FI
Finivi Inc. — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Finivi Inc.CIK: 0002101641
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 111
Finivi Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 27.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.05
- 持倉穩定性
- 27.28
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 41.18
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.65
Finivi Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 XOM
新建倉 XHS
新建倉 SPG
減碼 NFLX
-56.4% -US$148.3萬
新建倉 MU
加碼 GLW
+52.7% US$156.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.45% | -1.12% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.22% | -0.35% | -0.02% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.20% | +0.24% | -12.45% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.55% | +0.10% | -11.10% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.46% | +0.01% | -12.65% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | +0.08% | -4.23% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.22% | +0.16% | -1.98% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.22% | +0.50% | -3.34% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.84% | -0.69% | -5.96% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.21% | +0.19% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.62% | -0.13% | +0.41% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.16% | -0.14% | -4.09% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.06% | -0.16% | +0.21% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.05% | +0.10% | +0.69% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.98% | -0.22% | +2.08% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.91% | +0.13% | -0.01% | |
| 17 | XHS | Ss Spdr S&p Hc Services ETF | ETF-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.69% | +0.12% | -6.82% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | -0.13% | -0.92% | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.67% | -0.18% | -28.04% | |
| 21 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.61% | -0.52% | -13.37% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.51% | -0.18% | +0.75% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.72% | +1.97% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.39% | +0.58% | +67.19% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.47% | -8.88% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.29% | -0.64% | -0.01% | |
| 27 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.28% | -0.45% | +2.42% | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.77% | +52.66% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.11% | +0.08% | +0.36% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.06% | +0.10% | -1.30% | |
| 31 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.89% | +0.17% | -8.77% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.89% | -0.26% | -8.45% | |
| 34 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.89% | +0.05% | +1.95% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.77% | +0.63% | +404.22% | |
| 37 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.18% | +1.03% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.03% | +0.16% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.22% | +3.08% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.31% | -3.34% | |
| 41 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.64% | -0.23% | -2.76% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.60% | -0.02% | -7.22% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.15% | -4.99% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.59% | -0.01% | -7.01% | |
| 45 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.57% | +0.26% | +92.45% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.05% | +0.10% | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.36% | -25.82% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.04% | +0.72% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+15.9%
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -8%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.03
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +2.35
- 資訊比率
- -0.11
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +70%
- 負報酬月份佔比
- +30%
- 最佳12個月
- +33.9%
- 最差12個月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +6.5%
- 偏態
- -0.2
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Finivi Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ss Spdr S&p Hc Services ETF (XHS); 新建倉: Simon Property Group Inc (SPG); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHS | Ss Spdr S&p Hc Services ETF | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | GLW | Corning Inc | +0.8% | +52.66% | 加碼 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | +1.97% | 加碼 |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | +0.6% | +404.22% | 加碼 |
| 7 | PM | Philip Morris International | +0.6% | +67.19% | 加碼 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | -3.34% | 減碼 |
| 10 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 11 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 12 | VMI | Valmont Industries | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -3.34% | 減碼 |
| 14 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | +0.3% | +92.45% | 加碼 |
| 16 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -12.45% | 減碼 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +3.08% | 加碼 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +0.19% | 加碼 |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | +1.03% | 加碼 |
| 23 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 24 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | -8.77% | 減碼 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -1.98% | 減碼 |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -4.99% | 減碼 |
| 27 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 28 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +2.47% | 加碼 |
| 29 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | -0.01% | 減碼 |
| 30 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -6.82% | 減碼 |
| 31 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | AUR | Aurora Innovation Inc | +0.1% | -3.91% | 減碼 |
| 33 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -11.10% | 減碼 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.69% | 加碼 |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -1.30% | 減碼 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -4.23% | 減碼 |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | +0.36% | 加碼 |
| 40 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | -8.61% | 減碼 |
| 41 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.1% | +1.95% | 加碼 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +0.10% | 加碼 |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -2.76% | 減碼 |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.72% | 加碼 |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | -2.40% | 減碼 |
| 46 | GE | General Electric | 0% | -5.41% | 減碼 |
| 47 | PAVE | Global X US Infrastructure | 0% | -1.22% | 減碼 |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.32% | 加碼 |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 0% | +6.76% | 加碼 |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 0% | +7.50% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Finivi Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Finivi Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 111 個已申報部位之中。
Finivi Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Finivi Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$1032.2萬 (5.3%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1018.0萬 (5.2%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1013.9萬 (5.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$691.3萬 (3.5%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$674.1萬 (3.5%)
Finivi Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Finivi Inc. 共進行了 116 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 59 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ss Spdr S&p Hc Services ETF (XHS); 新建倉: Simon Property Group Inc (SPG); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉:
Finivi Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Finivi Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.3%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 12.1%
• Consumer Staples: 11.5%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.8%
投資風格解析
Finivi Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 18.8%，跑贏 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLW（+US$182.4萬，現達 US$240.7萬），同時減碼 TEM（-US$121.6萬，仍持有 US$61.9萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/finivi-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get finivi-inc