Capasso Planning Partners LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001911938

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Capasso Planning Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 12.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 26.91
持倉穩定性: 12.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.09

Capasso Planning Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-6.0%　-US$392.3萬
加碼 BUFR
+11.5%　US$123.3萬
加碼 SLYV
+8.1%　US$103.7萬
加碼 VEA
+6.5%　US$105.5萬
加碼 DDEC
+287.7%　US$74.3萬
加碼 JEPI
+145.1%　US$69.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.38%	-2.43%	-5.97%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	9.07%	+0.20%	+8.35%
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	7.39%	+0.57%	+11.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.75%	+0.47%	+6.46%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	6.35%	+0.20%	+5.37%
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	5.06%	+0.49%	+8.14%
7	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.49%	+0.31%	+9.20%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.33%	+0.10%	+4.86%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.96%	+0.04%	+3.91%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.84%	+0.19%	+4.04%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.27%	-0.61%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.57%	-0.12%	+1.16%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.78%	+0.02%	+3.05%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.73%	-0.18%	-7.20%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.70%	+0.13%	+3.10%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.11%	-1.39%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	-0.11%	-1.96%
18	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
19	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.26%	+0.09%	+8.86%
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.06%	—	+0.10%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.01%	-8.49%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.78%	-0.06%	-8.21%
23	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-其他	0.68%	—	—
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	+0.36%	+145.13%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	-0.25%	-33.79%
26	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.55%	—	—
27	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.54%	+0.40%	+287.72%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.07%	-0.42%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.18%	-2.68%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	—	-0.51%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.22%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	—	+5.49%
33	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+5.74%
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.38%	+0.02%	-0.78%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	-0.10%	-13.94%
36	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	-0.03%	+0.58%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
39	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-20.42%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-2.21%
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.31%	—	-1.57%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.04%	-8.07%
43	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
44	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
45	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.27%	—	-2.72%
46	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.26%	—	-1.58%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	-0.05%	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	+0.84%
49	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.24%	—	+2.11%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	+10.71%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +16.3%
偏態: -0.05
峰態: -0.67
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.9億	12	1SPY 2SPTM 3BUFR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.BUFR 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.FTSM 8.SHY 9.VCIT 10.AVEM
2025-12-31	76	US$1.8億	23	1SPY 2SPTM 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.BUFR 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.FTSM 8.SHY 9.AAPL 10.VCIT
2025-09-30	70	US$1.6億	56	1SPY 2SPTM 3SPTI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPTI 4.VEA 5.FTSM 6.AAPL 7.SLYV 8.SHY 9.VCIT 10.AVEM
2025-06-30	83	US$1.8億	0	1SPY 2SPTM 3FTSM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.FTSM 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.SHY 8.VCIT 9.AAPL 10.AVEM
2025-03-31	99	US$2.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SPTI 5.SLYV 6.FTSM 7.AVEM 8.VCIT 9.SHY 10.AAPL
2024-12-31	100	US$2.5億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.AAPL 7.AVEM 8.VCIT 9.SHY 10.VCSH
2024-09-30	148	US$3.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.SPTI 7.TTD 8.SCHD 9.AVEM 10.BRK-B
2024-06-30	140	US$3.1億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.SPTI 7.SCHD 8.TTD 9.AVEM 10.BRK-B
2024-03-31	111	US$2.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.TTD 7.AAPL 8.AVEM 9.VCIT 10.AVDV
2023-12-31	100	US$2.1億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.AAPL 7.TTD 8.AVEM 9.VCIT 10.VCSH
2023-09-30	97	US$1.9億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.TTD 7.VCSH 8.BALT 9.SPTI 10.AVDV
2023-06-30	99	US$1.9億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.AAPL 6.TTD 7.VCSH 8.SPTI 9.VCIT 10.AVDV
2023-03-31	97	US$1.7億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.AAPL 6.VCSH 7.TTD 8.SPTI 9.VCIT 10.AVDV
2022-12-31	102	US$1.6億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.VCSH 6.SPTI 7.VCIT 8.AAPL 9.TTD 10.AVDV
2022-09-30	90	US$1.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.VCSH 6.TTD 7.SPTI 8.VCIT 9.AAPL 10.STIP
2022-06-30	88	US$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.SPTM 3.SPY 4.VCSH 5.SLYV 6.VCIT 7.SPTI 8.TTD 9.AAPL 10.STIP
2022-03-31	90	US$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SLYV 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.SPTM 3.SLYV 4.VCSH 5.SPTI 6.VCIT 7.AAPL 8.STIP 9.AVEM 10.VOO
2021-12-31	83	US$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SLYV 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.SPTM 3.SLYV 4.VCSH 5.SPTI 6.VCIT 7.AAPL 8.VOO 9.AVEM 10.AVDV

本季持股變動

Capasso Planning Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Vest US Eq Max Buf Dec (DECM); 新建倉: Ft Vest US Eq Max Buf Jan (JANM); 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Capasso Planning Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	+11.49%	加碼
2	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.5%	+8.14%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.46%	加碼
4	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.4%	+287.72%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+145.13%	加碼
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+9.20%	加碼
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	+8.35%	加碼
8	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+5.37%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.04%	加碼
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+3.10%	加碼
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+4.86%	加碼
12	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+8.86%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.84%	加碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.91%	加碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.05%	加碼
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-0.78%	減碼
17	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	0%	+5.74%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.49%	減碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
20	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-2.21%	減碼
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-15.86%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.58%	加碼
23	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	0%	-19.39%	減碼
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-8.07%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-8.21%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	減碼
29	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	-0.1%	-20.42%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-13.94%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.39%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.96%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.16%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.68%	減碼
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-7.20%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-46.85%	減碼
37	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-33.79%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.61%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.4%	-5.97%	減碼
40	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	—	NEW	新建倉
41	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	—	NEW	新建倉
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
43	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
45	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	NEW	新建倉
46	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新建倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capasso Planning Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capasso Planning Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Capasso Planning Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capasso Planning Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3406.2萬 (18.4%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1681.7萬 (9.1%) 3. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1369.1萬 (7.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1251.2萬 (6.8%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1175.9萬 (6.3%)

Capasso Planning Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capasso Planning Partners LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Vest US Eq Max Buf Dec (DECM); 新建倉: Ft Vest US Eq Max Buf Jan (JANM); 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

Capasso Planning Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capasso Planning Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.8% • Financials: 16.9% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.8% • Energy: 3.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

J Hagan Capital, INC.

CIK 0002059107

申報總市值

US$1.9億

83 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Valley Financial Group, Inc.

CIK 0002010327

申報總市值

US$1.9億

63 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pps&v Asset Management Consultants, INC.

CIK 0001936380

申報總市值

US$1.9億

39 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bank Of Hawaii

CIK 0000315080

申報總市值

US$19.1億

277 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性10.3

產業集中度54.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

First Financial Equity Corporation

CIK 0000768965

申報總市值

US$5.8億

451 stks

2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度2.8

持倉穩定性0.0

產業集中度44.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Bb&t Investment Services, INC.

CIK 0000908070

申報總市值

US$6.0億

1,464 stks

2017-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.2

持倉穩定性21.2

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Capasso Planning Partners LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001911938

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Capasso Planning Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 12.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 26.91
持倉穩定性: 12.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-6.0%　-US$392.3萬
加碼 BUFR
+11.5%　US$123.3萬
加碼 SLYV
+8.1%　US$103.7萬
加碼 VEA
+6.5%　US$105.5萬
加碼 DDEC
+287.7%　US$74.3萬
加碼 JEPI
+145.1%　US$69.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.38%	-2.43%	-5.97%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	9.07%	+0.20%	+8.35%
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	7.39%	+0.57%	+11.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.75%	+0.47%	+6.46%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	6.35%	+0.20%	+5.37%
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	5.06%	+0.49%	+8.14%
7	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.49%	+0.31%	+9.20%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.33%	+0.10%	+4.86%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.96%	+0.04%	+3.91%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.84%	+0.19%	+4.04%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.27%	-0.61%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.57%	-0.12%	+1.16%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.78%	+0.02%	+3.05%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.73%	-0.18%	-7.20%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.70%	+0.13%	+3.10%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.11%	-1.39%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	-0.11%	-1.96%
18	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
19	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.26%	+0.09%	+8.86%
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.06%	—	+0.10%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.01%	-8.49%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.78%	-0.06%	-8.21%
23	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-其他	0.68%	—	—
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	+0.36%	+145.13%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	-0.25%	-33.79%
26	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.55%	—	—
27	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.54%	+0.40%	+287.72%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.07%	-0.42%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.18%	-2.68%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	—	-0.51%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.22%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	—	+5.49%
33	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+5.74%
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.38%	+0.02%	-0.78%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	-0.10%	-13.94%
36	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	-0.03%	+0.58%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
39	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-20.42%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-2.21%
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.31%	—	-1.57%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.04%	-8.07%
43	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
44	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
45	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.27%	—	-2.72%
46	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.26%	—	-1.58%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	-0.05%	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	+0.84%
49	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.24%	—	+2.11%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	+10.71%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +16.3%
偏態: -0.05
峰態: -0.67
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.9億	12	1SPY 2SPTM 3BUFR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.BUFR 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.FTSM 8.SHY 9.VCIT 10.AVEM
2025-12-31	76	US$1.8億	23	1SPY 2SPTM 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.BUFR 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.FTSM 8.SHY 9.AAPL 10.VCIT
2025-09-30	70	US$1.6億	56	1SPY 2SPTM 3SPTI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPTI 4.VEA 5.FTSM 6.AAPL 7.SLYV 8.SHY 9.VCIT 10.AVEM
2025-06-30	83	US$1.8億	0	1SPY 2SPTM 3FTSM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.FTSM 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.SHY 8.VCIT 9.AAPL 10.AVEM
2025-03-31	99	US$2.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SPTI 5.SLYV 6.FTSM 7.AVEM 8.VCIT 9.SHY 10.AAPL
2024-12-31	100	US$2.5億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.AAPL 7.AVEM 8.VCIT 9.SHY 10.VCSH
2024-09-30	148	US$3.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.SPTI 7.TTD 8.SCHD 9.AVEM 10.BRK-B
2024-06-30	140	US$3.1億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.SPTI 7.SCHD 8.TTD 9.AVEM 10.BRK-B
2024-03-31	111	US$2.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.TTD 7.AAPL 8.AVEM 9.VCIT 10.AVDV
2023-12-31	100	US$2.1億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.AAPL 7.TTD 8.AVEM 9.VCIT 10.VCSH
2023-09-30	97	US$1.9億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.TTD 7.VCSH 8.BALT 9.SPTI 10.AVDV
2023-06-30	99	US$1.9億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.AAPL 6.TTD 7.VCSH 8.SPTI 9.VCIT 10.AVDV
2023-03-31	97	US$1.7億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.AAPL 6.VCSH 7.TTD 8.SPTI 9.VCIT 10.AVDV
2022-12-31	102	US$1.6億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.VCSH 6.SPTI 7.VCIT 8.AAPL 9.TTD 10.AVDV
2022-09-30	90	US$1.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.VCSH 6.TTD 7.SPTI 8.VCIT 9.AAPL 10.STIP
2022-06-30	88	US$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.SPTM 3.SPY 4.VCSH 5.SLYV 6.VCIT 7.SPTI 8.TTD 9.AAPL 10.STIP
2022-03-31	90	US$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SLYV 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.SPTM 3.SLYV 4.VCSH 5.SPTI 6.VCIT 7.AAPL 8.STIP 9.AVEM 10.VOO
2021-12-31	83	US$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SLYV 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.SPTM 3.SLYV 4.VCSH 5.SPTI 6.VCIT 7.AAPL 8.VOO 9.AVEM 10.AVDV

本季持股變動

Capasso Planning Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	+11.49%	加碼
2	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.5%	+8.14%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.46%	加碼
4	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.4%	+287.72%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+145.13%	加碼
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+9.20%	加碼
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	+8.35%	加碼
8	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+5.37%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.04%	加碼
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+3.10%	加碼
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+4.86%	加碼
12	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+8.86%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.84%	加碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.91%	加碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.05%	加碼
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-0.78%	減碼
17	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	0%	+5.74%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.49%	減碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
20	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-2.21%	減碼
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-15.86%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.58%	加碼
23	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	0%	-19.39%	減碼
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-8.07%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-8.21%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	減碼
29	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	-0.1%	-20.42%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-13.94%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.39%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.96%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.16%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.68%	減碼
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-7.20%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-46.85%	減碼
37	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-33.79%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.61%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.4%	-5.97%	減碼
40	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	—	NEW	新建倉
41	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	—	NEW	新建倉
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
43	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
45	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	NEW	新建倉
46	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新建倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看