CW
Confluence Wealth Services, Inc. — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Confluence Wealth Services, Inc.CIK: 0001910411
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$35.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 476
Confluence Wealth Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 476 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$35.0億，季度換手率為 32.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.31
- 持倉穩定性
- 32.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.27
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 63.02
Confluence Wealth Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 476 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 XOM
新建倉 30233Q108
減碼 VYMI
+12.8% US$2239.5萬
加碼 CGDG
+58.1% US$4816.5萬
減碼 JEPI
+19.7% US$2569.4萬
加碼 AAPL
+52.2% US$3113.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 476 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.81% | -0.16% | +15.15% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.70% | -0.11% | +21.18% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.38% | +0.13% | +376.90% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.55% | -0.63% | +19.66% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.30% | -0.66% | +12.77% | |
| 6 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 3.49% | +0.63% | +58.13% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.20% | -0.44% | +16.44% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.16% | +29.34% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.91% | +0.03% | +18.40% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.76% | -0.10% | +21.33% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.73% | -0.30% | +20.44% | |
| 12 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.41% | +0.16% | +23.28% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.14% | +19.47% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.18% | -0.14% | +17.37% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.46% | +52.21% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.81% | — | +15.24% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.45% | — | +36.22% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.43% | +80.91% | |
| 19 | VUSV | Vanguard Wellingt US Va ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.11% | +36.89% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | ||
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.11% | — | +21.34% | |
| 22 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +33.27% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.92% | -0.26% | +4.52% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.02% | +31.15% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.10% | +22.17% | |
| 26 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.83% | -0.25% | +4.00% | |
| 27 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +22.44% | |
| 28 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.71% | +0.08% | +29.42% | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.65% | +0.04% | +21.25% | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +4.49% | |
| 31 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | +5.60% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.11% | +32.42% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.03% | +27.89% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +17.97% | |
| 35 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +15.53% | |
| 36 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | +3.76% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.07% | +20.70% | |
| 38 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +18.67% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +4.72% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.07% | +106.23% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | +30.60% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.09% | +17.88% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.04% | +17.19% | |
| 44 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | -0.92% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.03% | +20.61% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +13.28% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | — | +17.56% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.06% | +48.10% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.10% | +36.72% | |
| 50 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +17.28% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+20.5%
- 標準差
- +10.2%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +3.3%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化績效
- +18.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.38
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡瑪比率
- +3.68
- 資訊比率
- -0.41
- 追蹤誤差
- +5.6%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +29.8%
- 最差12個月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.73
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- -0.38
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +4.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 476 | US$35.0億 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 365 | US$25.8億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 371 | US$24.1億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 368 | US$20.3億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 359 | US$18.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 335 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 333 | US$15.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 337 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 360 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 339 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 290 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 261 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 260 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 259 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 233 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 225 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 268 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 251 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1284 | US$3.1億 | 0 |
Confluence Wealth Services, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Casey's General Stores Inc (CASY); 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 481 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | +0.6% | +58.13% | 加碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +52.21% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +80.91% | 加碼 |
| 5 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.2% | +23.28% | 加碼 |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +376.90% | 加碼 |
| 7 | VUSV | Vanguard Wellingt US Va ETF | +0.1% | +36.89% | 加碼 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +32.42% | 加碼 |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.1% | +22.17% | 加碼 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +36.72% | 加碼 |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +210.90% | 加碼 |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +38.53% | 加碼 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +138.18% | 加碼 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +17.88% | 加碼 |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +87.90% | 加碼 |
| 16 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1002.60% | 加碼 |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +35.68% | 加碼 |
| 18 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | +0.1% | +29.42% | 加碼 |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +99.01% | 加碼 |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +45.85% | 加碼 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +20.70% | 加碼 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +106.23% | 加碼 |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +87.06% | 加碼 |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +92.57% | 加碼 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +48.10% | 加碼 |
| 26 | GE | General Electric | +0.1% | +58.12% | 加碼 |
| 27 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +131.98% | 加碼 |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | 0% | +21.25% | 加碼 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +38.59% | 加碼 |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +55.87% | 加碼 |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +96.20% | 加碼 |
| 34 | PSA | Public Storage | 0% | +303.78% | 加碼 |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +66.98% | 加碼 |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | NEW | 新建倉 |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | +18.40% | 加碼 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +27.89% | 加碼 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +17.97% | 加碼 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +20.61% | 加碼 |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +65.09% | 加碼 |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +81.52% | 加碼 |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 0% | +67.02% | 加碼 |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | +91.92% | 加碼 |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 0% | NEW | 新建倉 |
| 47 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 48 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Confluence Wealth Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Confluence Wealth Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$35.0億，分佈在 476 個已申報部位之中。
Confluence Wealth Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Confluence Wealth Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$3.4億 (9.8%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2.3億 (6.7%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.9億 (5.4%)
4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1.6億 (4.5%)
5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1.5億 (4.3%)
Confluence Wealth Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Confluence Wealth Services, Inc. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 38 個部位、加碼 153 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Casey's General Stores Inc (CASY); 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV)
Confluence Wealth Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Confluence Wealth Services, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.8%
• Financials: 11.9%
• Industrials: 11.6%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Staples: 7.1%
• Communication Services: 6.3%
投資風格解析
Confluence Wealth Services, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.6%，跑贏 S&P 500 3.3 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 33，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CGDV（+US$9034.1萬，現達 US$3.4億），同時減碼 IAU（-US$111.9萬，仍持有 US$252.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/confluence-wealth-services-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get confluence-wealth-services-inc