13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001720292
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
73 檔
31.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Compass Advisory Group LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 73 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Compass Advisory Group LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 18 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 19 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, PBJA, BALT）占據了總市值的 31.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 18.98% | +0.10% | +185.37% | |
| 2 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 7.62% | -0.12% | — | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.37% | -0.29% | +1309.41% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 6.54% | -0.16% | -13.33% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.13% | -0.59% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.30% | +763.02% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 5.74% | +0.06% | +1114.53% | |
| 8 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 4.71% | -0.43% | +20.86% | |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.35% | -0.15% | -5.54% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.71% | -0.02% | — | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.04% | +84.42% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.12% | -57.97% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.26% | +289.81% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.09% | +54.32% | |
| 15 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.55% | -0.08% | -82.12% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.18% | +30.34% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | -16.50% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.02% | +0.27% | |
| 19 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | +2.93% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +189.53% | |
| 21 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.96% | -0.18% | — | |
| 22 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -0.70% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | -1.05% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.67% | — | -8.99% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.31% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +72.92% | |
| 27 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -12.52% | |
| 28 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.03% | +1.83% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.48% | -0.02% | -13.98% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | -26.07% | |
| 31 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | -3.73% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +203.69% | |
| 34 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.41% | — | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.38% | +0.69% | +42.52% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -90.44% | |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.03% | -72.69% | |
| 38 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 39 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.34% | |
| 40 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -18.64% | |
| 41 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -91.35% | |
| 42 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.34% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.03% | +0.06% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 45 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -2.57% | |
| 46 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.26% | -0.03% | -18.13% | |
| 47 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.24% | — | -0.12% | |
| 48 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.46% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 50 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +18.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Advisory Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (19.0%)、PBJA (7.6%)、BALT (7.4%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PBJA
市值: US$2128.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BUFF
前期市值: US$30.0萬
在 Q4 2024 季度中，Compass Advisory Group LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 18 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 PBJA。 本季清倉部位包含 BUFF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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