Veratis Advisors, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0002111807

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 75

Veratis Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.6
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 64.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.03

Veratis Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.73%	—	—	—
2	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	7.51%	—	—	—
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.25%	—	—	—
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.53%	—	—	—
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.47%	—	—	—
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.56%	—	—	—
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.95%	—	—	—
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	3.68%	—	—	—
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.26%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	—	—
11	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.17%	—	—	—
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.12%	—	—	—
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.10%	—	—	—
14	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.80%	—	—	—
15	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.76%	—	—	—
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	—	—
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	—	—	—
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.55%	—	—	—
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.50%	—	—	—
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	—	—
22	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.35%	—	—	—
23	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.34%	—	—	—
24	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.31%	—	—	—
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	—	—	—
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.09%	—	—	—
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.90%	—	—	—
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.83%	—	—	—
30	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.80%	—	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	—	—	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	—	—
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.72%	—	—	—
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.68%	—	—	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	—	—
37	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.63%	—	—	—
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.58%	—	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—	—
40	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.54%	—	—	—
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	—	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	—	—
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.38%	—	—	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	—	—
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	—	—	—
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	—	—	—

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+6.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.8%
最大回撤: 0%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.18
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	75	US$1.3億	0	1VUG 2LECO 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.LECO 3.DFAT 4.IWD 5.VTEB 6.MUB 7.IJS 8.IJT 9.VTV 10.AAPL

本季持股變動

Veratis Advisors, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Veratis Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Veratis Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Veratis Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Veratis Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1103.4萬 (8.7%) 2. Lincoln Electric Holdings (LECO) — US$949.5萬 (7.5%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$916.2萬 (7.3%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$825.1萬 (6.5%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$817.9萬 (6.5%)

Veratis Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Veratis Advisors, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Veratis Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Veratis Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.3% • Consumer Discretionary: 18.7% • Consumer Staples: 16.6% • Financials: 10.9% • Health Care: 6.4% • Communication Services: 4.0%

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分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

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申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 75

Veratis Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.73%	—	—	—
2	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	7.51%	—	—	—
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.25%	—	—	—
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.53%	—	—	—
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.47%	—	—	—
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.56%	—	—	—
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.95%	—	—	—
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	3.68%	—	—	—
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.26%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	—	—
11	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.17%	—	—	—
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.12%	—	—	—
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.10%	—	—	—
14	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.80%	—	—	—
15	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.76%	—	—	—
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	—	—
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	—	—	—
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.55%	—	—	—
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.50%	—	—	—
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	—	—
22	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.35%	—	—	—
23	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.34%	—	—	—
24	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.31%	—	—	—
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	—	—	—
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.09%	—	—	—
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.90%	—	—	—
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.83%	—	—	—
30	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.80%	—	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	—	—	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	—	—
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.72%	—	—	—
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.68%	—	—	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	—	—
37	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.63%	—	—	—
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.58%	—	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—	—
40	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.54%	—	—	—
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	—	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	—	—
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.38%	—	—	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	—	—
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	—	—	—
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	—	—	—