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Cipher Capital LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Cipher Capital LPCIK: 0001542420
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 411
Cipher Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 411 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 1.61
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 37.23
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 91.88
Cipher Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 248 個等權重部位，與其實際揭露的 411 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 411 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | — | +183.41% | |
| 2 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.14% | — | +29.12% | |
| 3 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | +42.75% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | — | |
| 5 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | +323.96% | |
| 6 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 1.01% | — | -33.14% | |
| 7 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.92% | — | +15.67% | |
| 8 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | +399.37% | |
| 9 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.89% | — | — | |
| 10 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 0.82% | — | +362.89% | |
| 11 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | — | +31.24% | |
| 12 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.77% | — | -34.20% | |
| 13 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.75% | — | -10.01% | |
| 14 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | -12.97% | |
| 15 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.75% | — | — | |
| 16 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 0.73% | — | — | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | — | +54.36% | |
| 18 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | +51.77% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | -68.25% | |
| 20 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.69% | — | +204.75% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | -67.88% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | -29.59% | |
| 23 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事業 | 0.59% | — | — | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | -15.12% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.57% | — | — | |
| 26 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | — | |
| 27 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.56% | — | -52.05% | |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.56% | — | -4.92% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | -58.40% | |
| 30 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.53% | — | -50.04% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | — | -57.14% | |
| 32 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.50% | — | -28.03% | |
| 33 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.50% | — | +62.20% | |
| 34 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | — | |
| 35 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | — | |
| 36 | WERN | Werner Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 37 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.48% | — | +396.30% | |
| 38 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | -47.93% | |
| 39 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事業 | 0.45% | — | — | |
| 40 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.44% | — | +142.25% | |
| 41 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 0.44% | — | +33.49% | |
| 42 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +282.06% | |
| 43 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | — | |
| 44 | PRGS | Progress Software CORP | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.43% | — | — | |
| 46 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.43% | — | -12.06% | |
| 47 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | -58.71% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | — | |
| 50 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.43% | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.5%
近4個季度績效
+17%
- 標準差
- +14%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -2.9%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化績效
- +15.3%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +1.96
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡瑪比率
- +1.36
- 資訊比率
- -0.62
- 追蹤誤差
- +7.8%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +33.1%
- 最差12個月
- +1.9%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.09
- 產業分散度
- +5.5%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.64
- 上檔潛力
- +3.69
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 411 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 483 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 291 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 489 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 487 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 465 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 415 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 369 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 284 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 486 | US$8.5億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 450 | US$8.3億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 453 | US$7.6億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 456 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 364 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 950 | US$14.1億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 977 | US$12.7億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 959 | US$11.8億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 972 | US$12.6億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 977 | US$7.1億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 899 | US$5.3億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 883 | US$4.8億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 1041 | US$8.3億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1095 | US$12.6億 | 84 | ||
| 2017 Q3 | 1079 | US$13.3億 | 86 | ||
| 2017 Q2 | 1059 | US$12.8億 | 91 | ||
| 2017 Q1 | 1095 | US$13.3億 | 94 | ||
| 2016 Q4 | 1107 | US$15.0億 | 75 | ||
| 2016 Q3 | 1177 | US$16.1億 | 80 | ||
| 2016 Q2 | 1219 | US$14.3億 | 91 | ||
| 2016 Q1 | 1220 | US$10.6億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 1010 | US$7.0億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 1023 | US$7.1億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 925 | US$7.3億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 960 | US$6.0億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 717 | US$3.9億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 379 | US$3.9億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 387 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 383 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 325 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 201 | US$7171.1萬 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 160 | US$4078.4萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Cipher Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cipher Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 411 個已申報部位之中。
Cipher Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cipher Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$366.1萬 (1.7%)
2. Progressive CORP (PGR) — US$245.7萬 (1.1%)
3. Lennar Corp-a (LEN) — US$232.4萬 (1.1%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$230.5萬 (1.1%)
5. Hp Inc (HPQ) — US$224.2萬 (1.0%)
Cipher Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Cipher Capital LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Cipher Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cipher Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 19.5%
• Information Technology: 18.8%
• Industrials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Health Care: 9.1%
• Utilities: 7.7%
投資風格解析
Cipher Capital LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.3%，跑輸 S&P 500 2.9 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PGR（+US$168.0萬，現達 US$245.7萬），同時減碼 DOC（-US$38.6萬，仍持有 US$52.6萬）。
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