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Northern Lights Advisors, Inc. 13F 持倉與主要持股（Q3 2026）
Northern Lights Advisors, Inc.CIK: 0002127798
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 74
Northern Lights Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.08
- 持倉穩定性
- 9.68
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.99
Northern Lights Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+1.6% US$457.7萬
減碼 VEA
-2.0% -US$78.7萬
加碼 VUG
+25.4% US$108.5萬
新建倉 S
減碼 VTEB
+0.7% -US$48.0萬
減碼 IWD
-5.2% -US$25.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.82% | -1.04% | -2.00% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.39% | +2.11% | +1.58% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.12% | -0.25% | +1.54% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.08% | -0.22% | -0.65% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.27% | -0.19% | -4.32% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.25% | -0.33% | -5.17% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.44% | +0.72% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.87% | +0.26% | -2.75% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.20% | -1.77% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.19% | +12.05% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.14% | +0.05% | +8.00% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.73% | -0.04% | +3.76% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.63% | -0.12% | +4.51% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.15% | -1.59% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.49% | +25.45% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.07% | — | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.95% | -0.13% | +4.19% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.90% | -0.19% | -1.51% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.10% | +6.99% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.13% | -0.65% | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.01% | +4.78% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.17% | -2.54% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.06% | -22.67% | |
| 24 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.21% | +0.09% | +15.71% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.27% | -13.57% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.89% | +0.30% | +65.45% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.10% | -7.00% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 30 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | -0.04% | +3.13% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.20% | +48.70% | |
| 33 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.01% | +0.01% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 35 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.11% | -11.68% | |
| 37 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.02% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | +0.13% | +69.60% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.12% | -9.47% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.04% | -4.06% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | +1.37% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.02% | +1.28% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.08% | +0.66% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +1.57% | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.04% | -2.84% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.10% | +1.80% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 50 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.21% | +0.06% | — |
1–50 of 74
投資組合績效
Q4 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+8.6%
- 標準差
- +14.5%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- -2.7%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化績效
- +13.2%
- 對標普勝率
- +25%
- 索提諾比率
- +1.86
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +5.57
- 資訊比率
- -1.21
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.92
- 產業分散度
- +20.3%
- 偏態
- +0.23
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +3.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Northern Lights Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sentinelone Inc -class A (S); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).
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申報歷史
FAQ
Northern Lights Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Northern Lights Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 74 個已申報部位之中。
Northern Lights Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Northern Lights Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2651.9萬 (13.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1611.3萬 (8.4%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$982.2萬 (5.1%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$975.8萬 (5.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$819.2萬 (4.3%)
Northern Lights Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Northern Lights Advisors, Inc. 共進行了 67 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sentinelone Inc -class A (S); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)
Northern Lights Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Northern Lights Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 59.3%
• Communication Services: 17.8%
• Consumer Discretionary: 17.6%
• Financials: 2.0%
• Consumer Staples: 1.8%
• Health Care: 1.6%
投資風格解析
Northern Lights Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 13.2%，跑輸 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 25%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 59.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$741.7萬，現達 US$1611.3萬），同時減碼 SCHZ（-US$45.6萬，仍持有 US$192.3萬）。
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