GC
Gradient Capital Advisors, LLC 13F 持倉與主要持股（Q3 2026）
Gradient Capital Advisors, LLCCIK: 0001727917
分散型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 179
Gradient Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 18.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.5
- 持倉穩定性
- 18.22
- 動能傾向
- 67.43
- 產業集中度
- 98.8
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.92
Gradient Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 179 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 DFAT
新建倉 25239Y162
清倉 DFSV
新建倉 25239Y170
清倉 DFAR
新建倉 25239Y147
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.19% | +0.11% | -0.80% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.30% | +0.54% | -3.03% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.08% | -1.49% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.31% | +0.01% | +3.02% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.02% | +0.18% | +9.31% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.88% | -0.08% | +2.34% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.08% | -1.87% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.24% | -1.34% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.12% | -0.05% | +1.84% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.07% | +0.09% | +7.04% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.06% | -0.03% | +1.30% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.03% | +2.03% | NEW | ||
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.05% | -4.24% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | +1.38% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.01% | -1.24% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.78% | +1.78% | NEW | ||
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.71% | -0.01% | -1.16% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.19% | -0.92% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.41% | -1.70% | |
| 20 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.54% | -0.05% | -2.58% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | +0.26% | +21.46% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +2.20% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +0.88% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | ||
| 25 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | — | -0.94% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | +0.96% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.11% | +0.04% | +6.19% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -0.70% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.06% | -6.38% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.25% | -4.62% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.18% | -4.94% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -1.14% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +2.63% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.90% | +0.06% | +4.47% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | -1.90% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.67% | -24.14% | |
| 37 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +2.18% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | +0.44% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.09% | -3.16% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -1.82% | |
| 41 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | -1.09% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.06% | -0.49% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -2.68% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.02% | -1.68% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | -0.09% | -18.28% | |
| 47 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +0.23% | |
| 48 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | -13.59% | |
| 49 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.02% | -1.19% | |
| 50 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +5.22% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+13.9%
- 標準差
- +10.3%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +20.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +4.29
- 斯圖澤指數
- +0.55
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +3.8
- 資訊比率
- -0.73
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +4.5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.3%
- 最差12個月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.87
- 產業分散度
- +15.1%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- 0
- 上檔潛力
- +5.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 179 | US$4.3億 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 179 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 177 | US$3.9億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 174 | US$3.9億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 167 | US$3.7億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 162 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 155 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 152 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 140 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 139 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 142 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 136 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 139 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 138 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 134 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 125 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 120 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 118 | US$2.1億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$1.9億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$1.8億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$1.6億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$1.5億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 90 | US$1.2億 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 92 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 87 | US$1.3億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 88 | US$1.3億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 87 | US$1.3億 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 87 | US$1.2億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 87 | US$1.2億 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 84 | US$1.1億 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 80 | US$1.0億 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$9759.1萬 | 0 |
Gradient Capital Advisors, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建倉: ; 清倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建倉: ; 清倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR).
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申報歷史
FAQ
Gradient Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gradient Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 179 個已申報部位之中。
Gradient Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gradient Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3978.6萬 (9.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2295.1萬 (5.3%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1530.7萬 (3.5%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1433.1萬 (3.3%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1306.5萬 (3.0%)
Gradient Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gradient Capital Advisors, LLC 共進行了 139 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 51 個既有持股、減碼 68 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建倉: ; 清倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建倉: ; 清倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR)
Gradient Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gradient Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 53.0%
• Financials: 14.8%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Health Care: 3.5%
• Industrials: 2.8%
投資風格解析
Gradient Capital Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.4%，跑贏 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 53.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$523.7萬，現達 US$3978.6萬），同時減碼 SLV（-US$38.6萬，仍持有 US$124.2萬）。
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集中度31.5
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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