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James J. Burns & Company, LLC 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
James J. Burns & Company, LLCCIK: 0001949059
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$9.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 163
James J. Burns & Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 24.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.02
- 持倉穩定性
- 24.21
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 67.79
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.26
James J. Burns & Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 163 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 AFIX
加碼 SPY
+65.7% US$4180.1萬
減碼 VV
-1.4% US$1977.0萬
減碼 AGG
+5.1% US$211.3萬
減碼 VXUS
+0.4% US$504.2萬
減碼 SCHZ
+0.4% US$5343.0
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 18.06% | -1.88% | -1.42% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.54% | +3.26% | +65.74% | |
| 3 | AFIX | Allspring Brd Mrkt Core Bnd | ETF-其他 | 5.66% | +5.66% | NEW | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.25% | +0.12% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.36% | -0.67% | +0.43% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.02% | -0.98% | +5.08% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | -0.38% | -0.27% | |
| 8 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-其他 | 2.48% | +0.02% | +1.14% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.21% | -0.75% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.19% | -0.21% | +6.57% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.16% | -0.20% | -1.52% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.24% | +5.36% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.14% | +316.44% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.42% | +0.42% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.08% | +3.26% | |
| 16 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | -0.18% | |
| 17 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.16% | -0.33% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.40% | -0.15% | -1.47% | |
| 19 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.15% | — | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | +0.16% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -0.11% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.94% | -0.08% | +5.41% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | -0.49% | |
| 24 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | -2.51% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.01% | +0.01% | |
| 26 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -0.76% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +0.03% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.07% | -1.02% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.04% | -0.94% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -0.37% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.02% | -1.31% | |
| 32 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | +6.22% | |
| 33 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | +1.97% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -0.74% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.04% | +1.45% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.02% | +2.91% | |
| 38 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -2.69% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.12% | -2.57% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.06% | -2.78% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +6.18% | |
| 42 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.38% | -0.09% | +2.01% | |
| 43 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.16% | -14.87% | |
| 44 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.74% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.05% | -3.51% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.05% | +3.10% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +298.39% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.07% | -3.51% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +1.11% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | -0.05% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+20.5%
- 標準差
- +11.8%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化績效
- +18.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.79
- 資訊比率
- -0.8
- 追蹤誤差
- +3%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +11.2%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +4.55
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 163 | US$9.2億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 155 | US$7.4億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 161 | US$7.2億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 159 | US$6.7億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 143 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 147 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 141 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 129 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 120 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 104 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 79 | US$2.3億 | 0 |
James J. Burns & Company, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX); 新建倉: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 清倉: First Trust Cloud Computing (SKYY); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Micron Technology Inc (MU).
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申報歷史
FAQ
James J. Burns & Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
James J. Burns & Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 163 個已申報部位之中。
James J. Burns & Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，James J. Burns & Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.7億 (18.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8808.3萬 (9.5%)
3. Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX) — US$5226.0萬 (5.7%)
4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$5042.3萬 (5.5%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4949.0萬 (5.4%)
James J. Burns & Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，James J. Burns & Company, LLC 共進行了 137 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 62 個既有持股、減碼 51 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX); 新建倉: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 清倉: First Trust Cloud Computing (SKYY); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Micron Technology Inc (MU)
James J. Burns & Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，James J. Burns & Company, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.9%
• Health Care: 18.8%
• Communication Services: 13.9%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 7.5%
• Consumer Staples: 4.2%
投資風格解析
James J. Burns & Company, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.3%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 38.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPY（+US$4827.1萬，現達 US$8808.3萬），同時減碼 MSFT（-US$395.7萬，仍持有 US$382.1萬）。
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