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Northern Lights Advisors, Inc. 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Northern Lights Advisors, Inc.CIK: 0002127798
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 72
Northern Lights Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.57
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84
Northern Lights Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 GOOG
+498.8% US$331.6萬
減碼 VEA
+2.0% US$323.1萬
加碼 META
+269.6% US$170.6萬
加碼 GOOGL
+88.8% US$178.1萬
減碼 IWD
-5.1% US$59.8萬
減碼 IWF
+286.0% US$107.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.86% | -1.45% | +2.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.28% | +0.39% | +31.64% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.37% | -0.28% | -0.37% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.30% | -0.57% | +285.99% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.38% | +13.52% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.58% | -0.71% | -5.11% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.46% | -0.38% | +0.20% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.02% | +7.16% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.03% | +10.35% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.09% | +0.04% | +25.64% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.15% | +6.64% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.77% | -0.12% | +7.71% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.75% | -0.34% | +11.41% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.07% | +19.42% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.19% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.09% | +1.74% | +498.79% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.08% | — | +24.60% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.18% | -5.49% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | +532.94% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.33% | -2.98% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.69% | +0.79% | +88.77% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | — | +8.42% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.84% | +269.65% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.34% | -1.74% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.12% | -0.11% | +11.97% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +8.31% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | +0.28% | +76.26% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.81% | -0.15% | — | |
| 29 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.22% | -9.80% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | -0.19% | -1.21% | |
| 31 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.01% | +522.86% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.32% | -19.54% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | +12.84% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.12% | +51.54% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.04% | -0.43% | |
| 37 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +4.31% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.14% | +58.02% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | +7.25% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.17% | +3.06% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.05% | +2436.94% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | +441.41% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | +2.10% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +14.85% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.05% | +7.12% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.05% | +21.08% |
1–50 of 72
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+9.3%
- 標準差
- +16.8%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- -2.5%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化績效
- +19.4%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.33
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +8.21
- 資訊比率
- -1.17
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +8.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.13
- 產業分散度
- +16.7%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.96
- 上檔潛力
- +4.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Northern Lights Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Walmart Inc (WMT); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO).
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申報歷史
FAQ
Northern Lights Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Northern Lights Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 72 個已申報部位之中。
Northern Lights Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Northern Lights Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2730.6萬 (14.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1153.6萬 (6.3%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$987.4萬 (5.4%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$973.6萬 (5.3%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$844.4萬 (4.6%)
Northern Lights Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Northern Lights Advisors, Inc. 共進行了 65 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Walmart Inc (WMT); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO)
Northern Lights Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Northern Lights Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.3%
• Communication Services: 20.5%
• Consumer Discretionary: 20.4%
• Financials: 3.1%
• Health Care: 1.8%
• Consumer Staples: 1.6%
投資風格解析
Northern Lights Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 19.4%，跑輸 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 51.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VEA（+US$447.7萬，現達 US$2730.6萬），同時減碼 MUB（-US$31.2萬，仍持有 US$109.3萬）。
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