Legacy Financial Group LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001834011

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Legacy Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.63
持倉穩定性: 11.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.25

Legacy Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+44.9%　US$730.6萬
加碼 GOVT
+1113.5%　US$521.4萬
減碼 EMXC
-11.0%　-US$417.7萬
減碼 DYNF
-15.0%　-US$397.8萬
減碼 IAU
-59.9%　-US$300.7萬
減碼 IVE
-7.3%　-US$264.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	7.77%	-0.15%	+0.67%
2	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	7.07%	+0.10%	+1.00%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.64%	-0.23%	+0.53%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	5.35%	-0.15%	-0.04%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.74%	-0.09%	+0.19%
6	ESN	Essential 40 Stock ETF	ETF-其他	4.18%	-0.07%	+0.40%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.63%	-0.45%	-11.01%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.38%	+0.96%	+44.86%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.37%	-0.10%	-2.78%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.24%	+0.18%	+4.63%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.57%	-0.28%	-7.32%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.30%	+0.06%	+7.00%
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.29%	—	+1.17%
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.24%	—	+1.60%
15	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	2.22%	—	+2.49%
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.21%	+0.01%	-0.63%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.17%	-0.45%	-14.97%
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.15%	—	+0.76%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.91%	—	+1.28%
20	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	1.81%	—	+2.79%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.04%	-0.18%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	-0.05%	+0.11%
23	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.22%	+0.09%	+6.73%
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.10%	—	+3.33%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.06%	+3.50%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.02%	—	+4.61%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	+0.05%	+8.45%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.96%	+0.06%	+4.90%
30	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.11%	+0.25%
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.03%
32	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.83%	-0.02%	-0.92%
33	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.78%	-0.18%	-20.33%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+4.86%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.71%	+0.65%	+1113.53%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	-0.04%	-3.14%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.67%	—	+5.66%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	-0.02%	+0.09%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-0.12%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+7.47%
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+6.57%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.07%	-8.93%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.04%	+0.03%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.04%	-0.38%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-7.22%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	-0.16%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-1.43%
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.23%	-0.37%	-59.92%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.06
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$8.0億	12	1HELO 2BUFD 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.HELO 2.BUFD 3.IUSG 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.EMXC 8.IVV 9.BINC 10.IUSB
2025-12-31	118	US$8.1億	18	1HELO 2BUFD 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.HELO 2.BUFD 3.IUSG 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.EMXC 8.BINC 9.IUSB 10.IVE
2025-09-30	117	US$7.6億	34	1HELO 2IUSG 3BUFD 主要持股2025-09-30 1.HELO 2.IUSG 3.BUFD 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.BINC 8.IUSB 9.EMXC 10.DYNF
2025-06-30	113	US$7.2億	0	1HELO 2IUSG 3BUFD 主要持股2025-06-30 1.HELO 2.IUSG 3.BUFD 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.IUSB 8.BINC 9.DYNF 10.VEA
2025-03-31	111	US$6.5億	100	1IUSG 2HELO 3SDY 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.HELO 3.SDY 4.BUFD 5.VOO 6.VB 7.IUSB 8.BINC 9.IGIB 10.BSJQ
2024-12-31	111	US$6.2億	0	1IUSG 2HELO 3SDY 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.HELO 3.SDY 4.VOO 5.VB 6.IUSB 7.BINC 8.VEA 9.BSJQ 10.IGIB
2024-09-30	56	US$5.2億	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.VEA 7.IGIB 8.BSJQ 9.EMXC 10.IVW
2024-06-30	107	US$5.1億	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.BSJQ 7.IGIB 8.IVW 9.BSCR 10.VEA
2024-03-31	107	US$4.9億	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.XSOE 7.VEA 8.IGIB 9.BSJQ 10.BSJP
2023-12-31	29	US$2204.8萬	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.IGIB 6.VEA 7.XSOE 8.TIP 9.BSV 10.USRT
2023-09-30	553	US$4.3億	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.VEA 6.XSOE 7.IGIB 8.BSJP 9.BSJQ 10.BSCO
2023-06-30	48	US$3.9億	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.XSOE 6.VEA 7.IGIB 8.USRT 9.BSJP 10.BSJQ
2023-03-31	47	US$3.7億	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VOO 6.XSOE 7.VEA 8.SHYG 9.TIP 10.USRT
2022-12-31	45	US$3.3億	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.TIP 7.XSOE 8.VEA 9.VO 10.USRT
2022-09-30	38	US$3.0億	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.VEA 10.BSJP
2022-06-30	41	US$3.2億	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.XSOE 10.VEA
2022-03-31	45	US$3.4億	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.XSOE 10.BSJP
2021-12-31	34	US$2.3億	0	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.VO 5.IGIB 6.SHYG 7.BSJP 8.TIP 9.BSGT 10.XSOE
2021-09-30	59	US$3.3億	0	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.TIP 7.VO 8.BSV 9.XSOE 10.BNDX
2021-06-30	64	US$3.3億	100	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.VO 7.TIP 8.XSOE 9.BSV 10.BSJP
2021-03-31	60	US$2.9億	23	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-03-31 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.VO 7.TIP 8.BSGT 9.BSJP 10.BSJM1EUR
2020-12-31	57	US$2.6億	—	1IUSG 2IGIB 3VB 主要持股2020-12-31 1.IUSG 2.IGIB 3.VB 4.SDY 5.SHYG 6.TIP 7.BSGT 8.BNDX 9.SPY 10.BSJM1EUR

本季持股變動

Legacy Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Legacy Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+44.86%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+1113.53%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+4.63%	加碼
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.25%	加碼
5	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+1.00%	加碼
6	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+6.73%	加碼
7	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+6.57%	加碼
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+3.50%	加碼
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+4.90%	加碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+7.00%	加碼
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.47%	加碼
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+8.45%	加碼
13	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.86%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.04%	加碼
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	-0.63%	減碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+3.33%	加碼
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-0.92%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.09%	加碼
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-7.22%	減碼
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.12%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.43%	減碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-0.16%	減碼
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.18%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.14%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.03%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.38%	減碼
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+0.11%	加碼
28	ESN	Essential 40 Stock ETF	-0.1%	+0.40%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.93%	減碼
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.19%	加碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-2.78%	減碼
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	+0.67%	加碼
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.04%	減碼
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.2%	-20.33%	減碼
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+0.53%	加碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-7.32%	減碼
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-59.92%	減碼
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.5%	-11.01%	減碼
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-14.97%	減碼
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
42	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	—	NEW	新建倉
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
48	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	NEW	新建倉
49	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.0億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Legacy Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — US$6180.3萬 (7.8%) 2. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$5621.0萬 (7.1%) 3. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$5279.2萬 (6.6%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$4253.0萬 (5.3%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3768.7萬 (4.7%)

Legacy Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Financial Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Legacy Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 32.4% • Financials: 21.1% • Information Technology: 16.4% • Industrials: 15.7% • Consumer Staples: 5.5% • Communication Services: 3.1%

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Legacy Financial Group LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001834011

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Legacy Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.63
持倉穩定性: 11.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+44.9%　US$730.6萬
加碼 GOVT
+1113.5%　US$521.4萬
減碼 EMXC
-11.0%　-US$417.7萬
減碼 DYNF
-15.0%　-US$397.8萬
減碼 IAU
-59.9%　-US$300.7萬
減碼 IVE
-7.3%　-US$264.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	7.77%	-0.15%	+0.67%
2	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	7.07%	+0.10%	+1.00%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.64%	-0.23%	+0.53%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	5.35%	-0.15%	-0.04%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.74%	-0.09%	+0.19%
6	ESN	Essential 40 Stock ETF	ETF-其他	4.18%	-0.07%	+0.40%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.63%	-0.45%	-11.01%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.38%	+0.96%	+44.86%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.37%	-0.10%	-2.78%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.24%	+0.18%	+4.63%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.57%	-0.28%	-7.32%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.30%	+0.06%	+7.00%
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.29%	—	+1.17%
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.24%	—	+1.60%
15	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	2.22%	—	+2.49%
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.21%	+0.01%	-0.63%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.17%	-0.45%	-14.97%
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.15%	—	+0.76%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.91%	—	+1.28%
20	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	1.81%	—	+2.79%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.04%	-0.18%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	-0.05%	+0.11%
23	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.22%	+0.09%	+6.73%
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.10%	—	+3.33%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.06%	+3.50%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.02%	—	+4.61%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	+0.05%	+8.45%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.96%	+0.06%	+4.90%
30	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.11%	+0.25%
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.03%
32	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.83%	-0.02%	-0.92%
33	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.78%	-0.18%	-20.33%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+4.86%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.71%	+0.65%	+1113.53%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	-0.04%	-3.14%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.67%	—	+5.66%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	-0.02%	+0.09%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-0.12%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+7.47%
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+6.57%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.07%	-8.93%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.04%	+0.03%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.04%	-0.38%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-7.22%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	-0.16%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-1.43%
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.23%	-0.37%	-59.92%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.06
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$8.0億	12	1HELO 2BUFD 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.HELO 2.BUFD 3.IUSG 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.EMXC 8.IVV 9.BINC 10.IUSB
2025-12-31	118	US$8.1億	18	1HELO 2BUFD 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.HELO 2.BUFD 3.IUSG 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.EMXC 8.BINC 9.IUSB 10.IVE
2025-09-30	117	US$7.6億	34	1HELO 2IUSG 3BUFD 主要持股2025-09-30 1.HELO 2.IUSG 3.BUFD 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.BINC 8.IUSB 9.EMXC 10.DYNF
2025-06-30	113	US$7.2億	0	1HELO 2IUSG 3BUFD 主要持股2025-06-30 1.HELO 2.IUSG 3.BUFD 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.IUSB 8.BINC 9.DYNF 10.VEA
2025-03-31	111	US$6.5億	100	1IUSG 2HELO 3SDY 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.HELO 3.SDY 4.BUFD 5.VOO 6.VB 7.IUSB 8.BINC 9.IGIB 10.BSJQ
2024-12-31	111	US$6.2億	0	1IUSG 2HELO 3SDY 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.HELO 3.SDY 4.VOO 5.VB 6.IUSB 7.BINC 8.VEA 9.BSJQ 10.IGIB
2024-09-30	56	US$5.2億	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.VEA 7.IGIB 8.BSJQ 9.EMXC 10.IVW
2024-06-30	107	US$5.1億	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.BSJQ 7.IGIB 8.IVW 9.BSCR 10.VEA
2024-03-31	107	US$4.9億	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.XSOE 7.VEA 8.IGIB 9.BSJQ 10.BSJP
2023-12-31	29	US$2204.8萬	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.IGIB 6.VEA 7.XSOE 8.TIP 9.BSV 10.USRT
2023-09-30	553	US$4.3億	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.VEA 6.XSOE 7.IGIB 8.BSJP 9.BSJQ 10.BSCO
2023-06-30	48	US$3.9億	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.XSOE 6.VEA 7.IGIB 8.USRT 9.BSJP 10.BSJQ
2023-03-31	47	US$3.7億	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VOO 6.XSOE 7.VEA 8.SHYG 9.TIP 10.USRT
2022-12-31	45	US$3.3億	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.TIP 7.XSOE 8.VEA 9.VO 10.USRT
2022-09-30	38	US$3.0億	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.VEA 10.BSJP
2022-06-30	41	US$3.2億	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.XSOE 10.VEA
2022-03-31	45	US$3.4億	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.XSOE 10.BSJP
2021-12-31	34	US$2.3億	0	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.VO 5.IGIB 6.SHYG 7.BSJP 8.TIP 9.BSGT 10.XSOE
2021-09-30	59	US$3.3億	0	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.TIP 7.VO 8.BSV 9.XSOE 10.BNDX
2021-06-30	64	US$3.3億	100	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.VO 7.TIP 8.XSOE 9.BSV 10.BSJP
2021-03-31	60	US$2.9億	23	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-03-31 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.VO 7.TIP 8.BSGT 9.BSJP 10.BSJM1EUR
2020-12-31	57	US$2.6億	—	1IUSG 2IGIB 3VB 主要持股2020-12-31 1.IUSG 2.IGIB 3.VB 4.SDY 5.SHYG 6.TIP 7.BSGT 8.BNDX 9.SPY 10.BSJM1EUR

本季持股變動

Legacy Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+44.86%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+1113.53%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+4.63%	加碼
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.25%	加碼
5	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+1.00%	加碼
6	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+6.73%	加碼
7	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+6.57%	加碼
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+3.50%	加碼
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+4.90%	加碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+7.00%	加碼
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.47%	加碼
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+8.45%	加碼
13	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.86%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.04%	加碼
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	-0.63%	減碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+3.33%	加碼
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-0.92%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.09%	加碼
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-7.22%	減碼
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.12%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.43%	減碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-0.16%	減碼
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.18%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.14%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.03%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.38%	減碼
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+0.11%	加碼
28	ESN	Essential 40 Stock ETF	-0.1%	+0.40%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.93%	減碼
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.19%	加碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-2.78%	減碼
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	+0.67%	加碼
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.04%	減碼
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.2%	-20.33%	減碼
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+0.53%	加碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-7.32%	減碼
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-59.92%	減碼
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.5%	-11.01%	減碼
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-14.97%	減碼
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
42	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	—	NEW	新建倉
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
48	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	NEW	新建倉
49	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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