Freestate Advisors LLC 13F 申報（Q2 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

Name: Freestate Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001660328

趨勢追蹤型分散型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 42

Freestate Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 8.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.18
持倉穩定性: 8.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.39
多樣化: 84
倉位均衡度: 83.72

Freestate Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/freestate-advisors-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VOO
+1.7%　US$256.8萬
減碼 AGG
+1.4%　US$15.0萬
加碼 SGOV
+76.0%　US$73.5萬
減碼 IGIB
+0.5%　US$4.0萬
加碼 SCHF
-0.8%　US$163.0萬
減碼 SHYG
+1.4%　US$18.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	14.77%	-0.39%	-2.94%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.24%	+1.12%	+1.74%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	12.30%	+0.44%	-0.83%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.14%	-0.59%	+1.42%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	8.40%	-0.44%	+1.39%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	7.17%	-0.47%	+0.51%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.84%	+0.27%	-0.64%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.85%	-0.12%	+3.94%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.81%	-0.28%	-2.61%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.77%	+0.21%	+0.67%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	-0.09%	+0.11%
12	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.75%	-0.09%	+1.74%
13	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.56%	+0.02%	+9.10%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.27%	+0.50%	+75.99%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.10%	-0.08%	+0.42%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	+1.06%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+0.37%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	+0.06%	+0.11%
19	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+0.05%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.83%	+0.09%	+3.89%
21	MMM	3m Co	股票-工業	0.50%	+0.02%	—
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.47%	+0.02%	+1.81%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	+0.04%	—
24	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+0.13%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.02%	+0.29%
26	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.35%	-0.02%	+1.05%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	+0.01%	-2.26%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.34%	NEW
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.33%	—	+1.74%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.29%	-0.08%	+0.02%
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.29%	-0.06%	+9.60%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	0.28%	+0.02%	+0.35%
33	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.26%	-0.12%	+0.04%
34	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+1.30%
35	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.12%
36	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.18%	-0.02%	+0.24%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.18%	-0.01%	+4.98%
38	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	股票-其他	0.17%	-0.01%	+2.12%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
40	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	0.05%	-0.01%	+3.51%
41	ECC	Eagle Point Credit Co	股票-其他	0.04%	—	+4.53%
42	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	股票-其他	0.03%	—	+3.71%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +5%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +3.3
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.72
產業分散度: +12.4%
偏態: -0.51
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	42	US$1.3億	8	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2026 Q2 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2026 Q1	42	US$1.3億	6	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2026 Q1 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2025 Q4	41	US$1.2億	7	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2025 Q4 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2025 Q3	42	US$1.2億	26	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2025 Q3 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.BIL 9.SPY 10.SPIB
2025 Q2	46	US$1.1億	0	1SPYV 2SCHF 3VOO 主要持股2025 Q2 1.SPYV 2.SCHF 3.VOO 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.BIL 9.SPIB 10.SCHD
2025 Q1	38	US$1.0億	100	1SPYV 2SCHF 3VOO 主要持股2025 Q1 1.SPYV 2.SCHF 3.VOO 4.SHYG 5.IGIB 6.SPY 7.AGG 8.AVUV 9.BIL 10.SCHD
2024 Q4	37	US$9673.6萬	0	1SPYV 2IGIB 3SCHF 主要持股2024 Q4 1.SPYV 2.IGIB 3.SCHF 4.SPY 5.AGG 6.SHYG 7.VOO 8.BIL 9.SHY 10.AVUV
2024 Q3	36	US$9610.0萬	0	1SPYV 2IGIB 3SCHF 主要持股2024 Q3 1.SPYV 2.IGIB 3.SCHF 4.SPY 5.AGG 6.SHYG 7.BIL 8.VOO 9.SHY 10.SCHD
2021 Q3	8	US$8816.7萬	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2021 Q3 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VTIP 5.HYG 6.IEF 7.IGIB 8.AIA
2021 Q2	8	US$8845.9萬	100	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2021 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VTIP 5.HYG 6.IEF 7.IGIB 8.AIA
2021 Q1	8	US$8568.8萬	100	1HYG 2SPYV 3SPYG 主要持股2021 Q1 1.HYG 2.SPYV 3.SPYG 4.QQQ 5.IWM 6.IEF 7.AIA 8.IGIB
2020 Q4	7	US$9384.8萬	83	1SPY 2AGG 3IEF 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.AGG 3.IEF 4.HYG 5.IEI 6.SHY 7.QQQ
2020 Q3	6	US$8940.9萬	5	1AGG 2SPY 3TLT 主要持股2020 Q3 1.AGG 2.SPY 3.TLT 4.SHY 5.HYG 6.IEI
2020 Q2	6	US$9035.4萬	100	1AGG 2SPY 3TLT 主要持股2020 Q2 1.AGG 2.SPY 3.TLT 4.SHY 5.HYG 6.IEI
2020 Q1	2	US$5922.7萬	100	1SHY 2IEI 主要持股2020 Q1 1.SHY 2.IEI
2019 Q4	4	US$1.3億	13	1SPY 2TLT 3LQD 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.TLT 3.LQD 4.SHY
2019 Q3	4	US$1.3億	89	1SPY 2TLT 3IGIB 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.TLT 3.IGIB 4.SHY
2019 Q2	7	US$1.2億	69	1SPY 2IGIB 3HYG 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.IGIB 3.HYG 4.QQQ 5.MTUM 6.MDY 7.DVY
2019 Q1	4	US$1.1億	100	1SPY 2TLT 3IGIB 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.TLT 3.IGIB 4.USMV
2018 Q4	4	US$1.0億	—	1USMV 2IGIB 3TLH 主要持股2018 Q4 1.USMV 2.IGIB 3.TLH 4.AGG

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Freestate Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清倉: Dow INC (DOW); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.74%.

Freestate Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	+1.74%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+75.99%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	-0.83%	減碼
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	NEW	新建倉
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-0.64%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+0.67%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	NEW	新建倉
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.89%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.11%	加碼
10	QGRO	American Century US Quality	0%	+0.05%	加碼
11	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
12	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+9.10%	加碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.81%	加碼
14	MMM	3m Co	0%	—	不變
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+0.29%	加碼
16	DE	Deere & Co	0%	+0.35%	加碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.37%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.26%	減碼
19	IQLT	Ishares Msci International Q	—	+1.74%	加碼
20	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	+1.12%	加碼
21	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	—	+3.71%	加碼
22	ECC	Eagle Point Credit Co	—	+4.53%	加碼
23	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+4.98%	加碼
24	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	0%	+2.12%	加碼
25	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	0%	+1.30%	加碼
26	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	0%	+3.51%	加碼
27	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	+1.05%	加碼
28	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	0%	+0.24%	加碼
29	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	+0.13%	加碼
30	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	+9.60%	加碼
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+1.06%	加碼
32	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+0.02%	加碼
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+0.42%	加碼
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+0.11%	加碼
35	LVHI	Franklin International Low V	-0.1%	+1.74%	加碼
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+3.94%	加碼
37	T	At&t INC	-0.1%	+0.04%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	EXIT	清倉
39	DOW	Dow INC	-0.2%	EXIT	清倉
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-2.61%	減碼
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-2.94%	減碼
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	+1.39%	加碼
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	+0.51%	加碼
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+1.42%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Freestate Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Freestate Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 42 個已申報部位之中。

Freestate Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Freestate Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1977.4萬 (14.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1772.6萬 (13.2%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1646.4萬 (12.3%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1357.1萬 (10.1%) 5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$1124.2萬 (8.4%)

Freestate Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Freestate Advisors LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清倉: Dow INC (DOW); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.74%

Freestate Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Freestate Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.4% • Communication Services: 23.8% • Industrials: 22.0% • Financials: 9.9%

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產業集中度44.0

同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Freestate Advisors LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/freestate-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get freestate-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Freestate Advisors LLC 13F 申報（Q2 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

CIK: 0001660328

趨勢追蹤型分散型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 42

Freestate Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 8.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.18
持倉穩定性: 8.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.39
多樣化: 84
倉位均衡度: 83.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VOO
+1.7%　US$256.8萬
減碼 AGG
+1.4%　US$15.0萬
加碼 SGOV
+76.0%　US$73.5萬
減碼 IGIB
+0.5%　US$4.0萬
加碼 SCHF
-0.8%　US$163.0萬
減碼 SHYG
+1.4%　US$18.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	14.77%	-0.39%	-2.94%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.24%	+1.12%	+1.74%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	12.30%	+0.44%	-0.83%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.14%	-0.59%	+1.42%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	8.40%	-0.44%	+1.39%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	7.17%	-0.47%	+0.51%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.84%	+0.27%	-0.64%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.85%	-0.12%	+3.94%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.81%	-0.28%	-2.61%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.77%	+0.21%	+0.67%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	-0.09%	+0.11%
12	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.75%	-0.09%	+1.74%
13	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.56%	+0.02%	+9.10%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.27%	+0.50%	+75.99%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.10%	-0.08%	+0.42%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	+1.06%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+0.37%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	+0.06%	+0.11%
19	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+0.05%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.83%	+0.09%	+3.89%
21	MMM	3m Co	股票-工業	0.50%	+0.02%	—
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.47%	+0.02%	+1.81%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	+0.04%	—
24	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+0.13%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.02%	+0.29%
26	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.35%	-0.02%	+1.05%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	+0.01%	-2.26%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.34%	NEW
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.33%	—	+1.74%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.29%	-0.08%	+0.02%
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.29%	-0.06%	+9.60%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	0.28%	+0.02%	+0.35%
33	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.26%	-0.12%	+0.04%
34	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+1.30%
35	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.12%
36	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.18%	-0.02%	+0.24%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.18%	-0.01%	+4.98%
38	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	股票-其他	0.17%	-0.01%	+2.12%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
40	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	0.05%	-0.01%	+3.51%
41	ECC	Eagle Point Credit Co	股票-其他	0.04%	—	+4.53%
42	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	股票-其他	0.03%	—	+3.71%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +5%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +3.3
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.72
產業分散度: +12.4%
偏態: -0.51
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	42	US$1.3億	8	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2026 Q2 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2026 Q1	42	US$1.3億	6	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2026 Q1 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2025 Q4	41	US$1.2億	7	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2025 Q4 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2025 Q3	42	US$1.2億	26	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2025 Q3 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.BIL 9.SPY 10.SPIB
2025 Q2	46	US$1.1億	0	1SPYV 2SCHF 3VOO 主要持股2025 Q2 1.SPYV 2.SCHF 3.VOO 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.BIL 9.SPIB 10.SCHD
2025 Q1	38	US$1.0億	100	1SPYV 2SCHF 3VOO 主要持股2025 Q1 1.SPYV 2.SCHF 3.VOO 4.SHYG 5.IGIB 6.SPY 7.AGG 8.AVUV 9.BIL 10.SCHD
2024 Q4	37	US$9673.6萬	0	1SPYV 2IGIB 3SCHF 主要持股2024 Q4 1.SPYV 2.IGIB 3.SCHF 4.SPY 5.AGG 6.SHYG 7.VOO 8.BIL 9.SHY 10.AVUV
2024 Q3	36	US$9610.0萬	0	1SPYV 2IGIB 3SCHF 主要持股2024 Q3 1.SPYV 2.IGIB 3.SCHF 4.SPY 5.AGG 6.SHYG 7.BIL 8.VOO 9.SHY 10.SCHD
2021 Q3	8	US$8816.7萬	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2021 Q3 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VTIP 5.HYG 6.IEF 7.IGIB 8.AIA
2021 Q2	8	US$8845.9萬	100	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2021 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VTIP 5.HYG 6.IEF 7.IGIB 8.AIA
2021 Q1	8	US$8568.8萬	100	1HYG 2SPYV 3SPYG 主要持股2021 Q1 1.HYG 2.SPYV 3.SPYG 4.QQQ 5.IWM 6.IEF 7.AIA 8.IGIB
2020 Q4	7	US$9384.8萬	83	1SPY 2AGG 3IEF 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.AGG 3.IEF 4.HYG 5.IEI 6.SHY 7.QQQ
2020 Q3	6	US$8940.9萬	5	1AGG 2SPY 3TLT 主要持股2020 Q3 1.AGG 2.SPY 3.TLT 4.SHY 5.HYG 6.IEI
2020 Q2	6	US$9035.4萬	100	1AGG 2SPY 3TLT 主要持股2020 Q2 1.AGG 2.SPY 3.TLT 4.SHY 5.HYG 6.IEI
2020 Q1	2	US$5922.7萬	100	1SHY 2IEI 主要持股2020 Q1 1.SHY 2.IEI
2019 Q4	4	US$1.3億	13	1SPY 2TLT 3LQD 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.TLT 3.LQD 4.SHY
2019 Q3	4	US$1.3億	89	1SPY 2TLT 3IGIB 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.TLT 3.IGIB 4.SHY
2019 Q2	7	US$1.2億	69	1SPY 2IGIB 3HYG 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.IGIB 3.HYG 4.QQQ 5.MTUM 6.MDY 7.DVY
2019 Q1	4	US$1.1億	100	1SPY 2TLT 3IGIB 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.TLT 3.IGIB 4.USMV
2018 Q4	4	US$1.0億	—	1USMV 2IGIB 3TLH 主要持股2018 Q4 1.USMV 2.IGIB 3.TLH 4.AGG

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Freestate Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	+1.74%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+75.99%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	-0.83%	減碼
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	NEW	新建倉
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-0.64%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+0.67%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	NEW	新建倉
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.89%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.11%	加碼
10	QGRO	American Century US Quality	0%	+0.05%	加碼
11	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
12	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+9.10%	加碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.81%	加碼
14	MMM	3m Co	0%	—	不變
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+0.29%	加碼
16	DE	Deere & Co	0%	+0.35%	加碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.37%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.26%	減碼
19	IQLT	Ishares Msci International Q	—	+1.74%	加碼
20	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	+1.12%	加碼
21	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	—	+3.71%	加碼
22	ECC	Eagle Point Credit Co	—	+4.53%	加碼
23	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+4.98%	加碼
24	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	0%	+2.12%	加碼
25	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	0%	+1.30%	加碼
26	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	0%	+3.51%	加碼
27	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	+1.05%	加碼
28	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	0%	+0.24%	加碼
29	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	+0.13%	加碼
30	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	+9.60%	加碼
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+1.06%	加碼
32	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+0.02%	加碼
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+0.42%	加碼
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+0.11%	加碼
35	LVHI	Franklin International Low V	-0.1%	+1.74%	加碼
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+3.94%	加碼
37	T	At&t INC	-0.1%	+0.04%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	EXIT	清倉
39	DOW	Dow INC	-0.2%	EXIT	清倉
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-2.61%	減碼
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-2.94%	減碼
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	+1.39%	加碼
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	+0.51%	加碼
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+1.42%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Freestate Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Freestate Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

Freestate Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Freestate Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/freestate-advisors-llc

CLI 指令

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