CIK: 0001898145
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26
Brewster Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 3.2%。
Brewster Financial Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.156——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IWB
+2.2% -US$108.2萬
加碼 ICF
+4.5% US$85.0萬
加碼 IWM
+3.1% US$74.8萬
加碼 EFA
+1.6% US$84.1萬
加碼 VTEB
+11.3% US$29.3萬
加碼 SUB
+10.5% US$27.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 25.88% | -1.07% | +2.15% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 19.22% | +0.21% | +1.56% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 13.48% | +0.03% | +2.70% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.24% | +0.26% | +3.07% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.39% | -0.06% | +1.58% | |
| 6 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 6.62% | +0.41% | +4.52% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.15% | +11.30% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.77% | +0.14% | +10.50% | |
| 9 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -0.31% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 12 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -0.22% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.38% | |
| 14 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.85% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 16 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -0.95% | |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.09% | — | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.06% | -0.26% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.04% | +0.49% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 23 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 24 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+16%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | US$1.7億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$1.6億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 27 | US$1.6億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 20 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$9988.9萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | US$9968.8萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$9437.1萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | US$8558.2萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | US$9003.8萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$1.1億 | 0 |
Brewster Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股數 +2.15%; 加碼: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF) — 股數 +4.52%; 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +3.07%; 加碼: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股數 +1.56%; 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +11.30%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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