CIK: 0002064043
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 77
Ledgewood Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 16.0%。
Ledgewood Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
清倉 BSCY
加碼 VBIL
+54.3% US$210.1萬
減碼 DFCF
-5.6% -US$59.4萬
減碼 DRS
-63.1% -US$100.3萬
加碼 QQQ
-4.0% US$133.7萬
加碼 DFAE
+6.9% US$125.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.73% | +0.46% | -2.29% | |
| 2 | PFS | Provident Financial Services | 股票-其他 | 8.51% | +0.43% | — | |
| 3 | MSEX | Middlesex Water Co | 股票-其他 | 7.57% | +0.13% | — | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.33% | +0.08% | +1.41% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 5.72% | — | +0.41% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 5.27% | -0.65% | -5.62% | |
| 7 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 4.87% | -0.13% | +3.43% | |
| 8 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.99% | +0.14% | +10.35% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.87% | +0.52% | -4.04% | |
| 10 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.29% | -0.34% | -3.87% | |
| 11 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.17% | +1.00% | +54.33% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.15% | +0.52% | +6.89% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.08% | +0.24% | +0.07% | |
| 14 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.89% | +0.16% | +13.05% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.69% | +0.21% | +0.62% | |
| 16 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.21% | -0.06% | +3.94% | |
| 17 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 2.19% | — | +1.25% | |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.83% | -0.41% | -13.20% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.53% | +0.23% | — | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.24% | — | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.16% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | -5.80% | |
| 23 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.79% | — | -5.21% | |
| 24 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.67% | +0.07% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -8.13% | |
| 27 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.11% | — | |
| 28 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 0.58% | — | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.57% | +0.16% | — | |
| 30 | DDD | 3d Systems CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.19% | -0.37% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +0.11% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 35 | YOU | Clear Secure INC -class A | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | — | |
| 37 | ROKU | Roku INC | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 38 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.36% | — | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.31% | — | -2.43% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | +14.08% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | -18.52% | |
| 45 | DRS | Leonardo Drs INC | 股票-工業 | 0.29% | -0.58% | -63.15% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 48 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地產 | 0.26% | — | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 50 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.50% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+18.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 77 | US$1.9億 | 16 | |
| 2026-03-31 | 73 | US$1.8億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 71 | US$1.7億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 74 | US$1.7億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 70 | US$1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 70 | US$1.6億 | 11 | |
| 2024-12-31 | 69 | US$1.5億 | 20 | |
| 2024-09-30 | 72 | US$1.5億 | 26 | |
| 2024-06-30 | 60 | US$1.2億 | 11 | |
| 2024-03-31 | 61 | US$1.1億 | 14 | |
| 2023-12-31 | 58 | US$1.1億 | 0 |
Ledgewood Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Invesco Bulletshares 2034 Cb (BSCY); 清倉: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 清倉: Digimarc Corporation (DMRC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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