One Wealth Capital Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002050308

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 32.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.51
持倉穩定性: 32.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.21

One Wealth Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+24.3%　US$375.4萬
減碼 MSFT
-0.4%　-US$517.7萬
加碼 AVGO
+18.3%　US$332.3萬
加碼 EFG
+277.5%　US$331.2萬
減碼 TLH
-41.4%　-US$215.0萬
加碼 GOVT
+382.5%　US$181.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 120 大持股（共 130 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	17.26%	-1.76%	-0.39%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.15%	+1.78%	+24.32%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.41%	+1.55%	+18.28%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.98%	-0.36%	-14.67%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.76%	+0.37%	+3.24%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.62%	-0.26%	-12.40%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.61%	—	+1.93%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.39%	—	-13.10%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.26%	-0.10%	-5.74%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.93%	—	-4.40%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.35%	+0.43%	+4.21%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.95%	+1.46%	+277.49%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.88%	+0.54%	+11.16%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.86%	+0.53%	+21.89%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.78%	—	-0.20%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.74%	—	+2.66%
17	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.56%	—	-13.72%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.32%	-29.26%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.35%	+0.36%	+30.86%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.33%	—	+0.28%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.30%	-0.88%	-41.36%
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.05%	+0.24%	+50.93%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.04%	—	+5.32%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.00%	+0.80%	+382.53%
27	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.86%	+0.25%	+39.03%
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.75%	—	+0.66%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-1.27%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.27%	-19.38%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.68%	+0.29%	+59.71%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-21.29%
34	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.54%	—	-7.40%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.37%	-32.88%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.60%
37	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.49%	—	+43.66%
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.47%	—	+2.35%
39	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.15%	+52.24%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.42%	-0.67%	-64.55%
41	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+52.92%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.36%	-0.36%	-35.42%
43	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.94%
44	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.32%	—	+1.38%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.27%	—	+63.40%
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.27%	—	+2.04%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.27%	+0.27%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+19.44%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.26%	—	+72.08%
50	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.25%	—	+66.38%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -4.9%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +21.4%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.11
資訊比率: -2.36
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +64.3%
負報酬月份佔比: +35.7%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +13.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +18.3%
偏態: +0.57
峰態: +0.92
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.3億	33	1MSFT 2IVV 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AVGO 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.IUSB 8.IEMG 9.MUB 10.EFV
2025-12-31	135	US$2.3億	16	1MSFT 2IVV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.AVGO 6.IUSB 7.IVW 8.MUB 9.IEMG 10.EFV
2025-09-30	122	US$2.2億	35	1MSFT 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.DYNF 4.IUSB 5.IVW 6.MUB 7.EFV 8.QUAL 9.IVE 10.IEMG
2025-06-30	110	US$2.1億	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.DYNF 6.EFV 7.QUAL 8.IVW 9.IVE 10.IEMG
2025-03-31	106	US$1.9億	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.IVE 10.AMZN
2024-12-31	109	US$2.0億	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.IVW 6.DYNF 7.QUAL 8.EFG 9.EFV 10.AMZN

本季持股變動

One Wealth Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU).

One Wealth Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+24.32%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+1.6%	+18.28%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+277.49%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+382.53%	加碼
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+11.16%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+21.89%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+4.21%	加碼
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+3.24%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+30.86%	加碼
10	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+59.71%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+39.03%	加碼
12	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+50.93%	加碼
13	MNST	Monster Beverage CORP	+0.2%	+52.24%	加碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.74%	減碼
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-32.54%	減碼
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-21.29%	減碼
17	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-64.38%	減碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-12.40%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-19.38%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-29.26%	減碼
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-14.67%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-35.42%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-32.88%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-74.83%	減碼
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.6%	-74.41%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-64.55%	減碼
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.9%	-41.36%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-0.39%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
30	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
33	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
34	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
37	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
38	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
41	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
42	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

One Wealth Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

One Wealth Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 130 個已申報部位之中。

One Wealth Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，One Wealth Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3948.9萬 (17.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1636.3萬 (7.2%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1239.0萬 (5.4%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$910.7萬 (4.0%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$861.3萬 (3.8%)

One Wealth Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，One Wealth Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU)

One Wealth Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，One Wealth Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 63.6% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 6.9% • Financials: 5.7% • Industrials: 3.8% • Health Care: 3.4%

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+24.3%　US$375.4萬
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+18.3%　US$332.3萬
加碼 EFG
+277.5%　US$331.2萬
減碼 TLH
-41.4%　-US$215.0萬
加碼 GOVT
+382.5%　US$181.0萬

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本季完整持股清單

僅顯示前 120 大持股（共 130 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	17.26%	-1.76%	-0.39%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.15%	+1.78%	+24.32%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.41%	+1.55%	+18.28%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.98%	-0.36%	-14.67%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.76%	+0.37%	+3.24%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.62%	-0.26%	-12.40%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.61%	—	+1.93%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.39%	—	-13.10%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.26%	-0.10%	-5.74%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.93%	—	-4.40%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.35%	+0.43%	+4.21%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.95%	+1.46%	+277.49%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.88%	+0.54%	+11.16%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.86%	+0.53%	+21.89%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.78%	—	-0.20%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.74%	—	+2.66%
17	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.56%	—	-13.72%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.32%	-29.26%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.35%	+0.36%	+30.86%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.33%	—	+0.28%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.30%	-0.88%	-41.36%
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.05%	+0.24%	+50.93%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.04%	—	+5.32%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.00%	+0.80%	+382.53%
27	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.86%	+0.25%	+39.03%
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.75%	—	+0.66%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-1.27%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.27%	-19.38%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.68%	+0.29%	+59.71%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-21.29%
34	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.54%	—	-7.40%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.37%	-32.88%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.60%
37	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.49%	—	+43.66%
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.47%	—	+2.35%
39	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.15%	+52.24%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.42%	-0.67%	-64.55%
41	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+52.92%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.36%	-0.36%	-35.42%
43	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.94%
44	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.32%	—	+1.38%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.27%	—	+63.40%
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.27%	—	+2.04%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.27%	+0.27%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+19.44%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.26%	—	+72.08%
50	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.25%	—	+66.38%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -4.9%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +21.4%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.11
資訊比率: -2.36
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +64.3%
負報酬月份佔比: +35.7%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +13.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +18.3%
偏態: +0.57
峰態: +0.92
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.3億	33	1MSFT 2IVV 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AVGO 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.IUSB 8.IEMG 9.MUB 10.EFV
2025-12-31	135	US$2.3億	16	1MSFT 2IVV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.AVGO 6.IUSB 7.IVW 8.MUB 9.IEMG 10.EFV
2025-09-30	122	US$2.2億	35	1MSFT 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.DYNF 4.IUSB 5.IVW 6.MUB 7.EFV 8.QUAL 9.IVE 10.IEMG
2025-06-30	110	US$2.1億	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.DYNF 6.EFV 7.QUAL 8.IVW 9.IVE 10.IEMG
2025-03-31	106	US$1.9億	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.IVE 10.AMZN
2024-12-31	109	US$2.0億	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.IVW 6.DYNF 7.QUAL 8.EFG 9.EFV 10.AMZN

本季持股變動

One Wealth Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+24.32%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+1.6%	+18.28%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+277.49%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+382.53%	加碼
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+11.16%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+21.89%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+4.21%	加碼
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+3.24%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+30.86%	加碼
10	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+59.71%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+39.03%	加碼
12	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+50.93%	加碼
13	MNST	Monster Beverage CORP	+0.2%	+52.24%	加碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.74%	減碼
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-32.54%	減碼
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-21.29%	減碼
17	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-64.38%	減碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-12.40%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-19.38%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-29.26%	減碼
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-14.67%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-35.42%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-32.88%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-74.83%	減碼
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.6%	-74.41%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-64.55%	減碼
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.9%	-41.36%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-0.39%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
30	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
33	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
34	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
37	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
38	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
41	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
42	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看