BlueChip Wealth Advisors LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002015578

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 147

BlueChip Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 25.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.08
持倉穩定性: 25.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.5

BlueChip Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 147 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUSB
+24.2%　US$285.7萬
加碼 RSP
+55.5%　US$279.3萬
減碼 CGDV
-34.4%　-US$265.0萬
減碼 DIVO
-49.8%　-US$238.6萬
加碼 SCHD
+0.2%　US$135.1萬
加碼 CGCV
+310.1%　US$176.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.47%	+1.48%	+24.19%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.03%	—	+2.92%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.50%	+0.81%	+0.22%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.11%	+0.43%	+4.51%
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.78%	+0.53%	-2.76%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.68%	—	-2.72%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.42%	+1.32%	+55.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.97%	—	+1.36%
9	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.80%	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.56%	-0.10%	-1.92%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.54%	-0.40%	-8.77%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.46%	-0.07%	-14.16%
13	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.25%	-0.13%	-10.09%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.25%	-0.05%	-4.63%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.07%	-1.02%	-34.35%
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.97%	—	-0.97%
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.97%	—	-0.85%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	-0.13%	-2.18%
19	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.78%	+0.48%	+31.77%
20	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.70%	+0.29%	+17.13%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	-0.65%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.49%	-24.37%
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.07%	-0.96%	-49.80%
24	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.03%	+0.78%	+310.07%
25	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	1.03%	—	+0.03%
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
27	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.99%	+0.17%	+0.64%
28	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.98%	—	-4.81%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.16%	+4.74%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	+3.32%
31	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.16%	-21.12%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.62%	—	—
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	-0.36%	-43.18%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	-2.10%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.52%	—	-1.05%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	+1.68%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+9.95%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	—	+3.92%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.25%	+103.16%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.46%	—	+0.51%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+1.72%
43	MFSV	Mfs Active Value	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
44	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.44%	—	-10.30%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+1.94%
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.42%	-0.15%	-27.08%
48	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	—
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+8.03%

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.54
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	147	US$2.3億	25	1VUSB 2SPY 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.SPY 3.SCHD 4.IJH 5.FDL 6.FVD 7.RSP 8.IVV 9.AFL 10.QQQ
2025-12-31	157	US$2.4億	13	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.CGDV 8.CGGR 9.IVV 10.AFL
2025-09-30	155	US$2.3億	43	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.IVV 8.CGDV 9.CGGR 10.AFL
2025-06-30	168	US$2.2億	0	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.FVD 5.IJH 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.CGDV 10.CGGR
2025-03-31	152	US$2.0億	0	1SPY 2SCHD 3FVD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.FVD 4.IJH 5.FDL 6.VUSB 7.IVV 8.COWZ 9.QQQ 10.GLD
2024-12-31	136	US$1.8億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.CGGR
2024-09-30	152	US$1.9億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.RSP 9.QQQ 10.AAPL
2024-06-30	137	US$1.7億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.RDVY
2024-03-31	122	US$1.6億	0	1SCHD 2SPY 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.IJH 4.FVD 5.RSP 6.COWZ 7.IVV 8.QQQ 9.FDL 10.RDVY
2023-12-31	115	US$1.4億	0	1IJH 2RSP 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.RSP 3.SPY 4.SCHD 5.FVD 6.IVV 7.AAPL 8.QQQ 9.FDL 10.TFC

本季持股變動

BlueChip Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Sei Select Intl Equity (SEIE); 清倉: Sei Select Small Cap ETF (SEIS); 清倉: Sei Select Em Mrkt Eq (SEEM); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Mfs Active Value (MFSV).

BlueChip Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.5%	+24.19%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.3%	+55.48%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.22%	加碼
4	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.8%	+310.07%	加碼
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.5%	-2.76%	減碼
6	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.5%	+31.77%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.51%	加碼
8	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.3%	+17.13%	加碼
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+103.16%	加碼
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+207.46%	加碼
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.2%	+143.31%	加碼
12	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+0.64%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+78.54%	加碼
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-4.63%	減碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-14.16%	減碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.92%	減碼
17	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	-10.09%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.18%	減碼
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-28.67%	減碼
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-27.08%	減碼
21	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.2%	-21.12%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.74%	加碼
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-63.12%	減碼
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-43.18%	減碼
25	QGRO	American Century US Quality	-0.4%	-52.18%	減碼
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-8.77%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-24.37%	減碼
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-1%	-49.80%	減碼
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1%	-34.35%	減碼
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	清倉
31	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	—	EXIT	清倉
32	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	—	EXIT	清倉
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
34	MFSV	Mfs Active Value	—	NEW	新建倉
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
36	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清倉
38	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
40	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清倉
41	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建倉
42	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	—	EXIT	清倉
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	清倉
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清倉
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清倉
46	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	FCTR	First Trust Lunt US Factor	—	EXIT	清倉
48	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	—	EXIT	清倉
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BlueChip Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BlueChip Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 147 個已申報部位之中。

BlueChip Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BlueChip Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1473.2萬 (6.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1374.4萬 (6.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1252.1萬 (5.5%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$935.4萬 (4.1%) 5. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$862.1萬 (3.8%)

BlueChip Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BlueChip Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Sei Select Intl Equity (SEIE); 清倉: Sei Select Small Cap ETF (SEIS); 清倉: Sei Select Em Mrkt Eq (SEEM); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Mfs Active Value (MFSV)

BlueChip Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BlueChip Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 29.3% • Information Technology: 28.4% • Consumer Discretionary: 15.4% • Consumer Staples: 6.1% • Communication Services: 4.6% • Utilities: 4.1%

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BlueChip Wealth Advisors LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002015578

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 147

BlueChip Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 25.1%。

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集中度: 10.08
持倉穩定性: 25.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.5
多樣化: 100
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUSB
+24.2%　US$285.7萬
加碼 RSP
+55.5%　US$279.3萬
減碼 CGDV
-34.4%　-US$265.0萬
減碼 DIVO
-49.8%　-US$238.6萬
加碼 SCHD
+0.2%　US$135.1萬
加碼 CGCV
+310.1%　US$176.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.47%	+1.48%	+24.19%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.03%	—	+2.92%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.50%	+0.81%	+0.22%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.11%	+0.43%	+4.51%
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.78%	+0.53%	-2.76%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.68%	—	-2.72%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.42%	+1.32%	+55.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.97%	—	+1.36%
9	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.80%	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.56%	-0.10%	-1.92%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.54%	-0.40%	-8.77%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.46%	-0.07%	-14.16%
13	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.25%	-0.13%	-10.09%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.25%	-0.05%	-4.63%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.07%	-1.02%	-34.35%
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.97%	—	-0.97%
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.97%	—	-0.85%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	-0.13%	-2.18%
19	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.78%	+0.48%	+31.77%
20	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.70%	+0.29%	+17.13%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	-0.65%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.49%	-24.37%
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.07%	-0.96%	-49.80%
24	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.03%	+0.78%	+310.07%
25	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	1.03%	—	+0.03%
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
27	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.99%	+0.17%	+0.64%
28	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.98%	—	-4.81%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.16%	+4.74%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	+3.32%
31	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.16%	-21.12%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.62%	—	—
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	-0.36%	-43.18%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	-2.10%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.52%	—	-1.05%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	+1.68%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+9.95%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	—	+3.92%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.25%	+103.16%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.46%	—	+0.51%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+1.72%
43	MFSV	Mfs Active Value	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
44	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.44%	—	-10.30%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+1.94%
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.42%	-0.15%	-27.08%
48	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	—
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+8.03%

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.54
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	147	US$2.3億	25	1VUSB 2SPY 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.SPY 3.SCHD 4.IJH 5.FDL 6.FVD 7.RSP 8.IVV 9.AFL 10.QQQ
2025-12-31	157	US$2.4億	13	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.CGDV 8.CGGR 9.IVV 10.AFL
2025-09-30	155	US$2.3億	43	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.IVV 8.CGDV 9.CGGR 10.AFL
2025-06-30	168	US$2.2億	0	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.FVD 5.IJH 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.CGDV 10.CGGR
2025-03-31	152	US$2.0億	0	1SPY 2SCHD 3FVD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.FVD 4.IJH 5.FDL 6.VUSB 7.IVV 8.COWZ 9.QQQ 10.GLD
2024-12-31	136	US$1.8億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.CGGR
2024-09-30	152	US$1.9億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.RSP 9.QQQ 10.AAPL
2024-06-30	137	US$1.7億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.RDVY
2024-03-31	122	US$1.6億	0	1SCHD 2SPY 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.IJH 4.FVD 5.RSP 6.COWZ 7.IVV 8.QQQ 9.FDL 10.RDVY
2023-12-31	115	US$1.4億	0	1IJH 2RSP 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.RSP 3.SPY 4.SCHD 5.FVD 6.IVV 7.AAPL 8.QQQ 9.FDL 10.TFC

本季持股變動

BlueChip Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.5%	+24.19%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.3%	+55.48%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.22%	加碼
4	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.8%	+310.07%	加碼
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.5%	-2.76%	減碼
6	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.5%	+31.77%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.51%	加碼
8	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.3%	+17.13%	加碼
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+103.16%	加碼
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+207.46%	加碼
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.2%	+143.31%	加碼
12	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+0.64%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+78.54%	加碼
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-4.63%	減碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-14.16%	減碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.92%	減碼
17	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	-10.09%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.18%	減碼
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-28.67%	減碼
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-27.08%	減碼
21	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.2%	-21.12%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.74%	加碼
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-63.12%	減碼
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-43.18%	減碼
25	QGRO	American Century US Quality	-0.4%	-52.18%	減碼
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-8.77%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-24.37%	減碼
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-1%	-49.80%	減碼
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1%	-34.35%	減碼
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	清倉
31	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	—	EXIT	清倉
32	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	—	EXIT	清倉
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
34	MFSV	Mfs Active Value	—	NEW	新建倉
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
36	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清倉
38	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
40	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清倉
41	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建倉
42	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	—	EXIT	清倉
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	清倉
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清倉
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清倉
46	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	FCTR	First Trust Lunt US Factor	—	EXIT	清倉
48	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	—	EXIT	清倉
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看