CIK: 0002022161
申報總市值
US$6.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138
Gratus Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 20.5%。
Gratus Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 QQEW
-60.7% -US$2501.2萬
減碼 XLV
-91.2% -US$1227.0萬
加碼 VO
+94.2% US$1066.3萬
減碼 MGK
-2.6% -US$916.0萬
減碼 FTCS
-26.3% -US$742.3萬
加碼 XSMO
+6.0% US$420.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 12.36% | +0.28% | -2.94% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.64% | -0.91% | -2.60% | |
| 3 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 5.72% | +0.82% | +5.98% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.35% | -0.46% | -6.07% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 5.25% | +0.42% | +4.17% | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 5.14% | +0.42% | +4.50% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.08% | +0.47% | +6.20% | |
| 8 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 5.07% | +0.53% | +7.88% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.44% | +5.44% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.84% | -0.37% | -5.43% | |
| 11 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.48% | -0.42% | -7.59% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.22% | +1.62% | +94.19% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.04% | -0.90% | -26.29% | |
| 15 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.31% | -0.30% | -10.18% | |
| 16 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.95% | -3.39% | -60.73% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.08% | -2.89% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.25% | -0.09% | -4.24% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.13% | -5.25% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.15% | +6.63% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.38% | -34.21% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | — | — | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | -5.03% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | +0.25% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.04% | -3.80% | |
| 28 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.03% | -5.37% | |
| 29 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 0.36% | +0.06% | -12.90% | |
| 30 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.33% | — | +0.15% | |
| 31 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | -1.20% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | +16.79% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | +2.57% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.03% | +0.78% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +9.32% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.05% | -20.43% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | +28.67% | |
| 38 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.22% | — | +8.80% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | +3.64% | |
| 40 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | +1.00% | |
| 41 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +6.69% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | -5.08% | |
| 44 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.20% | — | -3.07% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.19% | — | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.19% | — | — | |
| 47 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.18% | — | +0.36% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -8.65% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.18% | — | -6.02% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.18% | — | -2.93% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+15%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 138 | US$6.9億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 128 | US$7.2億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 131 | US$7.1億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 130 | US$6.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 128 | US$6.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 127 | US$6.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 133 | US$6.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 132 | US$5.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 134 | US$5.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 129 | US$5.1億 | 0 |
Gratus Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco S&p International De (IDMO); 新建倉: Restaurant Brands Intern (QSR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Citigroup INC (C).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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