13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001720292
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
82 檔
34.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Compass Advisory Group LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 82 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Compass Advisory Group LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Compass Advisory Group LLC 的前 5 大持股（包含 SCHB, VT, BALT）貢獻了組合市值的 34.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
PBJL
市值: US$327.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTEC
前期市值: US$22.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.97% | +0.10% | -20.47% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.19% | +0.18% | +399.87% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 6.94% | -0.29% | +8.52% | |
| 4 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 6.57% | -0.03% | +2036.81% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.89% | +0.30% | +3.85% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.81% | +0.13% | +0.13% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 5.02% | +0.06% | +2.66% | |
| 8 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 4.07% | -0.03% | +916.68% | |
| 9 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 3.81% | — | +3270.40% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.40% | +0.69% | +127.34% | |
| 11 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 3.17% | -0.16% | -48.22% | |
| 12 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.77% | -0.15% | +19.62% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.04% | +0.20% | |
| 14 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.81% | -0.43% | -63.93% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.12% | -0.31% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.60% | +0.26% | -8.74% | |
| 17 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 1.38% | -0.12% | -82.05% | |
| 18 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | -1.11% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +4.03% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | +7.17% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.02% | -3.74% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | +0.22% | |
| 23 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.94% | -0.18% | — | |
| 24 | PBJL | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股與成長 | 0.92% | — | — | |
| 25 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -0.88% | |
| 26 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | +0.29% | |
| 27 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -1.90% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.44% | |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -71.50% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | -0.65% | |
| 31 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -0.31% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +3.07% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.02% | +4.74% | |
| 34 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -1.42% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.02% | +0.11% | |
| 37 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.22% | |
| 38 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -3.52% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +3.27% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.03% | -4.36% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | +8.00% | |
| 43 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.03% | -0.91% | |
| 44 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.07% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +37.51% | |
| 46 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -3.13% | |
| 47 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.26% | — | — | |
| 48 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -1.46% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.02% | +14.55% | |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.03% | -45.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Advisory Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (14.0%)、VT (7.2%)、BALT (6.9%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Compass Advisory Group LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 24 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PBJL。 本季清倉部位包含 VTEC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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