13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001910411
申報總市值
US$35.0億
US$35.0億
337 檔
14.7%
在 Q3 2024 申報期間，Confluence Wealth Services, Inc.（CIK: 0001910411）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$35.0億，共持有 337 個公開申報部位。
在 Q3 2024，Confluence Wealth Services, Inc. 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 2 檔、加碼 25 檔、減碼 23 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CGDV, VIG, IWF）累計市值佔比達 14.7%，是驅動 Confluence Wealth Services, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 337 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.51% | -0.16% | +6.41% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.11% | +8.51% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.99% | +0.13% | +5.88% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.16% | -0.63% | +11.79% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.97% | -0.66% | +10.83% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.57% | +0.03% | +10.25% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.47% | -0.44% | +6.05% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.22% | -0.10% | +5.37% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +0.46% | -0.74% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.14% | +7.89% | |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.43% | +0.16% | +8.65% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.40% | -0.14% | +13.14% | |
| 13 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.36% | +0.63% | +5.19% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.02% | -6.79% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.65% | — | +3.81% | |
| 16 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.49% | — | +28.64% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.22% | — | +9.22% | |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.10% | +10.79% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.03% | -2.50% | |
| 20 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | +7.53% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -1.21% | EXIT | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.03% | -6.10% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.04% | — | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | +9.48% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.04% | -3.32% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | +910.88% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.43% | -11.52% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.04% | +2.15% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.01% | -66.01% | |
| 30 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.07% | +1.42% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -8.50% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | -1.56% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.07% | -7.00% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.40% | +0.08% | +60.31% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | — | -7.72% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | -6.10% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +0.63% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.04% | -5.28% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.03% | -3.04% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.11% | -8.73% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +0.38% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.06% | -12.12% | |
| 44 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -0.25% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.05% | +3.06% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | +22.29% | |
| 47 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.03% | -0.81% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.09% | -15.13% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.09% | -2.38% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.27% | — | +4.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Confluence Wealth Services, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$35.0億，共申報了 337 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Confluence Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (11.5%)、VIG (7.9%)、IWF (7.0%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAE
市值: US$739.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$3902.6萬
在 Q3 2024 季度中，Confluence Wealth Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 25 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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