13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910411
申報總市值
US$35.0億
US$35.0億
371 檔
23.0%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Confluence Wealth Services, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$35.0億，整體持股檔數為 371 檔。
Q4 2025 數據顯示 Confluence Wealth Services, Inc. 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 29 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Confluence Wealth Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, VIG, IWF 等）合計佔整體申報市值的 23.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 371 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 10.47% | -0.16% | +6.69% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.11% | +6.73% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.91% | +0.13% | +3.35% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.01% | -0.63% | +7.80% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.98% | -0.66% | +5.37% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.58% | -0.44% | +4.29% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.00% | -0.10% | +11.24% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.91% | +0.03% | +6.47% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.90% | +0.63% | +13.51% | |
| 10 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.16% | — | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.61% | -0.30% | — | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.14% | +5.38% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.41% | -0.14% | +4.72% | |
| 14 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.25% | +0.16% | +5.48% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.02% | — | +8.46% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.46% | -6.07% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.37% | — | +7.22% | |
| 18 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.27% | -0.26% | +49.78% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.02% | -4.71% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.05% | — | +3.90% | |
| 21 | VUSV | Vanguard Wellingt US Va ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.11% | — | |
| 22 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +2446.61% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.43% | -5.35% | |
| 24 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.10% | +2.45% | |
| 25 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.74% | -0.15% | +10.70% | |
| 26 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.74% | -0.25% | — | |
| 27 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | +75.40% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | +8.01% | |
| 29 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.03% | -2.82% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.03% | -7.16% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.04% | +2.81% | |
| 33 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.60% | +0.08% | +9.13% | |
| 34 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -1.21% | EXIT | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -1.56% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.11% | -5.17% | |
| 38 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | +0.92% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.07% | -0.06% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +10.83% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | — | +0.46% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.03% | -6.37% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.03% | +54.66% | |
| 44 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +1678.52% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | -3.81% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.04% | -3.98% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +17.48% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | +0.01% | -4.96% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.09% | -1.68% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.02% | +1.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Confluence Wealth Services, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$35.0億，共申報了 371 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Confluence Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (10.5%)、VIG (7.0%)、IWF (5.9%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
JCPB
市值: US$6817.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WSO
前期市值: US$123.8萬
在 Q4 2025 季度中，Confluence Wealth Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 29 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JCPB。 本季清倉部位包含 WSO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。