Sax Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$24.6億）

CIK: 0001846150

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$24.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 537

SAX WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 537 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$24.6億，季度換手率為 21.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.67
持倉穩定性: 21.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.94

Sax Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 537 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFUS
+9.9%　US$1461.9萬
加碼 BND
+710.5%　US$2602.7萬
加碼 VTI
+210.3%　US$2330.5萬
減碼 QUAL
+1.2%　-US$211.7萬
減碼 QQQM
+9.1%　US$276.6萬
加碼 BSV
+768.8%　US$1668.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 537 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	12.26%	-1.63%	+9.93%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.33%	-0.59%	+12.32%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.65%	-0.76%	+9.08%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.63%	-0.80%	+1.15%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.40%	-0.52%	+5.22%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	+0.21%	+28.76%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.03%	-0.14%	+5.30%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.97%	-0.21%	+2.37%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.95%	+0.18%	+28.43%
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.75%	-0.10%	+10.14%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	+0.03%	+21.28%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.60%	—	+0.25%
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.59%	+0.08%	+23.32%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	+0.86%	+210.30%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.13%	+15.26%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.21%	+1.03%	+710.45%
17	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.08%	-0.09%	+8.74%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.99%	-0.31%	-6.42%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+25.93%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.02%	+21.56%
21	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.86%	-0.06%	+11.28%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+7.96%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	+0.43%	+148.27%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	—	-0.42%
25	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.90%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.66%	+768.79%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+11.45%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+75.35%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	+0.16%	+60.49%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.22%	+15.50%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.21%	+96.31%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.93%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.76%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.47%	+1977.87%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.48%	—	-10.77%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	+0.03%	+22.70%
37	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.46%	—	-9.20%
38	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+7.97%
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.45%	—	+6.76%
40	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	0.44%	+0.44%	NEW
41	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.44%	—	-3.22%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+112.05%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	—	+13.69%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+11.94%
45	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.42%	—	-6.69%
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.42%	+0.05%	+28.81%
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.40%	—	+14.91%
49	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.39%	—	+3.06%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+15.92%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.01
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	537	US$24.6億	21	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2026-06-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.IJH 7.DFIV 8.DFAT 9.DFAI 10.DFAS
2026-03-31	482	US$20.6億	3	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.DFIV 8.IJH 9.DFAS 10.DFUV
2025-12-31	489	US$21.3億	18	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.DFIV 8.IJH 9.DFAS 10.DFUV
2025-09-30	437	US$18.6億	32	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.IJH 8.DFIV 9.DFAS 10.DFUV
2025-06-30	422	US$16.6億	0	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.IJH 8.DFAS 9.DFUV 10.BRK-A
2025-03-31	360	US$14.0億	100	1DFUS 2FBND 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.FBND 3.QUAL 4.QQQM 5.DFAC 6.DFAT 7.BRK-A 8.IJH 9.DFUV 10.DFAS
2024-12-31	328	US$12.8億	0	1DFUS 2QUAL 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.QUAL 3.QQQM 4.DFAC 5.FBND 6.DFAT 7.IJH 8.DFUV 9.DFAS 10.DFCF
2024-09-30	287	US$11.2億	0	1DFUS 2QUAL 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.QUAL 3.DFAC 4.QQQM 5.DFAT 6.IJH 7.DFUV 8.DFAS 9.DFCF 10.FBND
2024-06-30	274	US$10.5億	0	1DFUS 2QUAL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.QUAL 3.DFAC 4.QQQM 5.DFAT 6.IJH 7.DFUV 8.DFCF 9.DFAS 10.DUHP
2024-03-31	190	US$8.6億	0	1DFUS 2DFAC 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.QUAL 4.DFAT 5.QQQM 6.IJH 7.DFCF 8.DFUV 9.DFAS 10.DUHP
2023-12-31	189	US$6.1億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAT 4.DFUV 5.QUAL 6.IJH 7.DFCF 8.DUHP 9.DFAS 10.AVUS
2023-09-30	178	US$5.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.IJH 6.QUAL 7.AVUS 8.DFCF 9.DFAS 10.DUHP
2023-06-30	176	US$5.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.DFUV 6.QUAL 7.AVUS 8.DFAS 9.DFCF 10.IJR
2023-03-31	177	US$4.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.IJH 5.DFUS 6.QUAL 7.DFAS 8.AVUS 9.IJR 10.MTUM
2022-12-31	170	US$4.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.IJH 5.DFUS 6.QUAL 7.DFAS 8.AVUS 9.MTUM 10.IJR
2022-09-30	158	US$3.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFUS 5.IJH 6.QUAL 7.DFAS 8.MTUM 9.IJR 10.ITOT
2022-06-30	164	US$3.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFUS 5.IJH 6.QUAL 7.MTUM 8.DFAS 9.IJR 10.IJS
2022-03-31	174	US$4.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.MTUM 7.DFAS 8.IJR 9.IJS 10.AAPL
2021-12-31	179	US$4.8億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.MTUM 7.IJS 8.DFAS 9.IJR 10.AAPL
2021-09-30	169	US$4.2億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.IJS 7.MTUM 8.DFAS 9.IJR 10.ITOT
2021-06-30	159	US$2.9億	100	1IJH 2QUAL 3IJS 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.QUAL 3.IJS 4.MTUM 5.IJR 6.SPY 7.ITOT 8.VTV 9.BSV 10.VCSH
2021-03-31	149	US$2.7億	25	1IJH 2IJS 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJS 3.QUAL 4.IJR 5.MTUM 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.ITOT 10.VCSH
2020-12-31	133	US$2.2億	—	1IJH 2QUAL 3IJS 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.QUAL 3.IJS 4.MTUM 5.IJR 6.SPY 7.ITOT 8.VTV 9.IVV 10.VCSH

本季持股變動

Sax Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB).

Sax Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1%	+710.45%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+210.30%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+768.79%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+1977.87%	加碼
5	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.4%	NEW	新建倉
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+148.27%	加碼
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	NEW	新建倉
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	NEW	新建倉
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	NEW	新建倉
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2109.19%	加碼
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	NEW	新建倉
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+455.96%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+75.35%	加碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+28.76%	加碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+96.31%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+368.58%	加碼
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+28.43%	加碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+60.49%	加碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+112.05%	加碼
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+170.65%	加碼
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+311.58%	加碼
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+725.05%	加碼
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+404.62%	加碼
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	NEW	新建倉
26	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+107.59%	加碼
27	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+23.32%	加碼
28	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+20.33%	加碼
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+231.01%	加碼
30	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+44.72%	加碼
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+28.81%	加碼
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+21.28%	加碼
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+22.70%	加碼
34	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+12.03%	加碼
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+25.93%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+21.56%	加碼
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.1%	+11.28%	加碼
38	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.1%	+8.74%	加碼
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+10.14%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	+15.26%	加碼
41	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-35.10%	減碼
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+5.30%	加碼
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	+2.37%	加碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.50%	加碼
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-6.42%	減碼
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+5.22%	加碼
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+12.32%	加碼
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	+9.08%	加碼
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	+1.15%	加碼
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.6%	+9.93%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sax Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sax Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.6億，分佈在 537 個已申報部位之中。

Sax Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sax Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3.0億 (12.3%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2.0億 (8.3%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1.1億 (4.7%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$8937.8萬 (3.6%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8351.7萬 (3.4%)

Sax Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sax Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB)

Sax Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sax Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.5% • Health Care: 12.0% • Financials: 11.1% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 7.8%

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集中度29.7

持倉穩定性6.8

產業集中度46.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

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Buckingham Strategic Wealth, LLC

CIK 0001542421

申報總市值

US$96.6億

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2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度15.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Sax Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$24.6億）

CIK: 0001846150

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$24.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 537

SAX WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 537 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$24.6億，季度換手率為 21.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.67
持倉穩定性: 21.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFUS
+9.9%　US$1461.9萬
加碼 BND
+710.5%　US$2602.7萬
加碼 VTI
+210.3%　US$2330.5萬
減碼 QUAL
+1.2%　-US$211.7萬
減碼 QQQM
+9.1%　US$276.6萬
加碼 BSV
+768.8%　US$1668.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 537 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	12.26%	-1.63%	+9.93%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.33%	-0.59%	+12.32%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.65%	-0.76%	+9.08%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.63%	-0.80%	+1.15%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.40%	-0.52%	+5.22%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	+0.21%	+28.76%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.03%	-0.14%	+5.30%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.97%	-0.21%	+2.37%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.95%	+0.18%	+28.43%
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.75%	-0.10%	+10.14%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	+0.03%	+21.28%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.60%	—	+0.25%
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.59%	+0.08%	+23.32%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	+0.86%	+210.30%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.13%	+15.26%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.21%	+1.03%	+710.45%
17	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.08%	-0.09%	+8.74%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.99%	-0.31%	-6.42%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+25.93%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.02%	+21.56%
21	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.86%	-0.06%	+11.28%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+7.96%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	+0.43%	+148.27%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	—	-0.42%
25	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.90%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.66%	+768.79%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+11.45%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+75.35%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	+0.16%	+60.49%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.22%	+15.50%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.21%	+96.31%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.93%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.76%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.47%	+1977.87%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.48%	—	-10.77%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	+0.03%	+22.70%
37	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.46%	—	-9.20%
38	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+7.97%
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.45%	—	+6.76%
40	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	0.44%	+0.44%	NEW
41	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.44%	—	-3.22%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+112.05%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	—	+13.69%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+11.94%
45	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.42%	—	-6.69%
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.42%	+0.05%	+28.81%
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.40%	—	+14.91%
49	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.39%	—	+3.06%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+15.92%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.01
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	537	US$24.6億	21	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2026-06-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.IJH 7.DFIV 8.DFAT 9.DFAI 10.DFAS
2026-03-31	482	US$20.6億	3	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.DFIV 8.IJH 9.DFAS 10.DFUV
2025-12-31	489	US$21.3億	18	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.DFIV 8.IJH 9.DFAS 10.DFUV
2025-09-30	437	US$18.6億	32	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.IJH 8.DFIV 9.DFAS 10.DFUV
2025-06-30	422	US$16.6億	0	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.IJH 8.DFAS 9.DFUV 10.BRK-A
2025-03-31	360	US$14.0億	100	1DFUS 2FBND 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.FBND 3.QUAL 4.QQQM 5.DFAC 6.DFAT 7.BRK-A 8.IJH 9.DFUV 10.DFAS
2024-12-31	328	US$12.8億	0	1DFUS 2QUAL 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.QUAL 3.QQQM 4.DFAC 5.FBND 6.DFAT 7.IJH 8.DFUV 9.DFAS 10.DFCF
2024-09-30	287	US$11.2億	0	1DFUS 2QUAL 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.QUAL 3.DFAC 4.QQQM 5.DFAT 6.IJH 7.DFUV 8.DFAS 9.DFCF 10.FBND
2024-06-30	274	US$10.5億	0	1DFUS 2QUAL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.QUAL 3.DFAC 4.QQQM 5.DFAT 6.IJH 7.DFUV 8.DFCF 9.DFAS 10.DUHP
2024-03-31	190	US$8.6億	0	1DFUS 2DFAC 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.QUAL 4.DFAT 5.QQQM 6.IJH 7.DFCF 8.DFUV 9.DFAS 10.DUHP
2023-12-31	189	US$6.1億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAT 4.DFUV 5.QUAL 6.IJH 7.DFCF 8.DUHP 9.DFAS 10.AVUS
2023-09-30	178	US$5.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.IJH 6.QUAL 7.AVUS 8.DFCF 9.DFAS 10.DUHP
2023-06-30	176	US$5.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.DFUV 6.QUAL 7.AVUS 8.DFAS 9.DFCF 10.IJR
2023-03-31	177	US$4.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.IJH 5.DFUS 6.QUAL 7.DFAS 8.AVUS 9.IJR 10.MTUM
2022-12-31	170	US$4.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.IJH 5.DFUS 6.QUAL 7.DFAS 8.AVUS 9.MTUM 10.IJR
2022-09-30	158	US$3.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFUS 5.IJH 6.QUAL 7.DFAS 8.MTUM 9.IJR 10.ITOT
2022-06-30	164	US$3.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFUS 5.IJH 6.QUAL 7.MTUM 8.DFAS 9.IJR 10.IJS
2022-03-31	174	US$4.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.MTUM 7.DFAS 8.IJR 9.IJS 10.AAPL
2021-12-31	179	US$4.8億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.MTUM 7.IJS 8.DFAS 9.IJR 10.AAPL
2021-09-30	169	US$4.2億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.IJS 7.MTUM 8.DFAS 9.IJR 10.ITOT
2021-06-30	159	US$2.9億	100	1IJH 2QUAL 3IJS 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.QUAL 3.IJS 4.MTUM 5.IJR 6.SPY 7.ITOT 8.VTV 9.BSV 10.VCSH
2021-03-31	149	US$2.7億	25	1IJH 2IJS 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJS 3.QUAL 4.IJR 5.MTUM 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.ITOT 10.VCSH
2020-12-31	133	US$2.2億	—	1IJH 2QUAL 3IJS 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.QUAL 3.IJS 4.MTUM 5.IJR 6.SPY 7.ITOT 8.VTV 9.IVV 10.VCSH

本季持股變動

Sax Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1%	+710.45%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+210.30%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+768.79%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+1977.87%	加碼
5	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.4%	NEW	新建倉
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+148.27%	加碼
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	NEW	新建倉
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	NEW	新建倉
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	NEW	新建倉
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2109.19%	加碼
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	NEW	新建倉
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+455.96%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+75.35%	加碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+28.76%	加碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+96.31%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+368.58%	加碼
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+28.43%	加碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+60.49%	加碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+112.05%	加碼
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+170.65%	加碼
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+311.58%	加碼
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+725.05%	加碼
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+404.62%	加碼
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	NEW	新建倉
26	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+107.59%	加碼
27	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+23.32%	加碼
28	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+20.33%	加碼
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+231.01%	加碼
30	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+44.72%	加碼
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+28.81%	加碼
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+21.28%	加碼
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+22.70%	加碼
34	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+12.03%	加碼
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+25.93%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+21.56%	加碼
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.1%	+11.28%	加碼
38	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.1%	+8.74%	加碼
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+10.14%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	+15.26%	加碼
41	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-35.10%	減碼
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+5.30%	加碼
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	+2.37%	加碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.50%	加碼
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-6.42%	減碼
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+5.22%	加碼
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+12.32%	加碼
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	+9.08%	加碼
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	+1.15%	加碼
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.6%	+9.93%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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