CIK: 0001739485
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 89
LifePlan Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 19.8%。
LifePlan Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 XLB
+8.8% US$124.2萬
加碼 IBDW
+134.4% US$83.0萬
減碼 IBDR
-34.0% -US$68.6萬
減碼 SPYG
+4.6% -US$37.9萬
加碼 XLP
+6.5% US$99.2萬
加碼 XLE
-3.1% US$72.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.55% | +0.80% | -2.93% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.94% | -1.88% | -3.19% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.57% | -0.08% | +2.77% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 5.31% | — | -0.46% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-其他 | 3.42% | +0.04% | -0.60% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.23% | — | +2.12% | |
| 7 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.04% | — | +2.50% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | +2.08% | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.03% | — | +2.03% | |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.02% | — | +2.06% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.87% | +1.14% | -5.60% | |
| 12 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.77% | +0.43% | -2.08% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.74% | -0.43% | -2.42% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.03% | +6.88% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.69% | +0.06% | -12.32% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.67% | +0.45% | +0.47% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.63% | +0.12% | -1.60% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.62% | — | +1.39% | |
| 19 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | +1.49% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.59% | +0.76% | -5.09% | |
| 21 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.57% | +0.49% | +53.87% | |
| 22 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 1.53% | +0.50% | -3.84% | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.42% | +0.37% | -4.89% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.24% | +0.02% | +12.39% | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.22% | — | -6.11% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.22% | +0.10% | +0.60% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.15% | — | +4.22% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.10% | +381.32% | |
| 29 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.11% | +0.08% | +18.52% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.07% | — | +13.95% | |
| 31 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.05% | -0.60% | -19.92% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.04% | — | +0.77% | |
| 33 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 1.04% | — | -3.57% | |
| 34 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.96% | +0.29% | +49.94% | |
| 35 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.92% | -0.27% | -9.72% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.91% | +0.04% | +7.02% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.13% | +23.26% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.53% | -24.30% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.77% | — | +8.31% | |
| 40 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.05% | +45.47% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +298.66% | |
| 42 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 0.73% | -0.21% | +0.58% | |
| 43 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | -7.57% | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.68% | — | +1.31% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.68% | — | +1.19% | |
| 46 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.66% | — | -13.26% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.19% | +1.84% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | -3.50% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | -3.18% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | -7.07% |
Q3 2026績效
-0.5%
近4個季度績效
+18.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89 | US$1.4億 | 20 | |
| 2026-03-31 | 83 | US$1.4億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 86 | US$1.3億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 83 | US$1.3億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 89 | US$1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 86 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 88 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 94 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 89 | US$9984.8萬 | 0 |
LifePlan Financial, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF