13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039088
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
291 檔
42.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Compass Financial Services Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 291 檔。
Q1 2025 數據顯示 Compass Financial Services Inc 積極進場，新開立 15 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, JPST, DGRW）累計市值佔比達 42.6%，是驅動 Compass Financial Services Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
USFR
市值: US$98.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HDEF
前期市值: US$12.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 291 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.32% | +0.24% | +1.34% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 14.36% | -1.27% | +5.31% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 12.54% | -0.39% | -3.73% | |
| 4 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 8.66% | -0.35% | +4.16% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 5.98% | +0.21% | +300.36% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.63% | +0.76% | +5.40% | |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 5.44% | -0.03% | +0.64% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.58% | -0.14% | +15.05% | |
| 9 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 3.39% | +0.02% | +0.84% | |
| 10 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.10% | +13.03% | |
| 11 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.30% | -0.48% | +6.16% | |
| 12 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 2.07% | -0.15% | +4.32% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.19% | +12.67% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | +0.13% | +0.38% | |
| 15 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.07% | +0.08% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +13.62% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -1.83% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | +0.55% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.01% | +0.36% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.01% | +9.48% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.05% | +108.45% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.40% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.08% | |
| 26 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.09% | EXIT | |
| 27 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -4.05% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | +11.11% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 30 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +1.15% | |
| 31 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.19% | -0.01% | +29.12% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.01% | +0.32% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.05% | +43.45% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.02% | +6696.67% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | — | +16.83% | |
| 38 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投資等級債 | 0.14% | — | +0.25% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +3.75% | |
| 40 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.12% | +0.01% | -28.44% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | +29.14% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | +0.03% | +5.91% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.01% | +0.49% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.04% | +51.86% | |
| 45 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 0.09% | — | +0.92% | |
| 46 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 47 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.09% | +0.08% | NEW | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.09% | — | +90.26% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.48% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +4.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Financial Services Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 291 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Compass Financial Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (18.3%)、JPST (14.4%)、DGRW (12.5%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Compass Financial Services Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 28 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 USFR。 本季清倉部位包含 HDEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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