Compass Financial Services Inc 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002039088

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Compass Financial Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 27.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.52
持倉穩定性: 27.85
動能／逆勢: 0
產業集中度: 62.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.26

Compass Financial Services Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRW
-30.1%　-US$912.0萬
加碼 RDVY
+44805.2%　US$890.2萬
減碼 KNG
-26.6%　-US$470.3萬
加碼 HELO
+204.2%　US$410.7萬
加碼 QYLD
+254.3%　US$247.9萬
加碼 FDL
+21.4%　US$235.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.72%	-0.80%	-0.75%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.76%	-0.94%	-10.16%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.66%	-3.89%	-30.08%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.94%	-0.37%	-0.35%
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	5.44%	-2.00%	-26.60%
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	5.18%	—	+5.41%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	4.39%	-0.08%	-4.16%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	4.29%	-0.07%	+4.13%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.86%	+3.85%	+44805.15%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.64%	+1.04%	+21.39%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.96%	—	+0.08%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.70%	+1.78%	+204.16%
13	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	2.69%	-0.84%	-25.36%
14	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	2.39%	—	+3.75%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.28%	+0.08%	+12.20%
16	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	2.20%	+0.10%	+7.50%
17	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
18	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.51%	+1.07%	+254.33%
19	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股與成長	1.48%	-0.08%	-3.95%
20	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-0.08%	+0.06%
22	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.08%	+0.26%	-0.32%
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.02%	+0.95%	+1421.98%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.28%
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.92%	+0.92%	+62750.00%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+9.02%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.52%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.05%	+0.05%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+0.53%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.13%	-18.91%
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.37%	-0.04%	+0.03%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.34%	—	-2.65%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.07%	+6.67%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+5.08%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+9.65%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	-0.98%
37	DE	Deere & Co	股票-工業	0.22%	—	+0.11%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+0.10%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	—
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.20%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+1.27%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	—	+39.97%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.14%	+0.13%	+1941.35%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	-4.05%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.14%	—	+43.34%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.12%	—	+0.10%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.12%	—	+0.57%
48	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.11%	—	+1.69%
50	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.11%	—	+1.64%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+18.2%

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.28
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.96
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +13.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.05
峰態: +0.29
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$2.3億	28	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.QQQM 5.KNG 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.RDVY 10.FDL
2025-12-31	294	US$2.3億	5	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-09-30	323	US$2.3億	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-06-30	302	US$2.1億	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.JEPQ 8.SPMO 9.BIL 10.DIVB
2025-03-31	291	US$1.9億	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.JEPQ 6.QQQM 7.VLU 8.BIL 9.QYLD 10.DIVB
2024-12-31	205	US$1.8億	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.QYLD 8.BIL 9.DIVB 10.XYLD

本季持股變動

Compass Financial Services Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建倉: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 清倉: Global X Nasdaq 100 Covc Grw (QYLG); 新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Compass Financial Services Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+3.9%	+44805.15%	加碼
2	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+1.8%	+204.16%	加碼
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+1.1%	+254.33%	加碼
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1%	+21.39%	加碼
5	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+1%	+1421.98%	加碼
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.9%	+62750.00%	加碼
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	-0.32%	減碼
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+1941.35%	加碼
9	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.1%	+7.50%	加碼
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+475.06%	加碼
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+12.20%	加碼
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+9.02%	加碼
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.03%	加碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.05%	加碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+4.13%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.67%	加碼
17	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	-0.1%	-4.16%	減碼
18	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	-0.1%	-3.95%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.06%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-18.91%	減碼
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.35%	減碼
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	減碼
23	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.8%	-25.36%	減碼
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-10.16%	減碼
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-2%	-26.60%	減碼
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-3.9%	-30.08%	減碼
27	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
28	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建倉
29	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	—	EXIT	清倉
30	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
32	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
39	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	清倉
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
41	MAIN	Main Street Capital CORP	—	EXIT	清倉
42	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
50	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Financial Services Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compass Financial Services Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Compass Financial Services Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compass Financial Services Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3628.7萬 (15.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2022.6萬 (8.8%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1999.5萬 (8.7%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1371.3萬 (5.9%) 5. Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG) — US$1255.0萬 (5.4%)

Compass Financial Services Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Compass Financial Services Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建倉: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 清倉: Global X Nasdaq 100 Covc Grw (QYLG); 新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Compass Financial Services Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compass Financial Services Inc 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 29.9% • Information Technology: 29.5% • Financials: 12.6% • Consumer Staples: 8.1% • Communication Services: 7.0% • Industrials: 6.0%

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Compass Financial Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 27.9%。

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集中度: 24.52
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRW
-30.1%　-US$912.0萬
加碼 RDVY
+44805.2%　US$890.2萬
減碼 KNG
-26.6%　-US$470.3萬
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+204.2%　US$410.7萬
加碼 QYLD
+254.3%　US$247.9萬
加碼 FDL
+21.4%　US$235.9萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.72%	-0.80%	-0.75%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.76%	-0.94%	-10.16%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.66%	-3.89%	-30.08%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.94%	-0.37%	-0.35%
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	5.44%	-2.00%	-26.60%
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	5.18%	—	+5.41%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	4.39%	-0.08%	-4.16%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	4.29%	-0.07%	+4.13%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.86%	+3.85%	+44805.15%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.64%	+1.04%	+21.39%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.96%	—	+0.08%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.70%	+1.78%	+204.16%
13	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	2.69%	-0.84%	-25.36%
14	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	2.39%	—	+3.75%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.28%	+0.08%	+12.20%
16	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	2.20%	+0.10%	+7.50%
17	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
18	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.51%	+1.07%	+254.33%
19	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股與成長	1.48%	-0.08%	-3.95%
20	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-0.08%	+0.06%
22	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.08%	+0.26%	-0.32%
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.02%	+0.95%	+1421.98%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.28%
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.92%	+0.92%	+62750.00%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+9.02%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.52%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.05%	+0.05%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+0.53%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.13%	-18.91%
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.37%	-0.04%	+0.03%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.34%	—	-2.65%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.07%	+6.67%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+5.08%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+9.65%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	-0.98%
37	DE	Deere & Co	股票-工業	0.22%	—	+0.11%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+0.10%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	—
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.20%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+1.27%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	—	+39.97%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.14%	+0.13%	+1941.35%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	-4.05%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.14%	—	+43.34%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.12%	—	+0.10%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.12%	—	+0.57%
48	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.11%	—	+1.69%
50	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.11%	—	+1.64%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+18.2%

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.28
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.96
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +13.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.05
峰態: +0.29
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$2.3億	28	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.QQQM 5.KNG 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.RDVY 10.FDL
2025-12-31	294	US$2.3億	5	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-09-30	323	US$2.3億	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-06-30	302	US$2.1億	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.JEPQ 8.SPMO 9.BIL 10.DIVB
2025-03-31	291	US$1.9億	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.JEPQ 6.QQQM 7.VLU 8.BIL 9.QYLD 10.DIVB
2024-12-31	205	US$1.8億	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.QYLD 8.BIL 9.DIVB 10.XYLD

本季持股變動

Compass Financial Services Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+3.9%	+44805.15%	加碼
2	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+1.8%	+204.16%	加碼
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+1.1%	+254.33%	加碼
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1%	+21.39%	加碼
5	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+1%	+1421.98%	加碼
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.9%	+62750.00%	加碼
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	-0.32%	減碼
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+1941.35%	加碼
9	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.1%	+7.50%	加碼
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+475.06%	加碼
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+12.20%	加碼
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+9.02%	加碼
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.03%	加碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.05%	加碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+4.13%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.67%	加碼
17	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	-0.1%	-4.16%	減碼
18	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	-0.1%	-3.95%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.06%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-18.91%	減碼
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.35%	減碼
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	減碼
23	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.8%	-25.36%	減碼
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-10.16%	減碼
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-2%	-26.60%	減碼
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-3.9%	-30.08%	減碼
27	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
28	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建倉
29	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	—	EXIT	清倉
30	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
32	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
39	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	清倉
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
41	MAIN	Main Street Capital CORP	—	EXIT	清倉
42	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
50	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看