13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001720292
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
86 檔
31.8%
截至 Q1 2026 季度末，Compass Advisory Group LLC 的美股持倉估值約為 US$4.2億，全數申報部位共有 86 檔。
在 Q1 2026，Compass Advisory Group LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 50 個既有持股進行加碼（合計增持 54 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Compass Advisory Group LLC 的前 5 大持股（包含 IJAN, BALT, VT）貢獻了組合市值的 31.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 8.08% | -0.43% | +346.77% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.70% | -0.29% | +6.52% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.44% | +0.18% | +6.82% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 6.87% | -0.16% | +117.49% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.70% | +0.30% | -3.25% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.41% | +0.13% | -0.34% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.31% | +0.26% | +293.54% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.30% | -0.02% | — | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 4.95% | +0.06% | +0.54% | |
| 10 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.57% | -0.18% | +442.67% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.11% | +0.69% | +12.53% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.10% | -71.15% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.04% | +13.81% | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.61% | -0.15% | +2.68% | |
| 15 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 2.49% | -0.12% | +79.51% | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.12% | +1.72% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +2.77% | |
| 18 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | -0.34% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -2.25% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | +2.48% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.02% | -0.83% | |
| 22 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +0.23% | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.83% | — | +7.87% | |
| 24 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -7.24% | |
| 25 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -0.24% | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +6.10% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | -7.87% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | -0.02% | +5.12% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +0.10% | |
| 30 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 31 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.03% | -88.81% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +4.72% | |
| 33 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.40% | — | +8.51% | |
| 34 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -93.73% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +13.52% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | +1.54% | |
| 37 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +0.50% | |
| 39 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -55.15% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | +14.04% | |
| 41 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.26% | — | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +6.24% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | +0.03% | -2.92% | |
| 44 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.25% | -0.03% | -9.01% | |
| 45 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +3.61% | |
| 46 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 47 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -2.07% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.03% | +0.16% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.19% | -0.03% | -6.35% | |
| 50 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.19% | — | -0.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Advisory Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJAN (8.1%)、BALT (7.7%)、VT (7.4%)。其中最大持股部位 IJAN 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFLV
市值: US$1979.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PBJL
前期市值: US$437.2萬
在 Q1 2026 季度中，Compass Advisory Group LLC 共進行了 78 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 50 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFLV。 本季清倉部位包含 PBJL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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