HB Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001911253

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$154.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1547

HB Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1547 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$154.5億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.43
持倉穩定性: 11.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 16.71

HB Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1547 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-42.1%　-US$2.4億
加碼 QLTY
+1078.9%　US$1.9億
減碼 VTI
+0.9%　-US$9759.1萬
加碼 JCPB
+16.5%　US$9002.9萬
減碼 MSFT
+1.8%　-US$5673.2萬
加碼 AVUS
+9.4%　US$5197.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

HB Wealth本季在玩動能換車——趁著市場還在瘋AI，他們反手倒出SPYG、IVW兩檔成長ETF，大舉補進質量因子QLTY與國際股市VXUS，還有債券JCPB。這不是簡單的風險平衡，而是從高估值成長股出貨，搶先卡位下一波質量防禦與國際補漲的資金行情。

基本面與宏觀佈局

這盤棋賭的是聯準會升息壓力解除後，資金從美國科技股外溢到其他市場，質量和國際股市將接棒演出。勝敗關鍵在於美國經濟是否逃過衰退——軟著陸則換手成功，硬著陸則質量防禦也難逃Beta屠殺。

潛在盲點

持股1526檔、週轉率僅12%，根本是餵給散戶的組合，缺乏集中攻擊力。一旦市場反轉，這種重壓全市場ETF的策略將首當其衝，VTI、VXUS佔比超過兩成，主力砍倉時就是多殺多的引爆點。

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1547 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.23%	-0.62%	+0.90%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.94%	-0.09%	+1.01%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.38%	+0.59%	+16.50%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.13%	+0.34%	+9.45%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.00%	+0.31%	+5.97%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.11%	+0.04%	+1.14%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.10%	+3.10%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.97%	-0.12%	-1.03%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	-0.25%	-5.71%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-1.53%	-42.13%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.07%	-0.73%
12	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.38%	+1.26%	+1078.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.36%	+1.79%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	+8.05%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	-1.40%
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.01%	—	+3.06%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	—	+3.86%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-1.80%
19	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.91%	—	-0.65%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.07%	+3.23%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.85%	-0.03%	+5.01%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.84%	+0.12%	+17.18%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+1.60%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.71%	—	-1.40%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	-0.05%	+1.88%
26	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.59%	-0.16%	-10.85%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.55%	+0.03%	+1.75%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+3.65%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+7.80%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.18%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+4.35%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	—	-0.32%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	+0.08%	+2.29%
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.47%	—	+8.70%
35	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.47%	+0.10%	+0.37%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	+0.65%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.12%	+6.11%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.06%	-0.37%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	-0.03%	+6.61%
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-4.80%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	+6.88%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	—	+0.35%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	+0.04%	+2.54%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-5.28%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.33%	—	+0.68%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+4.04%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	+0.04%	+4.89%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+5.15%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.28%	—	-0.89%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.04%	+7.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1547	US$154.5億	12	1VTI 2VIG 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JCPB 4.AVUS 5.VXUS 6.JPST 7.AAPL 8.SPY 9.IVW 10.SPYG
2025-12-31	1404	US$154.6億	8	1VTI 2VIG 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VIG 3.AVUS 4.JCPB 5.VXUS 6.SPYG 7.JPST 8.AAPL 9.SPY 10.IVW
2025-09-30	1341	US$147.7億	29	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.AVUS 5.JCPB 6.SPYG 7.JPST 8.AAPL 9.SPY 10.IVW
2025-06-30	1162	US$125.8億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.AVUS 7.JCPB 8.SPY 9.AAPL 10.IVW
2025-03-31	1221	US$119.4億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.AAPL 8.HD 9.SPY 10.IVW
2024-12-31	1076	US$97.9億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.MINT 6.VXUS 7.AAPL 8.HD 9.IVW 10.SPY
2024-09-30	979	US$93.2億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.HD 8.AAPL 9.IVW 10.SPY
2024-06-30	935	US$85.7億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.AAPL 8.HD 9.IVW 10.SPY
2024-03-31	847	US$79.5億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.HD 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2023-12-31	787	US$69.6億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.HD 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	759	US$61.9億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2023-06-30	729	US$62.7億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	716	US$57.6億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2022-12-31	690	US$54.9億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.VGSH 9.SPY 10.SCHB
2022-09-30	577	US$47.0億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.SPY 9.AAPL 10.SCHB
2022-06-30	574	US$48.8億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.SPY 9.SCHB 10.AAPL
2022-03-31	590	US$53.9億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.SPYG 6.IVW 7.SPY 8.MINT 9.AAPL 10.SCHB
2021-12-31	520	US$49.7億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.IVW 6.SPYG 7.MINT 8.SPY 9.SCHB 10.AAPL

本季持股變動

HB Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -42.13%; 加碼: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — 股數 +1078.90%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +0.90%; 加碼: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 股數 +16.50%.

HB Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+1.3%	+1078.90%	加碼
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.6%	+16.50%	加碼
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+9.45%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+5.97%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.11%	加碼
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+17.18%	加碼
7	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.37%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.29%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.71%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.26%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.04%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+11.81%	加碼
13	WMT	Walmart INC	0%	+2.54%	加碼
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	+4.89%	加碼
15	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	0%	+1761.59%	加碼
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+1.14%	加碼
17	T	At&t INC	0%	+3.47%	加碼
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+1.75%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.80%	加碼
20	MU	Micron Technology INC	0%	+29.31%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+12.28%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.61%	加碼
23	U	Unity Software INC	0%	-0.10%	減碼
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-20.39%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.01%	加碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	+7.38%	加碼
27	INTU	Intuit INC	0%	-39.27%	減碼
28	Z	Zillow Group INC - C	0%	+0.86%	加碼
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-4.80%	減碼
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-27.03%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.97%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.88%	加碼
33	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	-13.16%	減碼
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.40%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.37%	減碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-5.28%	減碼
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.80%	減碼
38	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.73%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.23%	加碼
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-13.10%	減碼
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-28.99%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+1.01%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.10%	加碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.03%	減碼
45	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-10.85%	減碼
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-5.71%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.79%	加碼
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.90%	加碼
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-42.13%	減碼
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HB Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HB Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$154.5億，分佈在 1547 個已申報部位之中。

HB Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$26.6億 (17.2%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$12.3億 (7.9%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$6.8億 (4.4%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$6.4億 (4.1%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$6.2億 (4.0%)

HB Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HB Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -42.13%; 加碼: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — 股數 +1078.90%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +0.90%; 加碼: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 股數 +16.50%

HB Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HB Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 12.1% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 10.3% • Consumer Staples: 6.5%

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CIK 0001908450

申報總市值

US$154.5億

16 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mawer Investment Management Ltd.

CIK 0001538449

申報總市值

US$154.5億

126 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Verition Fund Management LLC

CIK 0001454027

申報總市值

US$154.2億

2,192 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Homrich & Berg

CIK 0001504744

申報總市值

US$44.7億

476 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度45.6

持倉穩定性0.0

產業集中度51.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Family CFO Inc

CIK 0001911695

申報總市值

US$2.2億

41 stks

2026-03-31

集中度36.5

持倉穩定性9.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Clarity Capital Advisors, LLC

CIK 0002011219

申報總市值

US$2.4億

95 stks

2026-06-30

集中度13.9

持倉穩定性11.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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HB Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001911253

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$154.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1547

HB Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1547 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$154.5億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.43
持倉穩定性: 11.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 16.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-42.1%　-US$2.4億
加碼 QLTY
+1078.9%　US$1.9億
減碼 VTI
+0.9%　-US$9759.1萬
加碼 JCPB
+16.5%　US$9002.9萬
減碼 MSFT
+1.8%　-US$5673.2萬
加碼 AVUS
+9.4%　US$5197.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1547 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.23%	-0.62%	+0.90%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.94%	-0.09%	+1.01%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.38%	+0.59%	+16.50%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.13%	+0.34%	+9.45%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.00%	+0.31%	+5.97%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.11%	+0.04%	+1.14%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.10%	+3.10%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.97%	-0.12%	-1.03%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	-0.25%	-5.71%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-1.53%	-42.13%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.07%	-0.73%
12	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.38%	+1.26%	+1078.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.36%	+1.79%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	+8.05%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	-1.40%
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.01%	—	+3.06%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	—	+3.86%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-1.80%
19	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.91%	—	-0.65%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.07%	+3.23%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.85%	-0.03%	+5.01%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.84%	+0.12%	+17.18%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+1.60%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.71%	—	-1.40%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	-0.05%	+1.88%
26	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.59%	-0.16%	-10.85%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.55%	+0.03%	+1.75%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+3.65%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+7.80%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.18%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+4.35%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	—	-0.32%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	+0.08%	+2.29%
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.47%	—	+8.70%
35	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.47%	+0.10%	+0.37%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	+0.65%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.12%	+6.11%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.06%	-0.37%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	-0.03%	+6.61%
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-4.80%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	+6.88%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	—	+0.35%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	+0.04%	+2.54%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-5.28%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.33%	—	+0.68%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+4.04%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	+0.04%	+4.89%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+5.15%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.28%	—	-0.89%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.04%	+7.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1547	US$154.5億	12	1VTI 2VIG 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JCPB 4.AVUS 5.VXUS 6.JPST 7.AAPL 8.SPY 9.IVW 10.SPYG
2025-12-31	1404	US$154.6億	8	1VTI 2VIG 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VIG 3.AVUS 4.JCPB 5.VXUS 6.SPYG 7.JPST 8.AAPL 9.SPY 10.IVW
2025-09-30	1341	US$147.7億	29	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.AVUS 5.JCPB 6.SPYG 7.JPST 8.AAPL 9.SPY 10.IVW
2025-06-30	1162	US$125.8億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.AVUS 7.JCPB 8.SPY 9.AAPL 10.IVW
2025-03-31	1221	US$119.4億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.AAPL 8.HD 9.SPY 10.IVW
2024-12-31	1076	US$97.9億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.MINT 6.VXUS 7.AAPL 8.HD 9.IVW 10.SPY
2024-09-30	979	US$93.2億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.HD 8.AAPL 9.IVW 10.SPY
2024-06-30	935	US$85.7億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.AAPL 8.HD 9.IVW 10.SPY
2024-03-31	847	US$79.5億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.HD 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2023-12-31	787	US$69.6億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.HD 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	759	US$61.9億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2023-06-30	729	US$62.7億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	716	US$57.6億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2022-12-31	690	US$54.9億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.VGSH 9.SPY 10.SCHB
2022-09-30	577	US$47.0億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.SPY 9.AAPL 10.SCHB
2022-06-30	574	US$48.8億	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.SPY 9.SCHB 10.AAPL
2022-03-31	590	US$53.9億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.SPYG 6.IVW 7.SPY 8.MINT 9.AAPL 10.SCHB
2021-12-31	520	US$49.7億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.IVW 6.SPYG 7.MINT 8.SPY 9.SCHB 10.AAPL

本季持股變動

HB Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+1.3%	+1078.90%	加碼
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.6%	+16.50%	加碼
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+9.45%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+5.97%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.11%	加碼
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+17.18%	加碼
7	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.37%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.29%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.71%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.26%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.04%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+11.81%	加碼
13	WMT	Walmart INC	0%	+2.54%	加碼
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	+4.89%	加碼
15	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	0%	+1761.59%	加碼
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+1.14%	加碼
17	T	At&t INC	0%	+3.47%	加碼
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+1.75%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.80%	加碼
20	MU	Micron Technology INC	0%	+29.31%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+12.28%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.61%	加碼
23	U	Unity Software INC	0%	-0.10%	減碼
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-20.39%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.01%	加碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	+7.38%	加碼
27	INTU	Intuit INC	0%	-39.27%	減碼
28	Z	Zillow Group INC - C	0%	+0.86%	加碼
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-4.80%	減碼
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-27.03%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.97%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.88%	加碼
33	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	-13.16%	減碼
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.40%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.37%	減碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-5.28%	減碼
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.80%	減碼
38	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.73%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.23%	加碼
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-13.10%	減碼
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-28.99%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+1.01%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.10%	加碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.03%	減碼
45	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-10.85%	減碼
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-5.71%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.79%	加碼
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.90%	加碼
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-42.13%	減碼
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看