13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039088
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
205 檔
42.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Compass Financial Services Inc 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 205 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Compass Financial Services Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, JPST, DGRW）占據了總市值的 42.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.44% | +0.24% | — | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 14.63% | -1.27% | — | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 14.24% | -0.39% | — | |
| 4 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 8.91% | -0.35% | — | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.28% | +0.76% | — | |
| 6 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 5.84% | -0.03% | — | |
| 7 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 3.97% | +0.02% | — | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.35% | -0.14% | — | |
| 9 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.10% | — | |
| 10 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 2.27% | -0.15% | — | |
| 11 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.16% | -0.48% | — | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.75% | +0.21% | — | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.44% | +0.13% | — | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +0.19% | — | |
| 15 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 22 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 26 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.09% | EXIT | |
| 31 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 32 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 33 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投資等級債 | 0.15% | — | — | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — | |
| 40 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 46 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.07% | -0.04% | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Financial Services Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 205 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Compass Financial Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (20.4%)、JPST (14.6%)、DGRW (14.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 20.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Compass Financial Services Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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