13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001720292
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
84 檔
35.5%
在 Q4 2025 申報期間，Compass Advisory Group LLC（CIK: 0001720292）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.2億，共持有 84 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Compass Advisory Group LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, BALT, VT）累計市值佔比達 35.5%，是驅動 Compass Advisory Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.68% | +0.10% | -0.25% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.30% | -0.29% | +7.07% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.17% | +0.18% | +1.15% | |
| 4 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 6.45% | -0.03% | +0.21% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.78% | +0.30% | +0.43% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.72% | +0.13% | +0.50% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 4.95% | +0.06% | +0.44% | |
| 8 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 4.14% | -0.03% | +3.24% | |
| 9 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 3.90% | — | +3.77% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.71% | +0.69% | +13.61% | |
| 11 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 3.16% | -0.16% | +0.88% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.04% | +2.83% | |
| 13 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.59% | -0.15% | -1.09% | |
| 14 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.82% | -0.43% | +1.62% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.12% | -0.04% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.53% | +0.26% | -2.88% | |
| 17 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 1.42% | -0.12% | +3.97% | |
| 18 | PBJL | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股與成長 | 1.18% | — | +31.20% | |
| 19 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -4.31% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +3.68% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +0.57% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | +1.94% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.02% | +0.38% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.87% | -0.18% | -6.38% | |
| 25 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +6.07% | |
| 26 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +1.31% | |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.76% | — | +7.55% | |
| 28 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -0.44% | |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +1.36% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | -0.48% | |
| 31 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -1.18% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -1.71% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.49% | -0.02% | +0.69% | |
| 34 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.02% | +3.76% | |
| 37 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.58% | |
| 38 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +10.43% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.41% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | +0.11% | |
| 43 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.28% | -0.03% | +4.10% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +4.12% | |
| 45 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.26% | — | -0.91% | |
| 46 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -0.47% | |
| 47 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 48 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -12.41% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.03% | +0.12% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | +13.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Advisory Group LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (13.7%)、BALT (7.3%)、VT (7.2%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFIV
市值: US$27.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$22.8萬
在 Q4 2025 季度中，Compass Advisory Group LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 31 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIV。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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