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EnRich Financial Partners LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
EnRich Financial Partners LLCCIK: 0001955091
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$4.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 67
EnRich Financial Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.48
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.26
EnRich Financial Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AVUQ
+143.5% US$442.7萬
加碼 AVLV
+25.8% US$341.3萬
減碼 DFLV
-6.1% US$128.0萬
減碼 DFIV
-1.6% US$12.8萬
減碼 DFIC
+2.3% US$290.7萬
加碼 VOO
+1.3% US$458.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 11.60% | -0.06% | -5.58% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.15% | -0.41% | +2.32% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.38% | -0.26% | -3.27% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.01% | -0.59% | -6.12% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.71% | +0.32% | +1.32% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.13% | -0.14% | +7.80% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.96% | -0.11% | +9.90% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.00% | +0.16% | -0.42% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.14% | +310.96% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.02% | -0.43% | -1.55% | |
| 11 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.73% | +0.59% | +25.80% | |
| 12 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.71% | -0.21% | +2.39% | |
| 13 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 2.16% | -0.10% | +4.70% | |
| 14 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 2.09% | -0.11% | +5.88% | |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.00% | -0.18% | -4.62% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.05% | -0.70% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.21% | +11.56% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.82% | +0.11% | -0.40% | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.70% | +0.01% | -1.08% | |
| 20 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.99% | +143.50% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.07% | +492.95% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -13.73% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +3.28% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -5.42% | |
| 26 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.33% | -0.13% | -31.93% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.73% | |
| 28 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 29 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.01% | -0.66% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +267.38% | |
| 31 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +17.30% | |
| 32 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -5.67% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 34 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.03% | |
| 35 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.01% | |
| 37 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.77% | |
| 38 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -2.34% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.92% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | -6.39% | |
| 41 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -2.11% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +11.39% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.05% | +900.00% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.01% | -0.43% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.10% | -0.01% | -9.54% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.21% | |
| 47 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.10% | — | +9.21% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.17% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+21.3%
- 標準差
- +9.4%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- +3.5%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +16.3%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- +3.13
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡瑪比率
- +2.86
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +6.5%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +73.3%
- 負報酬月份佔比
- +26.7%
- 最佳12個月
- +29.5%
- 最差12個月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.65
- 產業分散度
- +21.2%
- 偏態
- -0.51
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
EnRich Financial Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
EnRich Financial Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
EnRich Financial Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 67 個已申報部位之中。
EnRich Financial Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，EnRich Financial Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$4882.9萬 (11.6%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$4273.3萬 (10.2%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3526.8萬 (8.4%)
4. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$3371.1萬 (8.0%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3245.3萬 (7.7%)
EnRich Financial Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，EnRich Financial Partners LLC 共進行了 61 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)
EnRich Financial Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，EnRich Financial Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 66.1%
• Communication Services: 8.1%
• Health Care: 7.7%
• Energy: 4.9%
• Consumer Staples: 4.7%
• Consumer Discretionary: 4.6%
投資風格解析
EnRich Financial Partners LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 16.3%，跑贏 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 40%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 66.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVUQ（+US$644.6萬，現達 US$684.3萬），同時減碼 MSFT（-US$20.6萬，仍持有 US$53.6萬）。
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