CIK: 0001535477
申報總市值
US$7.9億
申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 81
INR ADVISORY SERVICES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 11.9%。
Inr Advisory Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.153——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VUG
+2.6% US$2222.8萬
減碼 BND
+2.8% US$580.8萬
減碼 BNDX
+3.2% US$257.6萬
減碼 TIP
+3.1% US$272.9萬
加碼 VO
+2.5% US$752.8萬
加碼 VB
+2.6% US$722.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 24.36% | +0.14% | +2.87% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 17.36% | +1.00% | +2.58% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 16.70% | +0.02% | +2.58% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 14.56% | -1.00% | +2.79% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.33% | +2.53% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.81% | +0.30% | +2.62% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.34% | +3.06% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.35% | +3.18% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.97% | -0.16% | +2.01% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.03% | +14.49% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +14.29% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +17.82% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.04% | +0.01% | +14.33% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +14.42% | |
| 15 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +17.86% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +17.74% | |
| 18 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.01% | — | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.01% | — | -7.56% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.01% | — | — | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.01% | — | — | |
| 25 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.01% | — | — | |
| 27 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | 股票-公用事業 | 0.01% | — | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 29 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避險與商品 | 0.01% | — | — | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.01% | — | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | -17.91% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | — | — | — | |
| 33 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | — | -0.01% | -26.68% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | — | -0.01% | -56.69% | |
| 35 | ✓ | Sap Se | 股票-其他 | — | — | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | — | — | — | |
| 37 | UVSP | Univest Financial CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 38 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | — | — | -15.24% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | — | — | -37.24% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | — | — | -12.28% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | — | — | — | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | — | — | — | |
| 43 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 44 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | — | — | — | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | — | — | — | |
| 46 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | — | — | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | — | — | +38.81% | |
| 48 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | — | — | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | — | — | — | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 81 | US$7.9億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 84 | US$7.0億 | 7 | |
| 2018-09-30 | 49 | US$7.4億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 118 | US$7.3億 | 3 | |
| 2018-03-31 | 72 | US$7.3億 | 2 | |
| 2017-12-31 | 69 | US$7.3億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 68 | US$6.7億 | 3 | |
| 2017-06-30 | 108 | US$6.5億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 110 | US$6.3億 | 5 | |
| 2016-12-31 | 70 | US$6.0億 | 6 | |
| 2016-09-30 | 75 | US$5.7億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 76 | US$5.4億 | 4 | |
| 2016-03-31 | 63 | US$5.4億 | 4 | |
| 2015-12-31 | 46 | US$5.3億 | 9 | |
| 2015-09-30 | 35 | US$4.8億 | 6 | |
| 2015-06-30 | 41 | US$5.1億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 37 | US$5.7億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 47 | US$5.2億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 54 | US$4.8億 | 3 | |
| 2014-06-30 | 49 | US$4.9億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 56 | US$4.5億 | 41 | |
| 2013-12-31 | 64 | US$4.3億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 52 | US$3.8億 | 7 | |
| 2013-06-30 | 56 | US$3.7億 | 0 |
Inr Advisory Services LLC 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Nustar Energy LP (NSUSD); 清倉: Kellanova (KEL); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-12-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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