13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910411
申報總市值
US$35.0億
US$35.0億
365 檔
23.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Confluence Wealth Services, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$35.0億。該機構在本季度申報了 365 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Confluence Wealth Services, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 151 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Confluence Wealth Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 CGDV, VIG, IWF）貢獻了組合市值的 23.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
LHX
市值: US$38.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SLV
前期市值: US$236.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 365 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.97% | -0.16% | +4.40% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.81% | -0.11% | +5.89% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.25% | +0.13% | +5.48% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.18% | -0.63% | +11.44% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.96% | -0.66% | +1.57% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.64% | -0.44% | +2.70% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.16% | +27.12% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.03% | -0.30% | +26.58% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.88% | +0.03% | +3.67% | |
| 10 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.86% | +0.63% | +4.73% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.86% | -0.10% | +0.78% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.14% | +2.52% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.32% | -0.14% | -0.67% | |
| 14 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.25% | +0.16% | +7.39% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.81% | — | +5.83% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.46% | -0.29% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.45% | — | +14.45% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 19 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.18% | -0.26% | +0.03% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.11% | — | +7.19% | |
| 21 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 1.08% | -0.25% | +59.28% | |
| 22 | VUSV | Vanguard Wellingt US Va ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.11% | +8.62% | |
| 23 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +21.35% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.02% | +9.36% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.43% | +14.64% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.10% | +8.43% | |
| 27 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +23.51% | |
| 28 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.71% | -0.10% | +8.08% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +3.71% | |
| 30 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.66% | -0.15% | -4.05% | |
| 31 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | +13.03% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.04% | +4.08% | |
| 33 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +6.60% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.03% | +5.96% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | +2.13% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.11% | +21.72% | |
| 37 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | +5.31% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -0.03% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.05% | +21.57% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +8.80% | |
| 41 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +31.28% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.04% | +8.69% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.07% | +11.24% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | — | +3.91% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.03% | +1.25% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.07% | -3.21% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.03% | -2.02% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | -0.05% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.09% | +14.63% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.09% | -0.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Confluence Wealth Services, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$35.0億，共申報了 365 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Confluence Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (10.0%)、VIG (6.8%)、IWF (5.3%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Confluence Wealth Services, Inc. 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 143 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 LHX。 本季清倉部位包含 SLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。