13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001720292
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
75 檔
34.8%
Compass Advisory Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.2億，分散於 75 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Compass Advisory Group LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Compass Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, PBJA, BALT 等）合計佔整體申報市值的 34.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 18.35% | +0.10% | +4.00% | |
| 2 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 8.40% | -0.12% | +0.52% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.05% | -0.29% | -0.75% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 6.42% | -0.16% | +0.84% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.06% | +0.13% | +4.61% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.05% | +0.30% | +4.71% | |
| 7 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 5.50% | -0.43% | +2.03% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 5.01% | +0.06% | +11.36% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.04% | +17.13% | |
| 10 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.58% | -0.15% | -13.53% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.53% | -0.02% | -1.68% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.12% | +17.62% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.80% | +0.26% | +1.83% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.68% | +0.69% | +4.20% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.18% | -15.24% | |
| 16 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | -4.50% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | +11.74% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +18.10% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.02% | +2.58% | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.02% | -0.18% | +11.32% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | -0.76% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | +47.47% | |
| 23 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -8.20% | |
| 24 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -0.67% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.97% | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.08% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +18.91% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +29.14% | |
| 29 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.50% | -0.02% | -5.00% | |
| 31 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.03% | +22.60% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -2.42% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.64% | |
| 35 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.38% | — | -2.88% | |
| 36 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -10.71% | |
| 38 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +13.87% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.03% | +4.25% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -23.88% | |
| 41 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.30% | -0.03% | +19.64% | |
| 42 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -9.23% | |
| 43 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.55% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.01% | -4.39% | |
| 45 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.28% | — | -4.54% | |
| 46 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.28% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | +5.15% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.02% | +3.72% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | -0.01% | +12.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Advisory Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (18.4%)、PBJA (8.4%)、BALT (7.0%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCI
市值: US$29.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTEC
前期市值: US$22.1萬
在 Q2 2025 季度中，Compass Advisory Group LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 29 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCI。 本季清倉部位包含 VTEC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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