CIK: 0001926037
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37
Chico Wealth RIA在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 9.2%。
Chico Wealth RIA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.252——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 DFAC
+6.6% US$307.6萬
加碼 LVLU
-19.6% US$86.0萬
減碼 DFAU
0.0% -US$25.1萬
加碼 KLAC
+0.1% US$78.3萬
減碼 MSFT
-18.1% -US$44.8萬
加碼 DFAW
+167.2% US$53.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 42.61% | -0.83% | +6.58% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 23.84% | -0.30% | +3.03% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 9.64% | +0.28% | +5.65% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.12% | -0.44% | — | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.75% | -0.18% | — | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.73% | +0.33% | +0.07% | |
| 7 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.27% | -0.08% | — | |
| 8 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdin | 股票-其他 | 1.07% | +0.49% | -19.57% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +0.00% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.96% | -0.12% | +0.98% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.95% | +0.02% | — | |
| 12 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 13 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.31% | +167.19% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.12% | -6.54% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.50% | +0.07% | +0.35% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.08% | +6.93% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.05% | +0.17% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | +4.42% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.32% | -18.14% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -7.97% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 24 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.11% | -0.28% | |
| 25 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.37% | +0.05% | +10.61% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.04% | +5.54% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.03% | +1.16% | |
| 28 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.03% | |
| 29 | CMRC | Commerce.com INC | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 30 | CIFR | Cipher Digital INC | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | -0.03% | +1.29% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.09% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 34 | GRWG | Growgeneration CORP | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | +2.00% | |
| 37 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工業 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的25%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 37 | US$1.6億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$1.5億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$1.5億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 33 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$9597.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$8360.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$8391.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$7773.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$8942.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$8613.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.2億 | 0 |
Chico Wealth RIA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Iren LTD F (IREN); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Commerce.com INC (CMRC); 新建倉: Cipher Digital INC (CIFR); 清倉: Dimensional US Target Value (DFAT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Chico Wealth RIA 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chico-wealth-riaCLI 指令
npx alphasmo institutions get chico-wealth-ria