GF
GGM Financial LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
GGM Financial LLCCIK: 0002021722
趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 265
GGM Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 265 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 54.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.36
- 持倉穩定性
- 54.76
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 51.16
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 49.83
GGM Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 265 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 PVAL
+573.6% US$3533.8萬
減碼 BUFF
-99.9% -US$2707.9萬
減碼 IWR
-87.7% -US$1193.4萬
新建倉 TMB
加碼 GPIQ
+31.0% US$1140.1萬
減碼 IGV
-8.6% US$35.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 22.81% | -0.58% | +1.49% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 15.50% | +12.96% | +573.64% | |
| 3 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 11.90% | +2.70% | +31.03% | |
| 4 | TMB | Thornburg Multi Sector B ETF | ETF-其他 | 4.03% | +4.03% | NEW | |
| 5 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 4.02% | -0.69% | -8.58% | |
| 6 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.13% | +15.98% | |
| 7 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.11% | +15.29% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.15% | +20.81% | |
| 9 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.25% | -2.51% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.32% | +0.18% | +381.46% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | -0.03% | -6.59% | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | +23.15% | |
| 13 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 1.17% | -0.11% | +8.97% | |
| 14 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 1.15% | +0.26% | +38.14% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.09% | -0.21% | -2.45% | |
| 16 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.29% | -4.23% | |
| 17 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.50% | +181.46% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.04% | +1.94% | |
| 19 | GSC | Goldman Sachs Small Cap Equi | ETF-避險與商品 | 0.82% | +0.12% | +11.53% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.77% | — | +11.66% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.05% | +0.43% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -5.65% | -87.70% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +1.20% | |
| 24 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.22% | +73.81% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +3.94% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | +4.98% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.05% | -4.95% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.06% | -0.17% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.01% | -2.04% | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +0.31% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.08% | +0.38% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.18% | — | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +5.76% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.07% | +0.16% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | -2.41% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | — | +1.52% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.02% | +0.61% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | +0.19% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.01% | +2.81% | |
| 40 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.21% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.27% | +0.03% | +0.05% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.10% | +0.37% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | -17.18% | |
| 45 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | +0.89% | |
| 47 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 48 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.06% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.05% | +90.88% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.07% | +0.39% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+13.7%
- 標準差
- +10.3%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化績效
- +11.9%
- 對標普勝率
- +25%
- 索提諾比率
- +2.22
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡瑪比率
- +1.73
- 資訊比率
- -1.54
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- +23%
- 最差12個月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.15
- 產業分散度
- +8.5%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +3.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
GGM Financial LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Thornburg Multi Sector B ETF (TMB); 新建倉: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建倉: State Street Spdr Msci Eafe (EFAX); 新建倉: Pimco Rafi Esg US ETF (RAFE); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 272 項）
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申報歷史
FAQ
GGM Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
GGM Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 265 個已申報部位之中。
GGM Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，GGM Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$6015.4萬 (22.8%)
2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$4086.3萬 (15.5%)
3. Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ) — US$3139.2萬 (11.9%)
4. Thornburg Multi Sector B ETF (TMB) — US$1062.5萬 (4.0%)
5. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$1059.7萬 (4.0%)
GGM Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，GGM Financial LLC 共進行了 176 項顯著調整：新建倉 35 個部位、加碼 101 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Thornburg Multi Sector B ETF (TMB); 新建倉: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建倉: State Street Spdr Msci Eafe (EFAX); 新建倉: Pimco Rafi Esg US ETF (RAFE); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
GGM Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，GGM Financial LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.9%
• Industrials: 14.2%
• Health Care: 13.1%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Consumer Staples: 8.2%
投資風格解析
GGM Financial LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 24 個月年化報酬率為 11.9%，跑輸 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 25%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 30.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 55，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PVAL（+US$3610.5萬，現達 US$4086.3萬），同時減碼 ABT（-US$34.5萬，仍持有 US$45.1萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ggm-financial-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ggm-financial-llc