13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910411
申報總市值
US$35.0億
US$35.0億
334 檔
16.4%
Confluence Wealth Services, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$35.0億，分散於 334 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Confluence Wealth Services, Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 33 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CGDV, VIG, JEPI）累計市值佔比達 16.4%，是驅動 Confluence Wealth Services, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$210.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTCS
前期市值: US$284.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 334 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 10.86% | -0.16% | +8.12% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.73% | -0.11% | +10.20% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.04% | -0.63% | +11.54% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.96% | +0.13% | +6.82% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.54% | -0.66% | +12.15% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.75% | -0.44% | +4.93% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.07% | -0.10% | +7.06% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.02% | +0.03% | -0.28% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 3.02% | +0.63% | +13.50% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.14% | +10.10% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.59% | -0.14% | +14.57% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.46% | +7.22% | |
| 13 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.30% | +0.16% | +3.81% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.92% | — | +6.51% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.64% | — | +12.15% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.02% | +7.39% | |
| 17 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.17% | -0.26% | +12.53% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.07% | — | +3.47% | |
| 19 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | -0.83% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.10% | +3.41% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.03% | +13.03% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -1.21% | EXIT | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +13.37% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +633.15% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.04% | +7.17% | |
| 26 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.11% | +2.18% | |
| 27 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +7.86% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.43% | +48.39% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.07% | +17.30% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | +10.01% | |
| 31 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | +22.16% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +70.76% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | +0.01% | +10.04% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | +0.04% | +5.39% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.05% | +22.26% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | +6.00% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.04% | +4.29% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.11% | +39.36% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | +30.46% | |
| 40 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +68.01% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.07% | +1.13% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.02% | +2.98% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | -5.84% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.09% | +7.08% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | +2.81% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.31% | +0.01% | -5.57% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.03% | +45.95% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.06% | +13.91% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.09% | +16.50% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.29% | +0.08% | -1.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Confluence Wealth Services, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$35.0億，共申報了 334 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Confluence Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (10.9%)、VIG (7.7%)、JEPI (6.0%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Confluence Wealth Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 33 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 FTCS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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