Northern Lights Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002127798

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Northern Lights Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 6.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.14
持倉穩定性: 6.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.19

Northern Lights Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+1.1%　-US$84.9萬
加碼 VEA
+2.8%　US$124.6萬
減碼 MSFT
+21.2%　-US$67.5萬
加碼 AAPL
+26.1%　US$79.5萬
減碼 VTI
-5.8%　-US$65.2萬
加碼 BRK-A
+100.0%　US$68.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	16.31%	+0.65%	+2.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-0.54%	+21.24%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.87%	-0.66%	+1.09%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.65%	+0.15%	+0.31%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.29%	-0.08%	-1.73%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.97%	+0.01%	+2.34%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.84%	-0.27%	+6.26%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.02%	-0.50%	-5.83%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	+0.50%	+26.11%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.11%	+0.25%	+7.34%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.09%	+0.02%	+2.56%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.05%	+0.31%	+11.61%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.89%	+0.02%	+1.72%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+0.85%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.51%	-0.15%	—
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.12%	+0.01%	+1.47%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.08%	+0.04%	+4.41%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.02%	+0.04%	-0.43%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	+18.99%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.61%	-0.01%	+1.12%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	-0.05%	+4.78%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.08%
23	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.02%	—
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	+0.01%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.97%	+0.45%	+100.00%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-3.77%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	-0.08%	+0.88%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.89%	-0.02%	+0.39%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.64%	—	—
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.07%	-0.96%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	-0.02%	+2.79%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.03%	-1.11%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	+0.03%	+5.75%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	-0.06%	+3.01%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+11.62%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.40%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	-0.03%	+2.49%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.05%	+4.26%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.30%	-34.71%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-4.02%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	+6.53%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	+0.04%	+5.27%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.08%	+8.40%
45	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.22%	-0.07%	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.01%	—
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	—	+16.27%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	+7.21%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.20%	—	+0.05%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +18.9%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -6.8%
最大回撤: -1.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.53
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.93
資訊比率: -3.36
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
產業分散度: +19.2%
偏態: +0.37
峰態: -1.01
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.5億	7	1VEA 2MSFT 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.MSFT 3.IWF 4.IEMG 5.IWD 6.VTEB 7.AMZN 8.VTI 9.AAPL 10.VTV
2025-12-31	54	US$1.5億	0	1VEA 2IWF 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IWF 3.MSFT 4.IEMG 5.IWD 6.AMZN 7.VTEB 8.VTI 9.AAPL 10.AGG

本季持股變動

Northern Lights Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +1.09%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +2.81%.

Northern Lights Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+2.81%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+26.11%	加碼
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	+100.00%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+11.61%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+7.34%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+0.31%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+18.99%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.40%	加碼
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-0.43%	減碼
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+4.41%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+5.27%	加碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.08%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	0%	+5.75%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.72%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.56%	加碼
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.85%	加碼
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+2.34%	加碼
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.47%	加碼
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	—	不變
21	QSI	Quantum-si INC	—	—	不變
22	CCCC	C4 Therapeutics INC	—	—	不變
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+1.12%	加碼
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-4.02%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.79%	加碼
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+0.39%	加碼
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	—	不變
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.11%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.49%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.26%	加碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.77%	減碼
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.01%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.78%	加碼
35	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不變
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.01%	加碼
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.96%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.88%	加碼
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.73%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+6.53%	加碼
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	—	不變
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+6.26%	加碼
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-34.71%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-5.83%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+21.24%	加碼
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+1.09%	加碼
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
49	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northern Lights Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northern Lights Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Northern Lights Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northern Lights Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2407.5萬 (16.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$869.6萬 (5.9%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$866.2萬 (5.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$834.4萬 (5.7%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$781.3萬 (5.3%)

Northern Lights Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northern Lights Advisors, Inc. 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +1.09%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +2.81%

Northern Lights Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northern Lights Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.7% • Consumer Discretionary: 25.9% • Communication Services: 10.1% • Financials: 3.8% • Consumer Staples: 1.3% • Energy: 1.2%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+1.1%　-US$84.9萬
加碼 VEA
+2.8%　US$124.6萬
減碼 MSFT
+21.2%　-US$67.5萬
加碼 AAPL
+26.1%　US$79.5萬
減碼 VTI
-5.8%　-US$65.2萬
加碼 BRK-A
+100.0%　US$68.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	16.31%	+0.65%	+2.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-0.54%	+21.24%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.87%	-0.66%	+1.09%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.65%	+0.15%	+0.31%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.29%	-0.08%	-1.73%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.97%	+0.01%	+2.34%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.84%	-0.27%	+6.26%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.02%	-0.50%	-5.83%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	+0.50%	+26.11%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.11%	+0.25%	+7.34%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.09%	+0.02%	+2.56%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.05%	+0.31%	+11.61%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.89%	+0.02%	+1.72%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+0.85%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.51%	-0.15%	—
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.12%	+0.01%	+1.47%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.08%	+0.04%	+4.41%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.02%	+0.04%	-0.43%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	+18.99%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.61%	-0.01%	+1.12%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	-0.05%	+4.78%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.08%
23	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.02%	—
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	+0.01%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.97%	+0.45%	+100.00%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-3.77%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	-0.08%	+0.88%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.89%	-0.02%	+0.39%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.64%	—	—
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.07%	-0.96%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	-0.02%	+2.79%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.03%	-1.11%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	+0.03%	+5.75%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	-0.06%	+3.01%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+11.62%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.40%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	-0.03%	+2.49%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.05%	+4.26%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.30%	-34.71%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-4.02%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	+6.53%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	+0.04%	+5.27%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.08%	+8.40%
45	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.22%	-0.07%	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.01%	—
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	—	+16.27%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	+7.21%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.20%	—	+0.05%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +18.9%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -6.8%
最大回撤: -1.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.53
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.93
資訊比率: -3.36
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
產業分散度: +19.2%
偏態: +0.37
峰態: -1.01
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.5億	7	1VEA 2MSFT 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.MSFT 3.IWF 4.IEMG 5.IWD 6.VTEB 7.AMZN 8.VTI 9.AAPL 10.VTV
2025-12-31	54	US$1.5億	0	1VEA 2IWF 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IWF 3.MSFT 4.IEMG 5.IWD 6.AMZN 7.VTEB 8.VTI 9.AAPL 10.AGG

本季持股變動

Northern Lights Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+2.81%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+26.11%	加碼
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	+100.00%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+11.61%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+7.34%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+0.31%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+18.99%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.40%	加碼
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-0.43%	減碼
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+4.41%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+5.27%	加碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.08%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	0%	+5.75%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.72%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.56%	加碼
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.85%	加碼
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+2.34%	加碼
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.47%	加碼
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	—	不變
21	QSI	Quantum-si INC	—	—	不變
22	CCCC	C4 Therapeutics INC	—	—	不變
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+1.12%	加碼
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-4.02%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.79%	加碼
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+0.39%	加碼
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	—	不變
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.11%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.49%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.26%	加碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.77%	減碼
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.01%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.78%	加碼
35	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不變
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.01%	加碼
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.96%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.88%	加碼
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.73%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+6.53%	加碼
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	—	不變
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+6.26%	加碼
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-34.71%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-5.83%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+21.24%	加碼
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+1.09%	加碼
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
49	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉