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Compass Advisory Group LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Compass Advisory Group LLCCIK: 0001720292
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$4.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 89
Compass Advisory Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 12.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.4
- 持倉穩定性
- 12.17
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.31
Compass Advisory Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VCSH
+32.1% US$487.0萬
減碼 IJAN
+1.5% US$198.3萬
加碼 SCHM
-0.4% US$396.0萬
減碼 BALT
+5.9% US$242.9萬
加碼 SCHG
+1.6% US$358.5萬
加碼 VT
+1.6% US$425.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 7.65% | -0.43% | +1.53% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.62% | +0.18% | +1.61% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.41% | -0.29% | +5.90% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 6.71% | -0.16% | +0.60% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.00% | +0.30% | -0.42% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.57% | +0.26% | +1.63% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.13% | +0.02% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.28% | -0.02% | +1.31% | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 5.01% | +0.06% | +1.06% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.80% | +0.69% | +32.13% | |
| 11 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.39% | -0.18% | +0.74% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.10% | +0.21% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.04% | +1.62% | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.46% | -0.15% | +6.51% | |
| 15 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 2.37% | -0.12% | +0.88% | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.12% | +0.88% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -0.73% | |
| 18 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | -1.27% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | -0.48% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +1.57% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.02% | -0.63% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.83% | — | +1.40% | |
| 23 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +0.45% | |
| 24 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -0.54% | |
| 25 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -2.18% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -0.34% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -2.29% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +500.52% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.50% | -0.02% | -0.36% | |
| 30 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 31 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.03% | -1.40% | |
| 32 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.44% | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +1.02% | |
| 34 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -2.56% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | +1.34% | |
| 37 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.04% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.26% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.01% | -6.90% | |
| 42 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.08% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | -3.26% | |
| 44 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.26% | — | — | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.03% | +0.12% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | +45.69% | |
| 47 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.22% | -0.03% | -6.39% | |
| 48 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -2.42% | |
| 49 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.87% | |
| 50 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.18% | — | +4.83% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+17.5%
- 標準差
- +10.1%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +15.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +2.38
- 資訊比率
- -1.09
- 追蹤誤差
- +4.6%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +27.1%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +21.4%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 89 | US$4.2億 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$3.7億 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$3.7億 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 82 | US$3.6億 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 75 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.6億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$1.5億 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$1.3億 | 0 |
Compass Advisory Group LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +32.13%; 加碼: Innovator International Deve (IJAN) — 股數 +1.53%.
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申報歷史
FAQ
Compass Advisory Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Compass Advisory Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 89 個已申報部位之中。
Compass Advisory Group LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Innovator International Deve (IJAN) — US$3219.7萬 (7.7%)
2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$3204.9萬 (7.6%)
3. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$3118.9萬 (7.4%)
4. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$2823.5萬 (6.7%)
5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2525.7萬 (6.0%)
Compass Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Compass Advisory Group LLC 共進行了 73 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +32.13%; 加碼: Innovator International Deve (IJAN) — 股數 +1.53%
Compass Advisory Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Compass Advisory Group LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 61.9%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Communication Services: 14.3%
• Financials: 8.7%
投資風格解析
Compass Advisory Group LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.5%，跑贏 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 61.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IJAN（+US$2545.7萬，現達 US$3219.7萬），同時減碼 POCT（-US$10.7萬，仍持有 US$54.5萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/compass-advisory-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get compass-advisory-group-llc