13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039088
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
294 檔
45.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Compass Financial Services Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 294 檔。
Compass Financial Services Inc 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Compass Financial Services Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, DGRW, JPST 等）合計佔整體申報市值的 45.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.52% | +0.24% | +0.98% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 12.55% | -0.39% | +0.63% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 9.70% | -1.27% | -0.47% | |
| 4 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 7.44% | -0.35% | -0.09% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.31% | +0.76% | +3.43% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 5.12% | +0.21% | +5.45% | |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 4.47% | -0.03% | +0.35% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 4.36% | +1.23% | +5.82% | |
| 9 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.10% | +8.68% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.94% | -0.14% | -0.64% | |
| 11 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.60% | -0.48% | +7.29% | |
| 12 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 2.38% | -0.15% | +4.98% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.20% | +0.19% | +10.51% | |
| 14 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | +8.86% | |
| 15 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型股與成長 | 1.56% | -0.22% | +1.71% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.35% | +0.13% | -0.22% | |
| 17 | QYLG | Global X Nasdaq 100 Covc Grw | ETF-科技型 | 1.02% | — | +1.43% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.07% | +5.12% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | +4.28% | |
| 20 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.07% | -1.07% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.78% | +0.12% | +6.92% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.01% | +0.07% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -1.02% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.01% | -3.92% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | -3.63% | |
| 26 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +14.10% | |
| 27 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.03% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.05% | +0.05% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.23% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +12.03% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.01% | +0.16% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.18% | -0.01% | +0.23% | |
| 36 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | +17.16% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | +100.29% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.12% | -0.04% | +0.26% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +0.57% | |
| 41 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.12% | +0.01% | +9.51% | |
| 42 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +1.54% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.69% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.01% | +0.24% | |
| 45 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.10% | +0.02% | +539.09% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | +0.78% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.04% | -48.17% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -12.38% | |
| 49 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.05% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | +20.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Financial Services Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 294 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Compass Financial Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (16.5%)、DGRW (12.6%)、JPST (9.7%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AKRE
市值: US$13.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEY
前期市值: US$19.9萬
在 Q4 2025 季度中，Compass Financial Services Inc 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 28 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AKRE。 本季清倉部位包含 PEY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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