13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039088
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
302 檔
41.3%
在 Q2 2025 申報期間，Compass Financial Services Inc（CIK: 0002039088）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 302 個公開申報部位。
Q2 2025 數據顯示 Compass Financial Services Inc 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 24 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, DGRW, JPST）累計市值佔比達 41.3%，是驅動 Compass Financial Services Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 302 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.05% | +0.24% | -14.09% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 12.37% | -0.39% | +1.93% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 11.23% | -1.27% | -15.35% | |
| 4 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 7.98% | -0.35% | +2.76% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.86% | +0.76% | -4.16% | |
| 6 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 4.69% | -0.03% | -10.62% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.57% | +0.21% | -21.05% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.79% | +1.23% | +8992.82% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.60% | -0.14% | +8.80% | |
| 10 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.10% | +12.04% | |
| 11 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 2.48% | -0.15% | +31.97% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.27% | -0.48% | +10.92% | |
| 13 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | +4786.43% | |
| 14 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型股與成長 | 1.77% | -0.22% | — | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | +0.19% | +10.91% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | +0.13% | +1.80% | |
| 17 | QYLG | Global X Nasdaq 100 Covc Grw | ETF-科技型 | 1.21% | — | — | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.11% | +0.12% | +132.22% | |
| 19 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.07% | +3.20% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +10.59% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | +2266.60% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -1.41% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | +17.21% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.01% | +0.23% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.05% | +6.00% | |
| 27 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.41% | — | +37.28% | |
| 28 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -88.11% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.41% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | -0.51% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +1.11% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.01% | +0.32% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.19% | -0.01% | +0.13% | |
| 34 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -25.19% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | +0.37% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 37 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.34% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 39 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 40 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -29.96% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | +0.19% | |
| 42 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投資等級債 | 0.12% | — | +0.30% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +246.52% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.01% | +2.70% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | +6.61% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.01% | -2.55% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +22.81% | |
| 48 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.10% | +0.01% | -24.12% | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.10% | — | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.04% | +0.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Financial Services Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 302 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Compass Financial Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (16.1%)、DGRW (12.4%)、JPST (11.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RSPA
市值: US$365.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PREF
前期市值: US$11.2萬
在 Q2 2025 季度中，Compass Financial Services Inc 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 24 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 RSPA。 本季清倉部位包含 PREF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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