Veracity Capital LLC — AI 驅動的 13F 分析（Q1 2026），含圖表與 API

Name: Veracity Capital LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001811005

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 201

Veracity Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 201 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 24.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.92
持倉穩定性: 24.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.64

Veracity Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 201 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 IUSV
-10.9%　-US$462.6萬
減碼 MSFT
-24.9%　-US$297.5萬
減碼 SPY
-31.6%　-US$329.6萬
加碼 VO
-10.5%　-US$245.7萬
加碼 PSC
-9.8%　-US$159.9萬
減碼 APP
-47.3%　-US$144.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	13.18%	+0.96%	-10.89%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	12.65%	+0.04%	-10.57%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.83%	+0.48%	-10.45%
4	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	4.88%	+0.39%	-9.84%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.09%	-14.81%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.21%	-0.58%	-31.57%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.81%	-0.10%	-14.94%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.07%	-15.75%
9	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.53%	—	-1.30%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.62%	-24.93%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	-0.26%	-23.83%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	—	-11.94%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.96%	—	—
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.03%	-10.40%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	0.78%	-0.03%	-2.11%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.76%	—	-1.54%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.74%	—	+3.30%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	-3.22%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.01%	-17.65%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	-3.88%
21	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.73%	—	-11.05%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.72%	—	-20.47%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.80%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.63%	—	+0.62%
25	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.63%	—	+0.06%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	-0.13%	-21.14%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-15.23%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+0.96%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.51%	—	-9.40%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	+7.34%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.29%	+42.31%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	-0.08%	-17.90%
33	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.48%	—	-8.29%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.20%	-37.02%
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.46%	—	-23.87%
36	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.46%	—	-0.46%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.46%	—	-30.32%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.45%	—	-10.05%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.45%	—	-3.75%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.44%	—	-24.38%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	-0.15%	-50.52%
42	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.43%	—	-20.89%
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.43%	—	-14.66%
44	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.43%	—	-43.91%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+7.67%
47	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.40%	—	-20.75%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.39%	—	-13.60%
49	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.38%	—	-35.85%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-12.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	201	US$2.8億	25	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2026 Q1 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.PSC 5.AAPL 6.SPY 7.GOOGL 8.NVDA 9.REGN 10.MSFT
2025 Q4	238	US$3.4億	18	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025 Q4 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.PSC 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVDA 10.AMZN
2025 Q3	242	US$3.1億	35	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025 Q3 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.REGN
2025 Q2	242	US$2.9億	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025 Q2 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.PRSU 10.GOOGL
2025 Q1	226	US$2.6億	100	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2025 Q1 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.REGN 9.NVDA 10.GOOGL
2024 Q4	226	US$2.8億	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024 Q4 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.REGN 10.GOOGL
2024 Q3	205	US$2.6億	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024 Q3 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.NVDA 9.AMZN 10.EFA
2024 Q2	194	US$2.4億	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024 Q2 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.REGN 7.MSFT 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2024 Q1	206	US$2.6億	0	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2024 Q1 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.MSFT 5.SPY 6.AAPL 7.REGN 8.AMZN 9.IWM 10.NVDA
2023 Q4	207	US$2.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2023 Q4 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.SHY 9.NVDA 10.MDY
2023 Q3	198	US$2.2億	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2023 Q3 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AAPL 5.REGN 6.MSFT 7.SPY 8.NVDA 9.IWM 10.MDY
2023 Q2	217	US$2.4億	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2023 Q2 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.MDY 9.NVDA 10.IWM
2023 Q1	203	US$2.2億	0	1IUSG 2IWM 3IUSV 主要持股2023 Q1 1.IUSG 2.IWM 3.IUSV 4.NOBL 5.USRT 6.AAPL 7.REGN 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022 Q4	193	US$2.1億	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022 Q4 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.REGN 6.AAPL 7.USRT 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022 Q3	177	US$1.8億	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022 Q3 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.REGN 7.USRT 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022 Q2	185	US$1.9億	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022 Q2 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.SPY 7.REGN 8.USRT 9.MSFT 10.MDY
2022 Q1	228	US$2.4億	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022 Q1 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.SPY 7.REGN 8.MSFT 9.USRT 10.EFA
2021 Q4	238	US$2.5億	0	1IUSG 2IUSV 3NOBL 主要持股2021 Q4 1.IUSG 2.IUSV 3.NOBL 4.IWM 5.SPY 6.AAPL 7.USRT 8.MSFT 9.IEFA 10.REGN
2021 Q3	253	US$2.3億	0	1IUSG 2IWM 3IUSV 主要持股2021 Q3 1.IUSG 2.IWM 3.IUSV 4.NOBL 5.SPY 6.ISUNQ 7.AAPL 8.REGN 9.IEFA 10.USRT
2021 Q2	261	US$4.3億	74	1IWM 2VNQ 3LRCXEUR 主要持股2021 Q2 1.IWM 2.VNQ 3.LRCXEUR 4.IUSG 5.LOW 6.EFA 7.IQV 8.IUSV 9.AAPL 10.NOBL
2021 Q1	236	US$2.2億	30	1IUSG 2IUSV 3NOBL 主要持股2021 Q1 1.IUSG 2.IUSV 3.NOBL 4.ISUNQ 5.SPY 6.IEFA 7.IWM 8.AAPL 9.REGN 10.MSFT
2020 Q4	223	US$1.9億	56	1IUSG 2SPY 3NOBL 主要持股2020 Q4 1.IUSG 2.SPY 3.NOBL 4.IUSV 5.IEFA 6.AAPL 7.REGN 8.AGG 9.MSFT 10.IWM
2020 Q3	217	US$1.8億	51	1AGG 2IUSG 3WMT 主要持股2020 Q3 1.AGG 2.IUSG 3.WMT 4.500767 5.REGN 6.SPY 7.IEFA 8.MTUM 9.AAPL 10.IVV
2020 Q2	196	US$1.7億	89	1AGG25007673IUSG 主要持股2020 Q2 1.AGG 2.500767 3.IUSG 4.SPLV 5.IEFA 6.REGN 7.PWS 8.PTBD 9.SPY 10.500767
2020 Q1	224	US$3.5億	70	1AGG 2MSFT3500767 主要持股2020 Q1 1.AGG 2.MSFT 3.500767 4.V 5.PWS 6.SHY 7.IUSG 8.GLD 9.IEFA 10.PTBD
2019 Q4	227	US$3.9億	—	1SHW 2PWS 3AGG 主要持股2019 Q4 1.SHW 2.PWS 3.AGG 4.500767 5.IUSG 6.IEFA 7.SPY 8.MTUM 9.SPLV 10.ADP

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Veracity Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Mplx LP (MPLX); 清倉: Enterprise Products Partners (EPD); 清倉: Autozone INC (AZO); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 清倉: Servicenow INC (NOW).

Veracity Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+1%	-10.89%	減碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	-10.45%	減碼
3	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.4%	-9.84%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+42.31%	加碼
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-10.57%	減碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-17.65%	減碼
7	AVGO	Broadcom INC	0%	-10.40%	減碼
8	AXP	American Express Co	0%	-2.11%	減碼
9	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-20.02%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-18.68%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.75%	減碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-17.90%	減碼
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.81%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.94%	減碼
15	WMT	Walmart INC	-0.1%	-42.98%	減碼
16	TXT	Textron INC	-0.1%	-52.55%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-21.14%	減碼
18	PM	Philip Morris International	-0.1%	-53.51%	減碼
19	OKE	Oneok INC	-0.2%	-50.52%	減碼
20	JBL	Jabil INC	-0.2%	-51.81%	減碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-51.10%	減碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-69.86%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-37.02%	減碼
24	LIN	Linde plc	-0.2%	-73.91%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-23.83%	減碼
26	HD	Home Depot INC	-0.3%	-54.26%	減碼
27	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	-47.26%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-31.57%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-24.93%	減碼
30	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
31	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉
32	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉
33	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
34	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
35	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清倉
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
37	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
38	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉
39	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清倉
40	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
41	VVV	Valvoline INC	—	EXIT	清倉
42	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
45	QUBT	Quantum Computing INC	—	EXIT	清倉
46	ERO	Ero Copper CORP	—	NEW	新建倉
47	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	清倉
48	MIDD	Middleby CORP	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2021-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2021-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Veracity Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Veracity Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 201 個已申報部位之中。

Veracity Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Veracity Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3689.7萬 (13.2%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$3539.7萬 (12.7%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1911.0萬 (6.8%) 4. Principal US Small-cap ETF (PSC) — US$1367.2萬 (4.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$741.1萬 (2.6%)

Veracity Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Veracity Capital LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Mplx LP (MPLX); 清倉: Enterprise Products Partners (EPD); 清倉: Autozone INC (AZO); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 清倉: Servicenow INC (NOW)

Veracity Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Veracity Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.6% • Industrials: 17.7% • Health Care: 8.9% • Financials: 8.0% • Communication Services: 7.5% • Energy: 7.4%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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同樣重倉 Ishares Core S&p U.s. Growth 為第一大持股

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持倉穩定性16.6

產業集中度52.8

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

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CIK 0001061286

申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度3.3

持倉穩定性13.6

產業集中度41.1

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Veracity Capital LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/veracity-capital-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get veracity-capital-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Veracity Capital LLC — AI 驅動的 13F 分析（Q1 2026），含圖表與 API

CIK: 0001811005

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 201

Veracity Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 201 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 24.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.92
持倉穩定性: 24.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/veracity-capital-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 IUSV
-10.9%　-US$462.6萬
減碼 MSFT
-24.9%　-US$297.5萬
減碼 SPY
-31.6%　-US$329.6萬
加碼 VO
-10.5%　-US$245.7萬
加碼 PSC
-9.8%　-US$159.9萬
減碼 APP
-47.3%　-US$144.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	13.18%	+0.96%	-10.89%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	12.65%	+0.04%	-10.57%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.83%	+0.48%	-10.45%
4	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	4.88%	+0.39%	-9.84%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.09%	-14.81%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.21%	-0.58%	-31.57%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.81%	-0.10%	-14.94%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.07%	-15.75%
9	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.53%	—	-1.30%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.62%	-24.93%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	-0.26%	-23.83%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	—	-11.94%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.96%	—	—
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.03%	-10.40%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	0.78%	-0.03%	-2.11%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.76%	—	-1.54%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.74%	—	+3.30%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	-3.22%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.01%	-17.65%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	-3.88%
21	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.73%	—	-11.05%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.72%	—	-20.47%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.80%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.63%	—	+0.62%
25	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.63%	—	+0.06%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	-0.13%	-21.14%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-15.23%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+0.96%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.51%	—	-9.40%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	+7.34%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.29%	+42.31%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	-0.08%	-17.90%
33	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.48%	—	-8.29%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.20%	-37.02%
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.46%	—	-23.87%
36	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.46%	—	-0.46%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.46%	—	-30.32%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.45%	—	-10.05%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.45%	—	-3.75%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.44%	—	-24.38%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	-0.15%	-50.52%
42	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.43%	—	-20.89%
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.43%	—	-14.66%
44	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.43%	—	-43.91%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+7.67%
47	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.40%	—	-20.75%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.39%	—	-13.60%
49	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.38%	—	-35.85%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-12.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	201	US$2.8億	25	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2026 Q1 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.PSC 5.AAPL 6.SPY 7.GOOGL 8.NVDA 9.REGN 10.MSFT
2025 Q4	238	US$3.4億	18	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025 Q4 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.PSC 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVDA 10.AMZN
2025 Q3	242	US$3.1億	35	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025 Q3 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.REGN
2025 Q2	242	US$2.9億	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025 Q2 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.PRSU 10.GOOGL
2025 Q1	226	US$2.6億	100	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2025 Q1 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.REGN 9.NVDA 10.GOOGL
2024 Q4	226	US$2.8億	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024 Q4 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.REGN 10.GOOGL
2024 Q3	205	US$2.6億	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024 Q3 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.NVDA 9.AMZN 10.EFA
2024 Q2	194	US$2.4億	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024 Q2 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.REGN 7.MSFT 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2024 Q1	206	US$2.6億	0	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2024 Q1 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.MSFT 5.SPY 6.AAPL 7.REGN 8.AMZN 9.IWM 10.NVDA
2023 Q4	207	US$2.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2023 Q4 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.SHY 9.NVDA 10.MDY
2023 Q3	198	US$2.2億	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2023 Q3 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AAPL 5.REGN 6.MSFT 7.SPY 8.NVDA 9.IWM 10.MDY
2023 Q2	217	US$2.4億	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2023 Q2 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.MDY 9.NVDA 10.IWM
2023 Q1	203	US$2.2億	0	1IUSG 2IWM 3IUSV 主要持股2023 Q1 1.IUSG 2.IWM 3.IUSV 4.NOBL 5.USRT 6.AAPL 7.REGN 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022 Q4	193	US$2.1億	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022 Q4 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.REGN 6.AAPL 7.USRT 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022 Q3	177	US$1.8億	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022 Q3 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.REGN 7.USRT 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022 Q2	185	US$1.9億	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022 Q2 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.SPY 7.REGN 8.USRT 9.MSFT 10.MDY
2022 Q1	228	US$2.4億	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022 Q1 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.SPY 7.REGN 8.MSFT 9.USRT 10.EFA
2021 Q4	238	US$2.5億	0	1IUSG 2IUSV 3NOBL 主要持股2021 Q4 1.IUSG 2.IUSV 3.NOBL 4.IWM 5.SPY 6.AAPL 7.USRT 8.MSFT 9.IEFA 10.REGN
2021 Q3	253	US$2.3億	0	1IUSG 2IWM 3IUSV 主要持股2021 Q3 1.IUSG 2.IWM 3.IUSV 4.NOBL 5.SPY 6.ISUNQ 7.AAPL 8.REGN 9.IEFA 10.USRT
2021 Q2	261	US$4.3億	74	1IWM 2VNQ 3LRCXEUR 主要持股2021 Q2 1.IWM 2.VNQ 3.LRCXEUR 4.IUSG 5.LOW 6.EFA 7.IQV 8.IUSV 9.AAPL 10.NOBL
2021 Q1	236	US$2.2億	30	1IUSG 2IUSV 3NOBL 主要持股2021 Q1 1.IUSG 2.IUSV 3.NOBL 4.ISUNQ 5.SPY 6.IEFA 7.IWM 8.AAPL 9.REGN 10.MSFT
2020 Q4	223	US$1.9億	56	1IUSG 2SPY 3NOBL 主要持股2020 Q4 1.IUSG 2.SPY 3.NOBL 4.IUSV 5.IEFA 6.AAPL 7.REGN 8.AGG 9.MSFT 10.IWM
2020 Q3	217	US$1.8億	51	1AGG 2IUSG 3WMT 主要持股2020 Q3 1.AGG 2.IUSG 3.WMT 4.500767 5.REGN 6.SPY 7.IEFA 8.MTUM 9.AAPL 10.IVV
2020 Q2	196	US$1.7億	89	1AGG25007673IUSG 主要持股2020 Q2 1.AGG 2.500767 3.IUSG 4.SPLV 5.IEFA 6.REGN 7.PWS 8.PTBD 9.SPY 10.500767
2020 Q1	224	US$3.5億	70	1AGG 2MSFT3500767 主要持股2020 Q1 1.AGG 2.MSFT 3.500767 4.V 5.PWS 6.SHY 7.IUSG 8.GLD 9.IEFA 10.PTBD
2019 Q4	227	US$3.9億	—	1SHW 2PWS 3AGG 主要持股2019 Q4 1.SHW 2.PWS 3.AGG 4.500767 5.IUSG 6.IEFA 7.SPY 8.MTUM 9.SPLV 10.ADP

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Veracity Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+1%	-10.89%	減碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	-10.45%	減碼
3	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.4%	-9.84%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+42.31%	加碼
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-10.57%	減碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-17.65%	減碼
7	AVGO	Broadcom INC	0%	-10.40%	減碼
8	AXP	American Express Co	0%	-2.11%	減碼
9	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-20.02%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-18.68%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.75%	減碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-17.90%	減碼
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.81%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.94%	減碼
15	WMT	Walmart INC	-0.1%	-42.98%	減碼
16	TXT	Textron INC	-0.1%	-52.55%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-21.14%	減碼
18	PM	Philip Morris International	-0.1%	-53.51%	減碼
19	OKE	Oneok INC	-0.2%	-50.52%	減碼
20	JBL	Jabil INC	-0.2%	-51.81%	減碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-51.10%	減碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-69.86%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-37.02%	減碼
24	LIN	Linde plc	-0.2%	-73.91%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-23.83%	減碼
26	HD	Home Depot INC	-0.3%	-54.26%	減碼
27	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	-47.26%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-31.57%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-24.93%	減碼
30	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
31	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉
32	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉
33	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
34	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
35	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清倉
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
37	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
38	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉
39	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清倉
40	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
41	VVV	Valvoline INC	—	EXIT	清倉
42	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
45	QUBT	Quantum Computing INC	—	EXIT	清倉
46	ERO	Ero Copper CORP	—	NEW	新建倉
47	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	清倉
48	MIDD	Middleby CORP	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019 Q4	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Veracity Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Veracity Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

Veracity Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Veracity Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度3.3

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開發者存取

以程式化方式存取 Veracity Capital LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/veracity-capital-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get veracity-capital-llc

完整 API 與 MCP 文件 →