Hofer & Associates. Inc — 季度 13F 報告（Q2 2026），含圖表與 AI 洞察

Name: Hofer & Associates. Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001958491

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 70

Hofer & Associates. Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.12
持倉穩定性: 12.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.16

Hofer & Associates. Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 BIL
-6.6%　-US$117.4萬
加碼 SPYG
-0.3%　US$431.1萬
加碼 VUG
+506.9%　US$198.8萬
減碼 AMGN
+0.6%　US$34.0萬
加碼 SPSM
+2.9%　US$127.0萬
減碼 STOT
+3.7%　US$25.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.93%	+0.99%	-0.29%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.03%	-1.53%	-6.60%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.66%	-0.10%	+2.00%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.84%	+0.41%	+506.85%
5	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	4.81%	-0.35%	+0.60%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.75%	-0.23%	+5.01%
7	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	3.63%	-0.26%	+3.73%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.49%	+0.02%	+1.63%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.30%	+0.31%	+2.92%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.19%	-0.11%	+0.56%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	+0.11%	+1.18%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.03%	-0.14%	+2.82%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.07%	-0.54%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.73%	-0.10%	+2.51%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.62%	+0.08%	+309.75%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.50%	—	+4.15%
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.47%	+0.09%	+3.46%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.30%	+0.10%	+1.93%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.19%	-0.10%	+6.64%
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.83%	-0.11%	+4.19%
21	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.79%	-0.16%	+1.96%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	+0.12%	+4.20%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	+0.08%	+2.54%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.05%	+5.83%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.03%	—	+1.78%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.01%	+0.03%	+3.74%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	+0.03%	+3.25%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	+0.06%	-0.98%
29	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.69%	+0.10%	-2.86%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	-0.11%	+3.90%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	-0.10%	+2.23%
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.58%	+0.04%	+4.92%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+0.98%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	+0.15%	+49.97%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.02%	+3.26%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.09%	+0.05%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.45%
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.31%	+0.03%	+1.91%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.04%	+3.59%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+5.19%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-2.66%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	+0.06%	+17.05%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.20%	—	+0.55%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.19%	+0.08%	+24.87%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+34.95%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.17%	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.17%	—	+7.36%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	-0.06%	-0.50%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.4
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.6
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.03
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	70	US$2.1億	12	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2026 Q2 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.AMGN 6.VCRB 7.STOT 8.VIG 9.SPSM 10.VYM
2026 Q1	64	US$1.9億	6	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2026 Q1 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.AMGN 6.VCRB 7.STOT 8.VIG 9.VYM 10.SCHD
2025 Q4	66	US$1.9億	8	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.AMGN 6.VCRB 7.STOT 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2025 Q3	60	US$1.7億	30	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2025 Q3 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.VCRB 7.VIG 8.AAPL 9.VYM 10.NVDA
2025 Q2	55	US$1.6億	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2025 Q2 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.VCRB 7.VIG 8.VYM 9.SCHD 10.AAPL
2025 Q1	57	US$1.5億	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2025 Q1 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.FBND 7.SCHD 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2024 Q4	60	US$1.5億	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2024 Q4 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.FBND 7.AAPL 8.SCHD 9.VIG 10.VYM
2024 Q3	60	US$1.4億	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2024 Q3 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.SCHD 7.FBND 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2024 Q2	56	US$1.3億	0	1SPYG 2SPYV 3VUG 主要持股2024 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.VUG 4.STOT 5.BRK-B 6.FBND 7.SCHD 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2024 Q1	55	US$1.2億	0	1SPYG 2SPYV 3VUG 主要持股2024 Q1 1.SPYG 2.SPYV 3.VUG 4.STOT 5.SCHD 6.FBND 7.VIG 8.VYM 9.SPSM 10.AAPL
2023 Q4	53	US$1.1億	0	1SPYG 2SPYV 3VUG 主要持股2023 Q4 1.SPYG 2.SPYV 3.VUG 4.STOT 5.SPIB 6.FBND 7.SCHD 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2023 Q3	48	US$9749.5萬	0	1SPYG 2SPYV 3VUG 主要持股2023 Q3 1.SPYG 2.SPYV 3.VUG 4.STOT 5.SPIB 6.FBND 7.SCHD 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2023 Q2	51	US$1.0億	0	1SPYG 2SPYV 3VUG 主要持股2023 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.VUG 4.STOT 5.SPIB 6.FBND 7.SCHD 8.AAPL 9.VIG 10.VYM
2023 Q1	52	US$9995.8萬	0	1BRK-A 2SPYG 3SPYV 主要持股2023 Q1 1.BRK-A 2.SPYG 3.SPYV 4.STOT 5.VUG 6.SPIB 7.SCHD 8.FBND 9.VIG 10.VYM
2022 Q4	52	US$1.0億	0	1BRK-A 2SPYG 3SPYV 主要持股2022 Q4 1.BRK-A 2.SPYG 3.SPYV 4.STOT 5.VUG 6.SPIB 7.SCHD 8.FBND 9.VIG 10.VYM
2022 Q3	47	US$9300.7萬	0	1BRK-A 2SPYG 3SPYV 主要持股2022 Q3 1.BRK-A 2.SPYG 3.SPYV 4.STOT 5.VUG 6.FBND 7.SPIB 8.SCHD 9.VIG 10.VYM
2022 Q2	49	US$9607.6萬	0	1SPYG 2BRK-A 3SPYV 主要持股2022 Q2 1.SPYG 2.BRK-A 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.FBND 7.SPIB 8.SCHD 9.VIG 10.VYM
2022 Q1	52	US$1.1億	0	1BRK-A 2SPYG 3SPYV 主要持股2022 Q1 1.BRK-A 2.SPYG 3.SPYV 4.VUG 5.FBND 6.STOT 7.SPIB 8.SCHD 9.VIG 10.VYM
2021 Q4	50	US$1.1億	0	1SPYG 2BRK-A 3VUG 主要持股2021 Q4 1.SPYG 2.BRK-A 3.VUG 4.SPYV 5.STOT 6.FBND 7.SPIB 8.VYM 9.VIG 10.SPSM

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Hofer & Associates. Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).

Hofer & Associates. Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1%	-0.29%	減碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+506.85%	加碼
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.92%	加碼
4	HD	Home Depot INC	+0.2%	NEW	新建倉
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+49.97%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建倉
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+4.20%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.18%	加碼
10	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建倉
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+1.93%	加碼
12	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	-2.86%	減碼
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	NEW	新建倉
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建倉
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+3.46%	加碼
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.05%	加碼
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+309.75%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.54%	加碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+24.87%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.54%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.98%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+17.05%	加碼
24	SBUX	Starbucks CORP	0%	+4.92%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.59%	加碼
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+3.74%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.25%	加碼
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+1.91%	加碼
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+5.19%	加碼
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.63%	加碼
31	ABBV	Abbvie INC	0%	+3.26%	加碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+4.15%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-2.66%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.83%	加碼
35	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	—	不變
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.50%	減碼
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+2.00%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.51%	加碼
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+6.64%	加碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+2.23%	加碼
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.56%	加碼
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清倉
43	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	+4.19%	加碼
44	WMT	Walmart INC	-0.1%	+3.90%	加碼
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+2.82%	加碼
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+1.96%	加碼
47	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.2%	+5.01%	加碼
48	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-0.3%	+3.73%	加碼
49	AMGN	Amgen INC	-0.4%	+0.60%	加碼
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.5%	-6.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hofer & Associates. Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hofer & Associates. Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Hofer & Associates. Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hofer & Associates. Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2466.8萬 (11.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1661.8萬 (8.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1378.1萬 (6.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1208.8萬 (5.8%) 5. Amgen INC (AMGN) — US$995.1萬 (4.8%)

Hofer & Associates. Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hofer & Associates. Inc 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)

Hofer & Associates. Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hofer & Associates. Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.0% • Health Care: 28.6% • Consumer Discretionary: 11.1% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 6.4% • Communication Services: 4.5%

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US$1.2億

55 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度26.5

持倉穩定性0.0

產業集中度84.8

同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF 為第一大持股

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Founders Financial Securities LLC

CIK 0001342396

申報總市值

US$17.7億

530 stks

2026-03-31

集中度5.5

持倉穩定性23.5

產業集中度62.1

同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF 為第一大持股

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Hofer & Associates. Inc — 季度 13F 報告（Q2 2026），含圖表與 AI 洞察

CIK: 0001958491

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 70

Hofer & Associates. Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.12
持倉穩定性: 12.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/hofer-associates-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 BIL
-6.6%　-US$117.4萬
加碼 SPYG
-0.3%　US$431.1萬
加碼 VUG
+506.9%　US$198.8萬
減碼 AMGN
+0.6%　US$34.0萬
加碼 SPSM
+2.9%　US$127.0萬
減碼 STOT
+3.7%　US$25.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.93%	+0.99%	-0.29%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.03%	-1.53%	-6.60%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.66%	-0.10%	+2.00%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.84%	+0.41%	+506.85%
5	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	4.81%	-0.35%	+0.60%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.75%	-0.23%	+5.01%
7	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	3.63%	-0.26%	+3.73%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.49%	+0.02%	+1.63%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.30%	+0.31%	+2.92%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.19%	-0.11%	+0.56%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	+0.11%	+1.18%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.03%	-0.14%	+2.82%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.07%	-0.54%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.73%	-0.10%	+2.51%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.62%	+0.08%	+309.75%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.50%	—	+4.15%
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.47%	+0.09%	+3.46%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.30%	+0.10%	+1.93%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.19%	-0.10%	+6.64%
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.83%	-0.11%	+4.19%
21	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.79%	-0.16%	+1.96%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	+0.12%	+4.20%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	+0.08%	+2.54%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.05%	+5.83%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.03%	—	+1.78%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.01%	+0.03%	+3.74%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	+0.03%	+3.25%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	+0.06%	-0.98%
29	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.69%	+0.10%	-2.86%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	-0.11%	+3.90%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	-0.10%	+2.23%
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.58%	+0.04%	+4.92%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+0.98%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	+0.15%	+49.97%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.02%	+3.26%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.09%	+0.05%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.45%
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.31%	+0.03%	+1.91%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.04%	+3.59%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+5.19%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-2.66%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	+0.06%	+17.05%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.20%	—	+0.55%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.19%	+0.08%	+24.87%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+34.95%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.17%	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.17%	—	+7.36%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	-0.06%	-0.50%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.4
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.6
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.03
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	70	US$2.1億	12	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2026 Q2 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.AMGN 6.VCRB 7.STOT 8.VIG 9.SPSM 10.VYM
2026 Q1	64	US$1.9億	6	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2026 Q1 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.AMGN 6.VCRB 7.STOT 8.VIG 9.VYM 10.SCHD
2025 Q4	66	US$1.9億	8	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.AMGN 6.VCRB 7.STOT 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2025 Q3	60	US$1.7億	30	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2025 Q3 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.VCRB 7.VIG 8.AAPL 9.VYM 10.NVDA
2025 Q2	55	US$1.6億	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2025 Q2 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.VCRB 7.VIG 8.VYM 9.SCHD 10.AAPL
2025 Q1	57	US$1.5億	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2025 Q1 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.FBND 7.SCHD 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2024 Q4	60	US$1.5億	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2024 Q4 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.FBND 7.AAPL 8.SCHD 9.VIG 10.VYM
2024 Q3	60	US$1.4億	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2024 Q3 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.SCHD 7.FBND 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2024 Q2	56	US$1.3億	0	1SPYG 2SPYV 3VUG 主要持股2024 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.VUG 4.STOT 5.BRK-B 6.FBND 7.SCHD 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2024 Q1	55	US$1.2億	0	1SPYG 2SPYV 3VUG 主要持股2024 Q1 1.SPYG 2.SPYV 3.VUG 4.STOT 5.SCHD 6.FBND 7.VIG 8.VYM 9.SPSM 10.AAPL
2023 Q4	53	US$1.1億	0	1SPYG 2SPYV 3VUG 主要持股2023 Q4 1.SPYG 2.SPYV 3.VUG 4.STOT 5.SPIB 6.FBND 7.SCHD 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2023 Q3	48	US$9749.5萬	0	1SPYG 2SPYV 3VUG 主要持股2023 Q3 1.SPYG 2.SPYV 3.VUG 4.STOT 5.SPIB 6.FBND 7.SCHD 8.VIG 9.AAPL 10.VYM
2023 Q2	51	US$1.0億	0	1SPYG 2SPYV 3VUG 主要持股2023 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.VUG 4.STOT 5.SPIB 6.FBND 7.SCHD 8.AAPL 9.VIG 10.VYM
2023 Q1	52	US$9995.8萬	0	1BRK-A 2SPYG 3SPYV 主要持股2023 Q1 1.BRK-A 2.SPYG 3.SPYV 4.STOT 5.VUG 6.SPIB 7.SCHD 8.FBND 9.VIG 10.VYM
2022 Q4	52	US$1.0億	0	1BRK-A 2SPYG 3SPYV 主要持股2022 Q4 1.BRK-A 2.SPYG 3.SPYV 4.STOT 5.VUG 6.SPIB 7.SCHD 8.FBND 9.VIG 10.VYM
2022 Q3	47	US$9300.7萬	0	1BRK-A 2SPYG 3SPYV 主要持股2022 Q3 1.BRK-A 2.SPYG 3.SPYV 4.STOT 5.VUG 6.FBND 7.SPIB 8.SCHD 9.VIG 10.VYM
2022 Q2	49	US$9607.6萬	0	1SPYG 2BRK-A 3SPYV 主要持股2022 Q2 1.SPYG 2.BRK-A 3.SPYV 4.VUG 5.STOT 6.FBND 7.SPIB 8.SCHD 9.VIG 10.VYM
2022 Q1	52	US$1.1億	0	1BRK-A 2SPYG 3SPYV 主要持股2022 Q1 1.BRK-A 2.SPYG 3.SPYV 4.VUG 5.FBND 6.STOT 7.SPIB 8.SCHD 9.VIG 10.VYM
2021 Q4	50	US$1.1億	0	1SPYG 2BRK-A 3VUG 主要持股2021 Q4 1.SPYG 2.BRK-A 3.VUG 4.SPYV 5.STOT 6.FBND 7.SPIB 8.VYM 9.VIG 10.SPSM

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Hofer & Associates. Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1%	-0.29%	減碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+506.85%	加碼
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.92%	加碼
4	HD	Home Depot INC	+0.2%	NEW	新建倉
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+49.97%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建倉
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+4.20%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.18%	加碼
10	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建倉
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+1.93%	加碼
12	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	-2.86%	減碼
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	NEW	新建倉
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建倉
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+3.46%	加碼
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.05%	加碼
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+309.75%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.54%	加碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+24.87%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.54%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.98%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+17.05%	加碼
24	SBUX	Starbucks CORP	0%	+4.92%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.59%	加碼
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+3.74%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.25%	加碼
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+1.91%	加碼
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+5.19%	加碼
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.63%	加碼
31	ABBV	Abbvie INC	0%	+3.26%	加碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+4.15%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-2.66%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.83%	加碼
35	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	—	不變
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.50%	減碼
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+2.00%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.51%	加碼
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+6.64%	加碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+2.23%	加碼
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.56%	加碼
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清倉
43	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	+4.19%	加碼
44	WMT	Walmart INC	-0.1%	+3.90%	加碼
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+2.82%	加碼
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+1.96%	加碼
47	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.2%	+5.01%	加碼
48	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-0.3%	+3.73%	加碼
49	AMGN	Amgen INC	-0.4%	+0.60%	加碼
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.5%	-6.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hofer & Associates. Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hofer & Associates. Inc 目前前幾大持股有哪些？

Hofer & Associates. Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Hofer & Associates. Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Hofer & Associates. Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hofer-associates-inc

CLI 指令

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完整 API 與 MCP 文件 →