Fischer Investment Strategies, LLC 13F 持倉總覽（51 檔）

Name: Fischer Investment Strategies, LLC — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001977444

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 51

FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 44.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.55
持倉穩定性: 44.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.17

Fischer Investment Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/fischer-investment-strategies-llc

近期動向

減碼 SPMO
-20.9%　-US$678.5萬
減碼 BRK-B
-42.1%　-US$539.9萬
減碼 BOXX
-44.9%　-US$416.9萬
減碼 DFAE
-55.3%　-US$357.9萬
加碼 DFIV
+25.3%　US$398.7萬
減碼 QTUM
-36.3%　-US$250.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	14.00%	-4.49%	-20.88%
2	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	10.06%	-0.26%	-1.78%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.85%	+2.13%	+25.34%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.85%	+0.58%	+7.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.32%	-3.37%	-42.12%
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.15%	+4.15%	NEW
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.66%	+3.66%	NEW
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.27%	+0.04%	+2.43%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.12%	-0.71%	-17.97%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.05%	-2.59%	-44.92%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.92%	-0.25%	-7.48%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.90%	-1.59%	-36.31%
13	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	2.82%	-0.22%	-2.31%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.76%	-1.58%	-35.97%
15	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.60%	-0.44%	-14.06%
16	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.51%	-0.18%	-5.28%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.15%	+2.15%	NEW
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.06%	+2.06%	NEW
20	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.79%	-2.20%	-55.33%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.37%	-0.33%	-19.30%
23	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.04%	-1.10%
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.02%	-0.35%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.71%	—	+0.15%
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.67%	-0.71%	-34.96%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.11%	+16.55%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-11.35%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
31	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.31%	-33.99%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	+0.02%	+7.02%
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.42%	-0.06%	-12.15%
34	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-加密貨幣	0.36%	+0.36%	NEW
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.28%	-42.57%
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.33%	-0.50%	-59.03%
37	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.27%	-0.20%	-22.86%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	-0.16%	-36.81%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	+97.52%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.01%	+3.11%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	NEW
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	+0.15%	NEW
47	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.14%	-0.02%	-4.22%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	+0.14%	NEW
50	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +51.4%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +38.5%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
產業分散度: +26.7%
偏態: +0.2
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	51	US$1.7億	45	1SPMO 2BUFD 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.SPMO 2.BUFD 3.DFIV 4.DISV 5.BRK-B 6.VLUE 7.BIV 8.AIRR 9.DFUS 10.BOXX
2025-09-30	33	US$1.7億	91	1SPMO 2BUFD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.BUFD 3.BRK-B 4.DFIV 5.BOXX 6.DISV 7.QTUM 8.QQQ 9.DFAE 10.DFUS
2025-06-30	37	US$1.5億	0	1DFUS 2BUFD 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.BUFD 3.BRK-B 4.SPMO 5.URTH 6.BOXX 7.DFIV 8.QQQ 9.SPY 10.VO
2025-03-31	33	US$1.4億	0	1DFUS 2BRK-B 3BUFD 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.BRK-B 3.BUFD 4.USFR 5.URTH 6.QQQ 7.DFIV 8.CTA 9.VO 10.ENFR
2024-12-31	26	US$1.3億	0	1DFUS 2DUHP 3SPMO 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DUHP 3.SPMO 4.QQQ 5.VO 6.DDEC 7.USFR 8.XLK 9.MGK 10.XLF
2024-09-30	29	US$1.2億	0	1DUHP 2SPMO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.SPMO 3.QQQ 4.FVAL 5.XLU 6.DFGR 7.IDMO 8.XLK 9.VO 10.MGK
2024-06-30	23	US$1.0億	0	1DUHP 2QQQ 3VO 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.QQQ 3.VO 4.BUFQ 5.DIHP 6.XLK 7.FVAL 8.MGK 9.DFIV 10.EPI
2024-03-31	22	US$1.1億	0	1DUHP 2BUFQ 3VO 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.BUFQ 3.VO 4.DIHP 5.BIV 6.QQQ 7.BLV 8.FVAL 9.XLK 10.MGK
2023-12-31	23	US$1.3億	0	1RFV 2BLV 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.RFV 2.BLV 3.DUHP 4.QQQ 5.BIV 6.BNDX 7.DFIV 8.SPHB 9.DIHP 10.XLK
2023-09-30	30	US$9850.7萬	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要持股2023-09-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.SPHD 7.BSV 8.QQQ 9.VHT 10.MGK
2023-06-30	31	US$1.1億	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要持股2023-06-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.BSV 7.SPHD 8.QQQ 9.VHT 10.MGK

本季持股變動

Fischer Investment Strategies, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI).

Fischer Investment Strategies, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+25.34%	加碼
2	DISV	Dimensional International Sm	+0.6%	+7.31%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.55%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+2.43%	加碼
5	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-0.35%	減碼
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+7.02%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.11%	加碼
8	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.22%	減碼
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.10%	減碼
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-12.15%	減碼
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-11.35%	減碼
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-36.81%	減碼
13	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.2%	-5.28%	減碼
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-22.86%	減碼
15	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	-0.2%	-2.31%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.48%	減碼
17	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.3%	-1.78%	減碼
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-42.57%	減碼
19	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.3%	-33.99%	減碼
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-19.30%	減碼
21	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.4%	-14.06%	減碼
22	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.5%	-59.03%	減碼
23	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	-34.96%	減碼
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.7%	-17.97%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.6%	-35.97%	減碼
26	QTUM	Defiance Quantum ETF	-1.6%	-36.31%	減碼
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-2.2%	-55.33%	減碼
28	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-2.6%	-44.92%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.4%	-42.12%	減碼
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.5%	-20.88%	減碼
31	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
33	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	EXIT	清倉
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
35	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
37	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	NEW	新建倉
38	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建倉
40	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	—	NEW	新建倉
41	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建倉
42	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建倉
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	NEW	新建倉
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
49	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建倉
50	BOXA	Alpha Architect Agg Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fischer Investment Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fischer Investment Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Fischer Investment Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fischer Investment Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$2403.0萬 (14.0%) 2. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$1726.7萬 (10.1%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — US$1518.1萬 (8.8%) 4. Dimensional International Sm (DISV) — US$1004.0萬 (5.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$741.6萬 (4.3%)

Fischer Investment Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fischer Investment Strategies, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI)

Fischer Investment Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fischer Investment Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 67.7% • Information Technology: 27.8% • Communication Services: 2.4% • Consumer Discretionary: 2.2%

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開發者存取

以程式化方式存取 Fischer Investment Strategies, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fischer-investment-strategies-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get fischer-investment-strategies-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Fischer Investment Strategies, LLC 13F 持倉總覽（51 檔）

CIK: 0001977444

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 51

FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 44.8%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

減碼 SPMO
-20.9%　-US$678.5萬
減碼 BRK-B
-42.1%　-US$539.9萬
減碼 BOXX
-44.9%　-US$416.9萬
減碼 DFAE
-55.3%　-US$357.9萬
加碼 DFIV
+25.3%　US$398.7萬
減碼 QTUM
-36.3%　-US$250.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	14.00%	-4.49%	-20.88%
2	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	10.06%	-0.26%	-1.78%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.85%	+2.13%	+25.34%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.85%	+0.58%	+7.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.32%	-3.37%	-42.12%
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.15%	+4.15%	NEW
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.66%	+3.66%	NEW
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.27%	+0.04%	+2.43%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.12%	-0.71%	-17.97%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.05%	-2.59%	-44.92%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.92%	-0.25%	-7.48%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.90%	-1.59%	-36.31%
13	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	2.82%	-0.22%	-2.31%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.76%	-1.58%	-35.97%
15	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.60%	-0.44%	-14.06%
16	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.51%	-0.18%	-5.28%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.15%	+2.15%	NEW
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.06%	+2.06%	NEW
20	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.79%	-2.20%	-55.33%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.37%	-0.33%	-19.30%
23	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.04%	-1.10%
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.02%	-0.35%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.71%	—	+0.15%
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.67%	-0.71%	-34.96%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.11%	+16.55%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-11.35%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
31	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.31%	-33.99%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	+0.02%	+7.02%
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.42%	-0.06%	-12.15%
34	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-加密貨幣	0.36%	+0.36%	NEW
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.28%	-42.57%
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.33%	-0.50%	-59.03%
37	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.27%	-0.20%	-22.86%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	-0.16%	-36.81%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	+97.52%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.01%	+3.11%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	NEW
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	+0.15%	NEW
47	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.14%	-0.02%	-4.22%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	+0.14%	NEW
50	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +51.4%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +38.5%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
產業分散度: +26.7%
偏態: +0.2
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	51	US$1.7億	45	1SPMO 2BUFD 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.SPMO 2.BUFD 3.DFIV 4.DISV 5.BRK-B 6.VLUE 7.BIV 8.AIRR 9.DFUS 10.BOXX
2025-09-30	33	US$1.7億	91	1SPMO 2BUFD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.BUFD 3.BRK-B 4.DFIV 5.BOXX 6.DISV 7.QTUM 8.QQQ 9.DFAE 10.DFUS
2025-06-30	37	US$1.5億	0	1DFUS 2BUFD 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.BUFD 3.BRK-B 4.SPMO 5.URTH 6.BOXX 7.DFIV 8.QQQ 9.SPY 10.VO
2025-03-31	33	US$1.4億	0	1DFUS 2BRK-B 3BUFD 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.BRK-B 3.BUFD 4.USFR 5.URTH 6.QQQ 7.DFIV 8.CTA 9.VO 10.ENFR
2024-12-31	26	US$1.3億	0	1DFUS 2DUHP 3SPMO 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DUHP 3.SPMO 4.QQQ 5.VO 6.DDEC 7.USFR 8.XLK 9.MGK 10.XLF
2024-09-30	29	US$1.2億	0	1DUHP 2SPMO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.SPMO 3.QQQ 4.FVAL 5.XLU 6.DFGR 7.IDMO 8.XLK 9.VO 10.MGK
2024-06-30	23	US$1.0億	0	1DUHP 2QQQ 3VO 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.QQQ 3.VO 4.BUFQ 5.DIHP 6.XLK 7.FVAL 8.MGK 9.DFIV 10.EPI
2024-03-31	22	US$1.1億	0	1DUHP 2BUFQ 3VO 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.BUFQ 3.VO 4.DIHP 5.BIV 6.QQQ 7.BLV 8.FVAL 9.XLK 10.MGK
2023-12-31	23	US$1.3億	0	1RFV 2BLV 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.RFV 2.BLV 3.DUHP 4.QQQ 5.BIV 6.BNDX 7.DFIV 8.SPHB 9.DIHP 10.XLK
2023-09-30	30	US$9850.7萬	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要持股2023-09-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.SPHD 7.BSV 8.QQQ 9.VHT 10.MGK
2023-06-30	31	US$1.1億	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要持股2023-06-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.BSV 7.SPHD 8.QQQ 9.VHT 10.MGK

本季持股變動

Fischer Investment Strategies, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+25.34%	加碼
2	DISV	Dimensional International Sm	+0.6%	+7.31%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.55%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+2.43%	加碼
5	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-0.35%	減碼
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+7.02%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.11%	加碼
8	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.22%	減碼
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.10%	減碼
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-12.15%	減碼
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-11.35%	減碼
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-36.81%	減碼
13	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.2%	-5.28%	減碼
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-22.86%	減碼
15	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	-0.2%	-2.31%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.48%	減碼
17	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.3%	-1.78%	減碼
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-42.57%	減碼
19	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.3%	-33.99%	減碼
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-19.30%	減碼
21	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.4%	-14.06%	減碼
22	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.5%	-59.03%	減碼
23	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	-34.96%	減碼
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.7%	-17.97%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.6%	-35.97%	減碼
26	QTUM	Defiance Quantum ETF	-1.6%	-36.31%	減碼
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-2.2%	-55.33%	減碼
28	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-2.6%	-44.92%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.4%	-42.12%	減碼
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.5%	-20.88%	減碼
31	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
33	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	EXIT	清倉
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
35	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
37	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	NEW	新建倉
38	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建倉
40	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	—	NEW	新建倉
41	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建倉
42	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建倉
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	NEW	新建倉
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
49	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建倉
50	BOXA	Alpha Architect Agg Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fischer Investment Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fischer Investment Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Fischer Investment Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Fischer Investment Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Fischer Investment Strategies, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fischer-investment-strategies-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get fischer-investment-strategies-llc

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