13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910411
申報總市值
US$35.0億
US$35.0億
338 檔
11.7%
Q1 2024 季度申報顯示，Confluence Wealth Services, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$35.0億，涵蓋 338 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Confluence Wealth Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGDV, VIG, IWF）占據了總市值的 11.7%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 338 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.23% | -0.16% | +11.89% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.73% | -0.11% | +18.90% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.80% | +0.13% | +16.16% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.05% | -0.63% | +22.15% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.82% | -0.66% | +14.63% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.56% | +0.03% | +15.82% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.54% | -0.44% | +12.10% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.18% | -0.10% | +11.13% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.14% | +17.11% | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.34% | +0.16% | +17.55% | |
| 11 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.33% | +0.63% | +46.28% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | +0.46% | +4.16% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.28% | -0.14% | +21.19% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.02% | +3.41% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.60% | — | +12.33% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.32% | +0.01% | +15.00% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.20% | — | +55.02% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.78% | — | +17.13% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.03% | +2.76% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.03% | -2.76% | |
| 21 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | -3.49% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.10% | +23.87% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.04% | +2.89% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -1.21% | EXIT | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +4.85% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.04% | +20.68% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | +29.75% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | — | +11.92% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.07% | -9.66% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.43% | +12.18% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.03% | +9.37% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.07% | +21.76% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.03% | +1.64% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | -2.88% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | +0.01% | +10.95% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.04% | -3.13% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -0.17% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.06% | +29.48% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.11% | +4.44% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -4.12% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.05% | +211.52% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | +3.70% | |
| 43 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +19.89% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.31% | +0.09% | +2.32% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.04% | +11.81% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | +5.56% | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +18.60% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.28% | — | -29.84% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | +13.22% | |
| 50 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Confluence Wealth Services, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$35.0億，共申報了 338 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Confluence Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (11.2%)、VIG (7.7%)、IWF (6.8%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Confluence Wealth Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。