13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001720292
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
75 檔
31.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Compass Advisory Group LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 75 檔。
Q1 2025 數據顯示 Compass Advisory Group LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Compass Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, PBJA, BALT 等）合計佔整體申報市值的 31.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 17.54% | +0.10% | +0.19% | |
| 2 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 8.74% | -0.12% | +19.37% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.64% | -0.29% | +6.83% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 6.68% | -0.16% | +9.80% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.94% | +0.30% | +5.84% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.13% | -0.90% | |
| 7 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 5.55% | -0.43% | +14.43% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 4.66% | +0.06% | -1.63% | |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.36% | -0.15% | -0.76% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.65% | -0.02% | +6.13% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.04% | -3.26% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.18% | +37.69% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.76% | +0.69% | +371.50% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.67% | +0.26% | +12.27% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.12% | +4.88% | |
| 16 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.48% | -0.08% | -0.23% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | -3.07% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | -33.58% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.02% | +10.22% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | -1.31% | |
| 21 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +1.16% | |
| 22 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.18% | +3.73% | |
| 23 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -1.96% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | — | +3.76% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -0.38% | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +0.67% | |
| 27 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -0.32% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.53% | -0.02% | +10.30% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | -0.48% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | +3.25% | |
| 31 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +40.37% | |
| 32 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.03% | -1.65% | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +28.37% | |
| 34 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.42% | — | +27.73% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +1.62% | |
| 36 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -0.33% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.03% | +1.27% | |
| 39 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.12% | |
| 40 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.31% | — | -18.15% | |
| 41 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -3.11% | |
| 42 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -7.42% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.01% | +9.35% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.03% | +1.12% | |
| 45 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -3.23% | |
| 46 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.26% | -0.03% | +0.59% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.03% | -5.97% | |
| 48 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -3.98% | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 50 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -7.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Advisory Group LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (17.5%)、PBJA (8.7%)、BALT (7.6%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHB
市值: US$5038.3萬
在 Q1 2025 季度中，Compass Advisory Group LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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