Lipe & Dalton 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001570396

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 94

Lipe & Dalton在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.26
持倉穩定性: 19.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.38

Lipe & Dalton 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 BRK-B
+1593.6%　US$439.7萬
加碼 INTC
-38.6%　US$380.1萬
新建倉 40434l105
減碼 n53745100
-2.5%　-US$124.2萬
減碼 HSY
-1.7%　-US$94.3萬
減碼 g87052109
-1.5%　-US$34.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.67%	-0.04%	-1.71%
2	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	8.08%	+0.47%	-2.89%
3	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	6.53%	+0.18%	-3.16%
4	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	3.99%	+0.23%	-1.43%
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.64%	+1.53%	-38.58%
6	✓	Brookfield CORP	股票-其他	3.26%	-0.31%	-2.26%
7	✓	Te Connectivity PLC	股票-其他	3.08%	-0.57%	-1.47%
8	SNA	Snap-on INC	股票-工業	2.83%	-0.09%	-1.37%
9	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.73%	-0.15%	-1.81%
10	✓	RTX Corporation	股票-其他	2.27%	-0.38%	-1.60%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.26%	-0.03%	-2.88%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.17%	+2.03%	+1593.64%
13	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	2.15%	+0.03%	-1.34%
14	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.14%	-0.76%	-1.67%
15	DE	Deere & Co	股票-工業	2.14%	—	-0.28%
16	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	2.09%	+0.11%	-2.55%
17	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.09%	-0.11%	-2.18%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.99%	—	-2.37%
19	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	1.92%	—	-1.43%
20	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.89%	-0.14%	+4.40%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.86%	+0.09%	-6.94%
22	MAS	Masco CORP	股票-工業	1.85%	+0.27%	-2.14%
23	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.75%	+0.02%	-4.23%
24	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	1.65%	+0.26%	+5.95%
25	✓	TC Energy Corp	股票-其他	1.54%	—	-2.25%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.48%	-0.28%	-1.54%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.25%	—	-2.17%
28	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.20%	-0.38%	-1.96%
29	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.15%	+0.23%	-2.03%
30	✓	Hp INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
31	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.06%	—	—
32	✓	Visa Inc.	股票-其他	1.03%	-0.03%	-3.71%
33	✓	LyondellBasell Industries N.V.	股票-其他	1.01%	-0.78%	-2.47%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.99%	-0.39%	-3.91%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	—	+1.25%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	—	-2.99%
37	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.89%	+0.16%	-5.57%
38	✓	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	股票-其他	0.87%	—	-5.88%
39	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.84%	-0.20%	-10.52%
40	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	0.67%	—	-2.85%
41	✓	Jacobs Engineering Group INC	股票-其他	0.60%	—	—
42	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	0.59%	—	-1.45%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.57%	—	—
44	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.57%	—	-5.80%
45	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.51%	—	—
46	✓	Carrier Global Corporation	股票-其他	0.48%	+0.06%	-2.33%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	+0.19%	+900.00%
48	✓	Booking Holdings Inc.	股票-其他	0.39%	+0.09%	+3344.44%
49	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.37%	—	—
50	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	0.33%	-0.11%	—

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+33.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +18%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.5%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.49
峰態: +0.49
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	94	US$2.2億	19	1AAPL202079k338141g 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.CM 5.INTC 6.11271j 7.g87052 8.SNA 9.BA 10.75513e
2026-03-31	92	US$1.9億	17	1AAPL202079k338141g 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.CM 5.g87052 6.11271j 7.SNA 8.HSY 9.BA 10.75513e
2025-12-31	95	US$2.0億	10	1AAPL202079k338141g 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.g87052 5.11271j 6.CM 7.BA 8.HSY 9.SNA 10.TMO
2025-09-30	93	US$2.0億	29	1AAPL202079k338141g 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.g87052 5.11271j 6.CM 7.BA 8.HSY 9.SNA 10.00287y
2025-06-30	90	US$1.9億	0	1AAPL238141g302079k 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.38141g 3.02079k 4.11271j 5.g87052 6.BA 7.CM 8.HSY 9.EMR 10.SNA
2025-03-31	89	US$1.8億	100	1AAPL202079k338141g 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.11271j 5.SNA 6.HSY 7.00287y 8.g87052 9.BA 10.CM
2024-12-31	94	US$1.9億	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.OKE 5.11271j 6.SNA 7.CM 8.EMR 9.g87052 10.BA
2024-09-30	102	US$2.0億	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.OKE 5.11271j 6.DHR 7.g87052 8.KHC 9.CM 10.00287y
2024-06-30	98	US$1.9億	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.OKE 5.BA 6.h84989 7.DHR 8.11271j 9.KHC 10.ROK
2024-03-31	106	US$1.9億	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.BA 5.OKE 6.LDOS 7.KHC 8.DHR 9.h84989 10.11271j
2023-12-31	104	US$1.8億	0	1AAPL202079k3BA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.BA 4.38141g 5.KHC 6.ROK 7.OKE 8.LDOS 9.h84989 10.11271j
2023-09-30	100	US$1.7億	0	1AAPL202079k3BA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.BA 4.38141g 5.DHR 6.ROK 7.KHC 8.OKE 9.h84989 10.LDOS
2023-06-30	102	US$1.8億	0	1AAPL202079k3BA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.BA 4.ROK 5.38141g 6.h84989 7.KHC 8.DHR 9.OKE 10.LDOS
2023-03-31	102	US$1.7億	0	1AAPL 2BA302079k 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BA 3.02079k 4.00287y 5.38141g 6.KHC 7.DHR 8.ROK 9.h84989 10.OKE
2022-12-31	100	US$1.7億	0	1AAPL200287y338141g 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.00287y 3.38141g 4.BA 5.DHR 6.KHC 7.02079k 8.LDOS 9.BMY 10.OKE
2022-09-30	102	US$1.6億	0	1AAPL202079k3DHR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.DHR 4.00287y 5.BAM 6.38141g 7.BMY 8.KHC 9.h84989 10.LDOS
2022-06-30	98	US$1.7億	0	1AAPL202079k300287y 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.00287y 4.BAM 5.DHR 6.BMY 7.KHC 8.38141g 9.LDOS 10.BA
2022-03-31	105	US$2.0億	0	1AAPL202079k3BAM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.BAM 4.00287y 5.DHR 6.OKE 7.38141g 8.INTC 9.KHC 10.CM
2021-12-31	110	US$2.1億	0	1AAPL202079k3BAM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.BAM 4.DHR 5.38141g 6.h84989 7.ROK 8.INTC 9.CVS 10.00287y
2021-09-30	104	US$1.9億	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.DHR 5.BAM 6.INTC 7.h84989 8.ROK 9.CM 10.OKE
2021-06-30	107	US$1.9億	97	1AAPL202079k338141g 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.BAM 5.INTC 6.DHR 7.h84989 8.CM 9.ROK 10.OKE
2021-03-31	100	US$1.8億	22	1AAPL 2URI 3INTC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.URI 3.INTC 4.02079k 5.38141g 6.BAM 7.h84989 8.DHR 9.DE 10.CM
2020-12-31	100	US$1.6億	17	1AAPL202079k3BAM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.BAM 4.h84989 5.INTC 6.DHR 7.38141g 8.URI 9.BMY 10.00287y
2020-09-30	96	US$1.4億	17	1AAPL 2INTC302079k 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.02079k 4.DHR 5.h84989 6.BAM 7.BMY 8.38141g 9.URI 10.05534b
2020-06-30	95	US$1.4億	28	1AAPL 2INTC302079k 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.02079k 4.BAM 5.DHR 6.BMY 7.38141g 8.h84989 9.00287y 10.CVS
2020-03-31	97	US$1.2億	35	1AAPL 2INTC302079k 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.02079k 4.BAM 5.BMY 6.87807b 7.09062x 8.DHR 9.GILD 10.BAX
2019-12-31	105	US$1.5億	13	1AAPL 2INTC 3UTXZ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.UTXZ 4.BAM 5.02079k 6.38141g 7.h84989 8.BMY 9.87807b 10.CVS
2019-09-30	105	US$1.4億	16	1AAPL 2INTC 3BAM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.BAM 4.UTXZ 5.02079k 6.h84989 7.38141g 8.87807b 9.CM 10.BAX
2019-06-30	100	US$1.4億	17	1AAPL 2INTC 3HSY 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.HSY 4.h84989 5.UTXZ 6.DHR 7.BAM 8.CM 9.02079k 10.87807b
2019-03-31	79	US$1.4億	22	1AAPL 2INTC 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.MDLZ 4.UTXZ 5.HSY 6.CM 7.BAM 8.02079k 9.DHR 10.h84989
2018-12-31	68	US$1.2億	30	1INTC 2AAPL 3HSY 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.AAPL 3.HSY 4.MDLZ 5.09062x 6.CM 7.UTXZ 8.h84989 9.02079k 10.BAM
2018-09-30	70	US$1.5億	14	1AAPL 2UTXZ 3CM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.CM 4.09062x 5.INTC 6.MDLZ 7.h84989 8.HSY 9.GILD 10.02079k
2018-06-30	71	US$1.4億	29	1AAPL 2INTC 3CM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.CM 4.UTXZ 5.MDLZ 6.h84989 7.09062x 8.02079k 9.GILD 10.HSY
2018-03-31	79	US$1.4億	16	1INTC 2AAPL3h84989 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.AAPL 3.h84989 4.CM 5.UTXZ 6.MDLZ 7.TWXCHF 8.MS 9.09062x 10.BMY
2017-12-31	77	US$1.4億	21	1CM 2AAPL 3INTC 主要持股2017-12-31 1.CM 2.AAPL 3.INTC 4.h84989 5.g60754 6.UTXZ 7.MDLZ 8.09062x 9.87165b 10.C
2017-09-30	78	US$1.4億	30	1n6596x2AAPL 3CM 主要持股2017-09-30 1.n6596x 2.AAPL 3.CM 4.MDLZ 5.09062x 6.h84989 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.MS 10.INTC
2017-06-30	82	US$1.5億	15	1n6596x2MDLZ 3AIG 主要持股2017-06-30 1.n6596x 2.MDLZ 3.AIG 4.AAPL 5.MS 6.UTXZ 7.CM 8.TWXCHF 9.BAX 10.h84989
2017-03-31	80	US$1.4億	21	1MDLZ2n6596x3AIG 主要持股2017-03-31 1.MDLZ 2.n6596x 3.AIG 4.CM 5.AAPL 6.MS 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.h84989 10.INTC
2016-12-31	75	US$1.4億	26	146625h2MDLZ 3AIG 主要持股2016-12-31 1.46625h 2.MDLZ 3.AIG 4.CM 5.MS 6.n6596x 7.09062x 8.TWXCHF 9.UTXZ 10.INTC
2016-09-30	81	US$1.5億	17	1MDLZ 2AIG309062x 主要持股2016-09-30 1.MDLZ 2.AIG 3.09062x 4.CM 5.n6596x 6.INTC 7.46625h 8.TUP 9.UTXZ 10.AAPL
2016-06-30	108	US$1.4億	40	1MDLZ2g5960l3AIG 主要持股2016-06-30 1.MDLZ 2.g5960l 3.AIG 4.CM 5.46625h 6.INTC 7.UTXZ 8.DHR 9.n6596x 10.BP
2016-03-31	72	US$1.3億	29	1MDLZ 2AIG 3BAM 主要持股2016-03-31 1.MDLZ 2.AIG 3.BAM 4.g5960l 5.CM 6.n6596x 7.46625h 8.INTC 9.h84989 10.DHR
2015-12-31	72	US$1.2億	34	1AIG 2TSN3g5960l 主要持股2015-12-31 1.AIG 2.TSN 3.g5960l 4.46625h 5.BAM 6.INTC 7.h84989 8.CM 9.DHR 10.HMC
2015-09-30	64	US$1.2億	33	1AIG 2BAM 3CM 主要持股2015-09-30 1.AIG 2.BAM 3.CM 4.46625h 5.g5960l 6.TSN 7.h84989 8.INTC 9.80105n 10.CITUSD
2015-06-30	65	US$1.4億	16	1AIG 2BAM346625h 主要持股2015-06-30 1.AIG 2.BAM 3.46625h 4.g5960l 5.BAX 6.h84989 7.TSN 8.CITUSD 9.BP 10.INTC
2015-03-31	65	US$1.5億	59	1AIG 2BAM3g5960l 主要持股2015-03-31 1.AIG 2.BAM 3.g5960l 4.BAX 5.h84989 6.46625h 7.DUK 8.n6596x 9.INTC 10.CITUSD
2014-12-31	66	US$1.5億	28	1AIG 2BAX 3MDT 主要持股2014-12-31 1.AIG 2.BAX 3.MDT 4.QCOM 5.INTC 6.DUK 7.46625h 8.CITUSD 9.73755l 10.h84989
2014-09-30	61	US$1.5億	25	14410602AIG 3BAX 主要持股2014-09-30 1.441060 2.AIG 3.BAX 4.QCOM 5.MDT 6.INTC 7.DUK 8.25179m 9.BP 10.46625h
2014-06-30	59	US$1.6億	14	14410602AIG 3BP 主要持股2014-06-30 1.441060 2.AIG 3.BP 4.25179m 5.BDX 6.MDT 7.35671d 8.h8817h 9.73755l 10.05964h
2014-03-31	57	US$1.5億	24	14410602AIG 3BDX 主要持股2014-03-31 1.441060 2.AIG 3.BDX 4.BP 5.25179m 6.MDT 7.RYN 8.35671d 9.DUK 10.h8817h
2013-12-31	61	US$1.5億	89	1AIG24410603BDX 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.441060 3.BDX 4.92857w 5.35671d 6.BP 7.MDT 8.46625h 9.03938l 10.DUK
2013-09-30	60	US$1.4億	26	1AIG24410603BDX 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.441060 3.BDX 4.CELG 5.VOD 6.MDT 7.HSBC 8.JPM 9.TEL 10.DUK
2013-06-30	50	US$1.2億	0	1BDX24410603AIG 主要持股2013-06-30 1.BDX 2.441060 3.AIG 4.CELG 5.ETN 6.MDT 7.JPM 8.HSBC 9.EXC 10.WPRT

本季持股變動

Lipe & Dalton 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Hp INC; 清倉: Medtronic plc; 新建倉: Consolidated Edison INC (ED); 清倉: GE Healthcare Technologies INC; 新建倉: Clorox Company (CLX).

Lipe & Dalton 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+2%	+1593.64%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+1.5%	-38.58%	減碼
3	✓	Hp INC	+1.1%	NEW	新建倉
4	✓	Alphabet Inc.	+0.5%	-2.89%	減碼
5	ED	Consolidated Edison INC	+0.3%	NEW	新建倉
6	MAS	Masco CORP	+0.3%	-2.14%	減碼
7	BAX	Baxter International INC	+0.3%	+5.95%	加碼
8	CLX	Clorox Company	+0.3%	NEW	新建倉
9	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.2%	-1.43%	減碼
10	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	-2.03%	減碼
11	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	NEW	新建倉
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+900.00%	加碼
13	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	+0.2%	-3.16%	減碼
14	FFIV	F5 INC	+0.2%	-5.57%	減碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-5.13%	減碼
16	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	-2.55%	減碼
17	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-6.94%	減碼
18	✓	Booking Holdings Inc.	+0.1%	+3344.44%	加碼
19	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建倉
20	✓	Carrier Global Corporation	+0.1%	-2.33%	減碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
22	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
23	✓	Cisco Systems, Inc.	+0.1%	-4.11%	減碼
24	✓	AbbVie Inc.	0%	-1.34%	減碼
25	✓	Eaton Corporation plc	0%	-4.23%	減碼
26	DE	Deere & Co	—	-0.28%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.88%	減碼
28	✓	Visa Inc.	0%	-3.71%	減碼
29	AAPL	Apple INC	0%	-1.71%	減碼
30	SNA	Snap-on INC	-0.1%	-1.37%	減碼
31	✓	Zoetis Inc.	-0.1%	+26.46%	加碼
32	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-2.18%	減碼
33	✓	Verizon Communications Inc.	-0.1%	—	不變
34	✓	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	-0.1%	EXIT	清倉
35	KR	Kroger Co	-0.1%	—	不變
36	✓	Apa Corporation Com	-0.1%	EXIT	清倉
37	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+4.40%	加碼
38	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-1.81%	減碼
39	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-10.52%	減碼
40	✓	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清倉
41	OKE	Oneok INC	-0.3%	-1.54%	減碼
42	✓	Brookfield CORP	-0.3%	-2.26%	減碼
43	✓	GE Healthcare Technologies INC	-0.4%	EXIT	清倉
44	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.4%	-1.96%	減碼
45	✓	RTX Corporation	-0.4%	-1.60%	減碼
46	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.4%	-3.91%	減碼
47	✓	Medtronic plc	-0.4%	EXIT	清倉
48	✓	Te Connectivity PLC	-0.6%	-1.47%	減碼
49	HSY	Hershey Co/the	-0.8%	-1.67%	減碼
50	✓	LyondellBasell Industries N.V.	-0.8%	-2.47%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lipe & Dalton 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lipe & Dalton 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 94 個已申報部位之中。

Lipe & Dalton 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lipe & Dalton 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1865.1萬 (8.7%) 2. Alphabet Inc. — US$1739.3萬 (8.1%) 3. The Goldman Sachs Group, Inc. — US$1404.5萬 (6.5%) 4. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — US$858.6萬 (4.0%) 5. Intel CORP (INTC) — US$783.2萬 (3.6%)

Lipe & Dalton 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lipe & Dalton 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Hp INC; 清倉: Medtronic plc; 新建倉: Consolidated Edison INC (ED); 清倉: GE Healthcare Technologies INC; 新建倉: Clorox Company (CLX)

Lipe & Dalton 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lipe & Dalton 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.1% • Industrials: 20.1% • Financials: 17.3% • Health Care: 15.8% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.2%

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集中度8.5

持倉穩定性13.4

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Thompson Rubinstein Investment Management INC /or/

CIK 0000825161

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2019-03-31

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集中度10.6

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Bluestein R H & Co LLC

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申報總市值

US$16.1億

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2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度13.3

持倉穩定性0.0

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

機構性格雪花圖

集中度

13.26

持倉穩定性

19.2

動能／逆勢

100

產業集中度

46.59

多樣化

100

倉位均衡度

85.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

本季完整持股清單

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

AAPL

Apple INC

股票-科技

8.67%

-0.04%

-1.71%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

8.08%

+0.47%

-2.89%

✓

The Goldman Sachs Group, Inc.

股票-其他

6.53%

+0.18%

-3.16%

Can Imperial Bk Of Commerce

股票-金融

3.99%

+0.23%

-1.43%

INTC

Intel CORP

股票-科技

3.64%

+1.53%

-38.58%

✓

Brookfield CORP

股票-其他

3.26%

-0.31%

-2.26%

✓

Te Connectivity PLC

股票-其他

3.08%

-0.57%

-1.47%

SNA

Snap-on INC

股票-工業

2.83%

-0.09%

-1.37%

Boeing Co/the

股票-工業

2.73%

-0.15%

-1.81%

✓

RTX Corporation

股票-其他

2.27%

-0.38%

-1.60%

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

2.26%

-0.03%

-2.88%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

2.17%

+2.03%

+1593.64%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

2.15%

+0.03%

-1.34%

HSY

Hershey Co/the

股票-非循環性消費

2.14%

-0.76%

-1.67%

Deere & Co

股票-工業

2.14%

—

-0.28%

BWA

Borgwarner INC

股票-循環性消費

2.09%

+0.11%

-2.55%

EMR

Emerson Electric Co

股票-工業

2.09%

-0.11%

-2.18%

TMO

Thermo Fisher Scientific INC

股票-醫療保健

1.99%

—

-2.37%

YUM

Yum! Brands INC

股票-循環性消費

1.92%

—

-1.43%

DHR

Danaher CORP

股票-醫療保健

1.89%

-0.14%

+4.40%

Morgan Stanley

股票-金融

1.86%

+0.09%

-6.94%

MAS

Masco CORP

股票-工業

1.85%

+0.27%

-2.14%

✓

Eaton Corporation plc

股票-其他

1.75%

+0.02%

-4.23%

BAX

Baxter International INC

股票-醫療保健

1.65%

+0.26%

+5.95%

✓

TC Energy Corp

股票-其他

1.54%

—

-2.25%

OKE

Oneok INC

股票-能源

1.48%

-0.28%

-1.54%

AMGN

Amgen INC

股票-醫療保健

1.25%

—

-2.17%

JKHY

Jack Henry & Associates INC

股票-科技

1.20%

-0.38%

-1.96%

CVS

Cvs Health CORP

股票-醫療保健

1.15%

+0.23%

-2.03%

✓

Hp INC

股票-其他

1.10%

+1.10%

NEW

MLM

Martin Marietta Materials

股票-原物料

1.06%

—

✓

Visa Inc.

股票-其他

1.03%

-0.03%

-3.71%

✓

LyondellBasell Industries N.V.

股票-其他

1.01%

-0.78%

-2.47%

LMT

Lockheed Martin CORP

股票-工業

0.99%

-0.39%

-3.91%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

0.98%

—

+1.25%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-醫療保健

0.96%

—

-2.99%

FFIV

F5 INC

股票-科技

0.89%

+0.16%

-5.57%

✓

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

股票-其他

0.87%

—

-5.88%

BAM

Brookfield Asset Mgmt-a

股票-金融

0.84%

-0.20%

-10.52%

✓

Meta Platforms, Inc.

股票-其他

0.67%

—

-2.85%

✓

Jacobs Engineering Group INC

股票-其他

0.60%

—

✓

Merck & Co., Inc.

股票-其他

0.59%

—

-1.45%

WFC

Wells Fargo & Co

股票-金融

0.57%

—

THE Cigna Group

股票-醫療保健

0.57%

—

-5.80%

✓

Oracle Corporation

股票-其他

0.51%

—

✓

Carrier Global Corporation

股票-其他

0.48%

+0.06%

-2.33%

KLAC

Kla CORP

股票-科技

0.42%

+0.19%

+900.00%

✓

Booking Holdings Inc.

股票-其他

0.39%

+0.09%

+3344.44%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

0.37%

—

✓

Verizon Communications Inc.

股票-其他

0.33%

-0.11%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+33.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +18%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.5%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.49
峰態: +0.49
上檔潛力: +4.46

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	94	US$2.2億	19	1AAPL202079k338141g 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.CM 5.INTC 6.11271j 7.g87052 8.SNA 9.BA 10.75513e
2026-03-31	92	US$1.9億	17	1AAPL202079k338141g 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.CM 5.g87052 6.11271j 7.SNA 8.HSY 9.BA 10.75513e
2025-12-31	95	US$2.0億	10	1AAPL202079k338141g 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.g87052 5.11271j 6.CM 7.BA 8.HSY 9.SNA 10.TMO
2025-09-30	93	US$2.0億	29	1AAPL202079k338141g 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.g87052 5.11271j 6.CM 7.BA 8.HSY 9.SNA 10.00287y
2025-06-30	90	US$1.9億	0	1AAPL238141g302079k 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.38141g 3.02079k 4.11271j 5.g87052 6.BA 7.CM 8.HSY 9.EMR 10.SNA
2025-03-31	89	US$1.8億	100	1AAPL202079k338141g 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.11271j 5.SNA 6.HSY 7.00287y 8.g87052 9.BA 10.CM
2024-12-31	94	US$1.9億	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.OKE 5.11271j 6.SNA 7.CM 8.EMR 9.g87052 10.BA
2024-09-30	102	US$2.0億	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.OKE 5.11271j 6.DHR 7.g87052 8.KHC 9.CM 10.00287y
2024-06-30	98	US$1.9億	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.OKE 5.BA 6.h84989 7.DHR 8.11271j 9.KHC 10.ROK
2024-03-31	106	US$1.9億	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.BA 5.OKE 6.LDOS 7.KHC 8.DHR 9.h84989 10.11271j
2023-12-31	104	US$1.8億	0	1AAPL202079k3BA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.BA 4.38141g 5.KHC 6.ROK 7.OKE 8.LDOS 9.h84989 10.11271j
2023-09-30	100	US$1.7億	0	1AAPL202079k3BA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.BA 4.38141g 5.DHR 6.ROK 7.KHC 8.OKE 9.h84989 10.LDOS
2023-06-30	102	US$1.8億	0	1AAPL202079k3BA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.BA 4.ROK 5.38141g 6.h84989 7.KHC 8.DHR 9.OKE 10.LDOS
2023-03-31	102	US$1.7億	0	1AAPL 2BA302079k 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BA 3.02079k 4.00287y 5.38141g 6.KHC 7.DHR 8.ROK 9.h84989 10.OKE
2022-12-31	100	US$1.7億	0	1AAPL200287y338141g 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.00287y 3.38141g 4.BA 5.DHR 6.KHC 7.02079k 8.LDOS 9.BMY 10.OKE
2022-09-30	102	US$1.6億	0	1AAPL202079k3DHR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.DHR 4.00287y 5.BAM 6.38141g 7.BMY 8.KHC 9.h84989 10.LDOS
2022-06-30	98	US$1.7億	0	1AAPL202079k300287y 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.00287y 4.BAM 5.DHR 6.BMY 7.KHC 8.38141g 9.LDOS 10.BA
2022-03-31	105	US$2.0億	0	1AAPL202079k3BAM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.BAM 4.00287y 5.DHR 6.OKE 7.38141g 8.INTC 9.KHC 10.CM
2021-12-31	110	US$2.1億	0	1AAPL202079k3BAM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.BAM 4.DHR 5.38141g 6.h84989 7.ROK 8.INTC 9.CVS 10.00287y
2021-09-30	104	US$1.9億	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.DHR 5.BAM 6.INTC 7.h84989 8.ROK 9.CM 10.OKE
2021-06-30	107	US$1.9億	97	1AAPL202079k338141g 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.BAM 5.INTC 6.DHR 7.h84989 8.CM 9.ROK 10.OKE
2021-03-31	100	US$1.8億	22	1AAPL 2URI 3INTC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.URI 3.INTC 4.02079k 5.38141g 6.BAM 7.h84989 8.DHR 9.DE 10.CM
2020-12-31	100	US$1.6億	17	1AAPL202079k3BAM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.BAM 4.h84989 5.INTC 6.DHR 7.38141g 8.URI 9.BMY 10.00287y
2020-09-30	96	US$1.4億	17	1AAPL 2INTC302079k 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.02079k 4.DHR 5.h84989 6.BAM 7.BMY 8.38141g 9.URI 10.05534b
2020-06-30	95	US$1.4億	28	1AAPL 2INTC302079k 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.02079k 4.BAM 5.DHR 6.BMY 7.38141g 8.h84989 9.00287y 10.CVS
2020-03-31	97	US$1.2億	35	1AAPL 2INTC302079k 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.02079k 4.BAM 5.BMY 6.87807b 7.09062x 8.DHR 9.GILD 10.BAX
2019-12-31	105	US$1.5億	13	1AAPL 2INTC 3UTXZ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.UTXZ 4.BAM 5.02079k 6.38141g 7.h84989 8.BMY 9.87807b 10.CVS
2019-09-30	105	US$1.4億	16	1AAPL 2INTC 3BAM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.BAM 4.UTXZ 5.02079k 6.h84989 7.38141g 8.87807b 9.CM 10.BAX
2019-06-30	100	US$1.4億	17	1AAPL 2INTC 3HSY 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.HSY 4.h84989 5.UTXZ 6.DHR 7.BAM 8.CM 9.02079k 10.87807b
2019-03-31	79	US$1.4億	22	1AAPL 2INTC 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.MDLZ 4.UTXZ 5.HSY 6.CM 7.BAM 8.02079k 9.DHR 10.h84989
2018-12-31	68	US$1.2億	30	1INTC 2AAPL 3HSY 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.AAPL 3.HSY 4.MDLZ 5.09062x 6.CM 7.UTXZ 8.h84989 9.02079k 10.BAM
2018-09-30	70	US$1.5億	14	1AAPL 2UTXZ 3CM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.CM 4.09062x 5.INTC 6.MDLZ 7.h84989 8.HSY 9.GILD 10.02079k
2018-06-30	71	US$1.4億	29	1AAPL 2INTC 3CM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.CM 4.UTXZ 5.MDLZ 6.h84989 7.09062x 8.02079k 9.GILD 10.HSY
2018-03-31	79	US$1.4億	16	1INTC 2AAPL3h84989 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.AAPL 3.h84989 4.CM 5.UTXZ 6.MDLZ 7.TWXCHF 8.MS 9.09062x 10.BMY
2017-12-31	77	US$1.4億	21	1CM 2AAPL 3INTC 主要持股2017-12-31 1.CM 2.AAPL 3.INTC 4.h84989 5.g60754 6.UTXZ 7.MDLZ 8.09062x 9.87165b 10.C
2017-09-30	78	US$1.4億	30	1n6596x2AAPL 3CM 主要持股2017-09-30 1.n6596x 2.AAPL 3.CM 4.MDLZ 5.09062x 6.h84989 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.MS 10.INTC
2017-06-30	82	US$1.5億	15	1n6596x2MDLZ 3AIG 主要持股2017-06-30 1.n6596x 2.MDLZ 3.AIG 4.AAPL 5.MS 6.UTXZ 7.CM 8.TWXCHF 9.BAX 10.h84989
2017-03-31	80	US$1.4億	21	1MDLZ2n6596x3AIG 主要持股2017-03-31 1.MDLZ 2.n6596x 3.AIG 4.CM 5.AAPL 6.MS 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.h84989 10.INTC
2016-12-31	75	US$1.4億	26	146625h2MDLZ 3AIG 主要持股2016-12-31 1.46625h 2.MDLZ 3.AIG 4.CM 5.MS 6.n6596x 7.09062x 8.TWXCHF 9.UTXZ 10.INTC
2016-09-30	81	US$1.5億	17	1MDLZ 2AIG309062x 主要持股2016-09-30 1.MDLZ 2.AIG 3.09062x 4.CM 5.n6596x 6.INTC 7.46625h 8.TUP 9.UTXZ 10.AAPL
2016-06-30	108	US$1.4億	40	1MDLZ2g5960l3AIG 主要持股2016-06-30 1.MDLZ 2.g5960l 3.AIG 4.CM 5.46625h 6.INTC 7.UTXZ 8.DHR 9.n6596x 10.BP
2016-03-31	72	US$1.3億	29	1MDLZ 2AIG 3BAM 主要持股2016-03-31 1.MDLZ 2.AIG 3.BAM 4.g5960l 5.CM 6.n6596x 7.46625h 8.INTC 9.h84989 10.DHR
2015-12-31	72	US$1.2億	34	1AIG 2TSN3g5960l 主要持股2015-12-31 1.AIG 2.TSN 3.g5960l 4.46625h 5.BAM 6.INTC 7.h84989 8.CM 9.DHR 10.HMC
2015-09-30	64	US$1.2億	33	1AIG 2BAM 3CM 主要持股2015-09-30 1.AIG 2.BAM 3.CM 4.46625h 5.g5960l 6.TSN 7.h84989 8.INTC 9.80105n 10.CITUSD
2015-06-30	65	US$1.4億	16	1AIG 2BAM346625h 主要持股2015-06-30 1.AIG 2.BAM 3.46625h 4.g5960l 5.BAX 6.h84989 7.TSN 8.CITUSD 9.BP 10.INTC
2015-03-31	65	US$1.5億	59	1AIG 2BAM3g5960l 主要持股2015-03-31 1.AIG 2.BAM 3.g5960l 4.BAX 5.h84989 6.46625h 7.DUK 8.n6596x 9.INTC 10.CITUSD
2014-12-31	66	US$1.5億	28	1AIG 2BAX 3MDT 主要持股2014-12-31 1.AIG 2.BAX 3.MDT 4.QCOM 5.INTC 6.DUK 7.46625h 8.CITUSD 9.73755l 10.h84989
2014-09-30	61	US$1.5億	25	14410602AIG 3BAX 主要持股2014-09-30 1.441060 2.AIG 3.BAX 4.QCOM 5.MDT 6.INTC 7.DUK 8.25179m 9.BP 10.46625h
2014-06-30	59	US$1.6億	14	14410602AIG 3BP 主要持股2014-06-30 1.441060 2.AIG 3.BP 4.25179m 5.BDX 6.MDT 7.35671d 8.h8817h 9.73755l 10.05964h
2014-03-31	57	US$1.5億	24	14410602AIG 3BDX 主要持股2014-03-31 1.441060 2.AIG 3.BDX 4.BP 5.25179m 6.MDT 7.RYN 8.35671d 9.DUK 10.h8817h
2013-12-31	61	US$1.5億	89	1AIG24410603BDX 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.441060 3.BDX 4.92857w 5.35671d 6.BP 7.MDT 8.46625h 9.03938l 10.DUK
2013-09-30	60	US$1.4億	26	1AIG24410603BDX 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.441060 3.BDX 4.CELG 5.VOD 6.MDT 7.HSBC 8.JPM 9.TEL 10.DUK
2013-06-30	50	US$1.2億	0	1BDX24410603AIG 主要持股2013-06-30 1.BDX 2.441060 3.AIG 4.CELG 5.ETN 6.MDT 7.JPM 8.HSBC 9.EXC 10.WPRT

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

+2%

+1593.64%

加碼

INTC

Intel CORP

+1.5%

-38.58%

減碼

✓

Hp INC

+1.1%

NEW

新建倉

✓

Alphabet Inc.

+0.5%

-2.89%

減碼

Consolidated Edison INC

+0.3%

NEW

新建倉

MAS

Masco CORP

+0.3%

-2.14%

減碼

BAX

Baxter International INC

+0.3%

+5.95%

加碼

CLX

Clorox Company

+0.3%

NEW

新建倉

Can Imperial Bk Of Commerce

+0.2%

-1.43%

減碼

CVS

Cvs Health CORP

+0.2%

-2.03%

減碼

BSX

Boston Scientific CORP

+0.2%

NEW

新建倉

KLAC

Kla CORP

+0.2%

+900.00%

加碼

✓

The Goldman Sachs Group, Inc.

+0.2%

-3.16%

減碼

FFIV

F5 INC

+0.2%

-5.57%

減碼

PANW

Palo Alto Networks INC

+0.1%

-5.13%

減碼

BWA

Borgwarner INC

+0.1%

-2.55%

減碼

Morgan Stanley

+0.1%

-6.94%

減碼

✓

Booking Holdings Inc.

+0.1%

+3344.44%

加碼

USB

US Bancorp

+0.1%

NEW

新建倉

✓

Carrier Global Corporation

+0.1%

-2.33%

減碼

AMD

Advanced Micro Devices

+0.1%

—

不變

LRCX

Lam Research CORP

+0.1%

NEW

新建倉

✓

Cisco Systems, Inc.

+0.1%

-4.11%

減碼

✓

AbbVie Inc.

-1.34%

減碼

✓

Eaton Corporation plc

-4.23%

減碼

Deere & Co

—

-0.28%

減碼

AMZN

Amazon.com INC

-2.88%

減碼

✓

Visa Inc.

-3.71%

減碼

AAPL

Apple INC

-1.71%

減碼

SNA

Snap-on INC

-0.1%

-1.37%

減碼

✓

Zoetis Inc.

-0.1%

+26.46%

加碼

EMR

Emerson Electric Co

-0.1%

-2.18%

減碼

✓

Verizon Communications Inc.

-0.1%

—

不變

✓

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

-0.1%

EXIT

清倉

Kroger Co

-0.1%

—

不變

✓

Apa Corporation Com

-0.1%

EXIT

清倉

DHR

Danaher CORP

-0.1%

+4.40%

加碼

Boeing Co/the

-0.2%

-1.81%

減碼

BAM

Brookfield Asset Mgmt-a

-0.2%

-10.52%

減碼

✓

Accenture plc

-0.2%

EXIT

清倉

OKE

Oneok INC

-0.3%

-1.54%

減碼

✓

Brookfield CORP

-0.3%

-2.26%

減碼

✓

GE Healthcare Technologies INC

-0.4%

EXIT

清倉

JKHY

Jack Henry & Associates INC

-0.4%

-1.96%

減碼

✓

RTX Corporation

-0.4%

-1.60%

減碼

LMT

Lockheed Martin CORP

-0.4%

-3.91%

減碼

✓

Medtronic plc

-0.4%

EXIT

清倉

✓

Te Connectivity PLC

-0.6%

-1.47%

減碼

HSY

Hershey Co/the

-0.8%

-1.67%

減碼

✓

LyondellBasell Industries N.V.

-0.8%

-2.47%

減碼

季度

申報日期

類型

EDGAR

2026-06-30

2026-07-14

13F-HR

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2026-03-31

2026-04-30

13F-HR

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2025-12-31

2026-01-26

13F-HR

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2025-09-30

2026-01-26

13F-HR

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2025-06-30

2025-08-01

13F-HR

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2025-03-31

2025-05-05

13F-HR

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2024-12-31

2025-02-03

13F-HR

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2024-09-30

2024-11-04

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-06-30

2024-08-02

13F-HR

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2024-03-31

2024-05-07

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-12-31

2024-01-30

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-09-30

2023-11-03

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-06-30

2023-07-26

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-03-31

2023-05-02

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-12-31

2023-02-03

13F-HR

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Lipe & Dalton 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lipe & Dalton 目前前幾大持股有哪些？

Lipe & Dalton 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Lipe & Dalton 主要集中投資哪些產業板塊？