Blue Zone Wealth Advisors, LLC 13F 持倉總覽（130 檔）

CIK: 0001803106

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

Blue Zone Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 30.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.04
持倉穩定性: 30.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.85

Blue Zone Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MKL
-96.8%　-US$799.9萬
加碼 AAPL
+39.1%　US$608.0萬
加碼 AMZN
+33.5%　US$548.1萬
減碼 STE
-95.5%　-US$683.1萬
加碼 QQQ
+19.5%　US$369.4萬
加碼 GOOGL
+27.4%　US$395.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.88%	+1.12%	+19.49%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.56%	+1.45%	+33.55%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.52%	+1.09%	+27.43%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.38%	+1.48%	+39.08%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.54%	+0.86%	+51.48%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.79%	-0.07%	-1.37%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	-0.01%	+2.18%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.45%	+0.76%	+57.82%
10	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.13%	—	+7.08%
11	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.80%	—	-17.47%
12	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.77%	—	+0.08%
13	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.75%	-0.06%	+6.71%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.74%	—	+11.89%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.68%	—	-0.66%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.60%	-0.05%	+0.11%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.54%	-0.15%	+4.42%
18	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.51%	+0.26%	+1.06%
19	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.48%	-0.06%	-0.62%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.46%	-0.48%	+0.51%
21	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.35%	-0.14%	-0.42%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.35%	—	+0.23%
23	AXP	American Express Co	股票-金融	1.32%	-0.27%	-4.67%
24	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.32%	—	-3.95%
25	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.30%	-0.33%	+0.05%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.29%	-0.15%	+1.63%
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.29%	-0.12%	+0.86%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.29%	-0.17%	-2.15%
29	ESI	Element Solutions INC	股票-原物料	1.28%	+0.30%	-10.06%
30	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.26%	—	+0.71%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.25%	+1.25%	NEW
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.24%	-0.09%	-6.45%
33	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	1.23%	—	-6.15%
34	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.21%	-0.30%	-9.00%
35	EFX	Equifax INC	股票-工業	1.21%	-0.15%	+1.13%
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.16%	-0.15%	+1.86%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.09%	+0.21%	-0.73%
38	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.03%	—	-1.23%
39	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	0.93%	-0.15%	-2.44%
40	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.91%	-0.09%	+3.76%
41	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.88%	-0.10%	+0.14%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.12%	-0.50%
43	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	0.82%	+0.64%	+545.33%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	+0.08%
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.68%	-0.10%	+3.92%
46	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.67%	—	+4.56%
47	U	Unity Software INC	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
48	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.59%	-0.33%	-0.12%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+7.61%
50	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.48%	—	—

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+6.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +7.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.08
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.39
卡瑪比率: +0.71
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +18.2%
最差12個月: +3.1%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.63
產業分散度: +11%
偏態: +0.54
峰態: +1.54
上檔潛力: +2.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$4.9億	30	1QQQ 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.SMH 8.IVW 9.META 10.BN
2025-12-31	136	US$5.2億	13	1QQQ 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.IVW 8.BN 9.CRM 10.BAM
2025-09-30	129	US$5.0億	39	1QQQ 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.IVW 8.BN 9.AZO 10.BAM
2025-06-30	110	US$4.0億	0	1QQQ 2GOOGL 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.GOOGL 3.IVW 4.AAPL 5.BN 6.BAM 7.WMB 8.CRWD 9.MSFT 10.AZO
2025-03-31	106	US$3.6億	100	1QQQ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.GOOGL 4.IVW 5.WMB 6.AZO 7.BAM 8.BN 9.BRK-B 10.V
2024-12-31	101	US$3.5億	0	1QQQ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.GOOGL 4.IVW 5.WMB 6.BN 7.BAM 8.AZO 9.TTD 10.CRM
2024-09-30	99	US$3.2億	0	1QQQ 2AAPL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVW 4.GOOGL 5.AZO 6.BN 7.MSFT 8.SYK 9.TTD 10.WMB
2024-06-30	87	US$2.9億	0	1QQQ 2IVW 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IVW 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.AZO 7.SYK 8.CRWD 9.WMB 10.BN
2024-03-31	88	US$2.9億	0	1QQQ 2IVW 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IVW 3.GOOGL 4.AAPL 5.AZO 6.CRM 7.SYK 8.MSFT 9.BN 10.V
2023-12-31	82	US$2.5億	0	1QQQ 2AAPL 3IVW 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IVW 4.GOOGL 5.CRM 6.BN 7.SYK 8.AZO 9.MSFT 10.V
2023-09-30	82	US$2.3億	0	1QQQ 2IVW 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.IVW 3.AAPL 4.GOOGL 5.TWMUSD 6.AZO 7.SYK 8.WMB 9.CRM 10.V
2023-06-30	78	US$2.2億	0	1QQQ 2AAPL 3IVW 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVW 4.GOOGL 5.TWMUSD 6.SYK 7.AZO 8.MSFT 9.V 10.CRM
2023-03-31	83	US$1.9億	0	1QQQ 2IVW 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.IVW 3.AAPL 4.TWMUSD 5.GOOGL 6.SYK 7.CRM 8.V 9.BN 10.SQQQ
2022-12-31	83	US$1.9億	0	1QQQ 2IVW 3SQQQ 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.IVW 3.SQQQ 4.TWMUSD 5.AAPL 6.SYK 7.BN 8.GOOGL 9.V 10.WMB
2022-09-30	85	US$1.9億	0	1QQQ 2IVW 3SQQQ 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IVW 3.SQQQ 4.AAPL 5.TWMUSD 6.BAM 7.GOOGL 8.SYK 9.WMB 10.V
2022-06-30	89	US$2.2億	0	1QQQ 2IVW 3SQQQ 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IVW 3.SQQQ 4.AAPL 5.BAM 6.GOOGL 7.TWMUSD 8.MSFT 9.CRM 10.V
2022-03-31	98	US$2.7億	0	1QQQ 2IVW 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IVW 3.AAPL 4.BAM 5.FSC1EUR 6.BX 7.GOOGL 8.CRM 9.MSFT 10.SYK
2021-12-31	101	US$3.0億	0	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.BAM 5.AAPL 6.BX 7.FSC1EUR 8.GOOGL 9.TTD 10.CRM
2021-09-30	98	US$2.9億	0	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.BAM 5.SNAP 6.BX 7.FSC1EUR 8.GOOGL 9.CRM 10.AAPL
2021-06-30	86	US$2.7億	94	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.BAM 5.AAPL 6.FSC1EUR 7.GOOGL 8.BX 9.TOTL 10.XLV
2021-03-31	81	US$2.4億	25	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.IEF 5.TOTL 6.BAM 7.AAPL 8.FSC1EUR 9.JPM 10.XLV
2020-12-31	76	US$2.1億	30	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.IEF 5.AAPL 6.TOTL 7.XLV 8.BAM 9.TTD 10.JPM
2020-09-30	69	US$1.8億	24	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.IEF 5.TOTL 6.CMF 7.AAPL 8.XLV 9.SHV 10.BAM
2020-06-30	63	US$1.8億	68	1QQQ 2IVE 3IVW 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVE 3.IVW 4.TOTL 5.IEF 6.CMF 7.SHV 8.AGGY 9.XLV 10.BAM
2020-03-31	45	US$1.1億	67	1IEF 2QQQ 3SHV 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.QQQ 3.SHV 4.TOTL 5.IVE 6.IVW 7.CMF 8.AGGY 9.XLV 10.AAPL
2019-12-31	43	US$1.6億	0	1SNAP 2VEA 3SHV 主要持股2019-12-31 1.SNAP 2.VEA 3.SHV 4.IEF 5.IVE 6.TOTL 7.QQQ 8.IEMG 9.CMF 10.IVW

本季持股變動

Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Blackrock INC (BLK); 清倉: Independence Realty Trust In (IRT); 清倉: Danaher CORP (DHR).

Blue Zone Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.5%	+39.08%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.5%	+33.55%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.1%	+19.49%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+27.43%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+51.48%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+57.82%	加碼
7	HRI	Herc Holdings INC	+0.6%	+545.33%	加碼
8	ESI	Element Solutions INC	+0.3%	-10.06%	減碼
9	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	+1.06%	加碼
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-0.73%	減碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+61.96%	加碼
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+2.18%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.11%	加碼
14	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	+6.71%	加碼
15	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-0.62%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.37%	減碼
17	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-6.45%	減碼
18	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.1%	+3.76%	加碼
19	CPRT	Copart INC	-0.1%	+0.14%	加碼
20	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	+3.92%	加碼
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.86%	加碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.50%	減碼
23	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-0.42%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+4.42%	加碼
25	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.86%	加碼
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+1.63%	加碼
27	EFX	Equifax INC	-0.2%	+1.13%	加碼
28	MC	Moelis & Co - Class A	-0.2%	-2.44%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-2.15%	減碼
30	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.67%	減碼
31	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	-0.3%	-36.43%	減碼
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-9.00%	減碼
33	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.05%	加碼
34	CSGP	Costar Group INC	-0.3%	-0.12%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	+0.51%	加碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-1%	-93.31%	減碼
37	STE	STERIS plc	-1.3%	-95.55%	減碼
38	MKL	Markel Group INC	-1.5%	-96.84%	減碼
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
41	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
42	IRT	Independence Realty Trust In	—	EXIT	清倉
43	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
44	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	GXO	Gxo Logistics INC	—	EXIT	清倉
46	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
47	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
48	U	Unity Software INC	—	NEW	新建倉
49	OKTA	Okta INC	—	EXIT	清倉
50	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blue Zone Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Blue Zone Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 130 個已申報部位之中。

Blue Zone Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3380.5萬 (6.9%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$3221.8萬 (6.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2710.7萬 (5.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2646.1萬 (5.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2232.2萬 (4.5%)

Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Blackrock INC (BLK); 清倉: Independence Realty Trust In (IRT); 清倉: Danaher CORP (DHR)

Blue Zone Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Consumer Discretionary: 19.9% • Communication Services: 18.3% • Financials: 18.3% • Health Care: 5.5% • Industrials: 2.0%

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Blue Zone Wealth Advisors, LLC 13F 持倉總覽（130 檔）

CIK: 0001803106

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

Blue Zone Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 30.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.04
持倉穩定性: 30.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MKL
-96.8%　-US$799.9萬
加碼 AAPL
+39.1%　US$608.0萬
加碼 AMZN
+33.5%　US$548.1萬
減碼 STE
-95.5%　-US$683.1萬
加碼 QQQ
+19.5%　US$369.4萬
加碼 GOOGL
+27.4%　US$395.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.88%	+1.12%	+19.49%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.56%	+1.45%	+33.55%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.52%	+1.09%	+27.43%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.38%	+1.48%	+39.08%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.54%	+0.86%	+51.48%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.79%	-0.07%	-1.37%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	-0.01%	+2.18%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.45%	+0.76%	+57.82%
10	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.13%	—	+7.08%
11	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.80%	—	-17.47%
12	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.77%	—	+0.08%
13	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.75%	-0.06%	+6.71%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.74%	—	+11.89%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.68%	—	-0.66%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.60%	-0.05%	+0.11%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.54%	-0.15%	+4.42%
18	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.51%	+0.26%	+1.06%
19	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.48%	-0.06%	-0.62%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.46%	-0.48%	+0.51%
21	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.35%	-0.14%	-0.42%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.35%	—	+0.23%
23	AXP	American Express Co	股票-金融	1.32%	-0.27%	-4.67%
24	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.32%	—	-3.95%
25	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.30%	-0.33%	+0.05%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.29%	-0.15%	+1.63%
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.29%	-0.12%	+0.86%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.29%	-0.17%	-2.15%
29	ESI	Element Solutions INC	股票-原物料	1.28%	+0.30%	-10.06%
30	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.26%	—	+0.71%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.25%	+1.25%	NEW
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.24%	-0.09%	-6.45%
33	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	1.23%	—	-6.15%
34	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.21%	-0.30%	-9.00%
35	EFX	Equifax INC	股票-工業	1.21%	-0.15%	+1.13%
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.16%	-0.15%	+1.86%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.09%	+0.21%	-0.73%
38	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.03%	—	-1.23%
39	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	0.93%	-0.15%	-2.44%
40	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.91%	-0.09%	+3.76%
41	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.88%	-0.10%	+0.14%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.12%	-0.50%
43	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	0.82%	+0.64%	+545.33%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	+0.08%
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.68%	-0.10%	+3.92%
46	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.67%	—	+4.56%
47	U	Unity Software INC	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
48	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.59%	-0.33%	-0.12%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+7.61%
50	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.48%	—	—

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+6.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +7.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.08
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.39
卡瑪比率: +0.71
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +18.2%
最差12個月: +3.1%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.63
產業分散度: +11%
偏態: +0.54
峰態: +1.54
上檔潛力: +2.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$4.9億	30	1QQQ 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.SMH 8.IVW 9.META 10.BN
2025-12-31	136	US$5.2億	13	1QQQ 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.IVW 8.BN 9.CRM 10.BAM
2025-09-30	129	US$5.0億	39	1QQQ 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.IVW 8.BN 9.AZO 10.BAM
2025-06-30	110	US$4.0億	0	1QQQ 2GOOGL 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.GOOGL 3.IVW 4.AAPL 5.BN 6.BAM 7.WMB 8.CRWD 9.MSFT 10.AZO
2025-03-31	106	US$3.6億	100	1QQQ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.GOOGL 4.IVW 5.WMB 6.AZO 7.BAM 8.BN 9.BRK-B 10.V
2024-12-31	101	US$3.5億	0	1QQQ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.GOOGL 4.IVW 5.WMB 6.BN 7.BAM 8.AZO 9.TTD 10.CRM
2024-09-30	99	US$3.2億	0	1QQQ 2AAPL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVW 4.GOOGL 5.AZO 6.BN 7.MSFT 8.SYK 9.TTD 10.WMB
2024-06-30	87	US$2.9億	0	1QQQ 2IVW 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IVW 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.AZO 7.SYK 8.CRWD 9.WMB 10.BN
2024-03-31	88	US$2.9億	0	1QQQ 2IVW 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IVW 3.GOOGL 4.AAPL 5.AZO 6.CRM 7.SYK 8.MSFT 9.BN 10.V
2023-12-31	82	US$2.5億	0	1QQQ 2AAPL 3IVW 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IVW 4.GOOGL 5.CRM 6.BN 7.SYK 8.AZO 9.MSFT 10.V
2023-09-30	82	US$2.3億	0	1QQQ 2IVW 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.IVW 3.AAPL 4.GOOGL 5.TWMUSD 6.AZO 7.SYK 8.WMB 9.CRM 10.V
2023-06-30	78	US$2.2億	0	1QQQ 2AAPL 3IVW 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVW 4.GOOGL 5.TWMUSD 6.SYK 7.AZO 8.MSFT 9.V 10.CRM
2023-03-31	83	US$1.9億	0	1QQQ 2IVW 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.IVW 3.AAPL 4.TWMUSD 5.GOOGL 6.SYK 7.CRM 8.V 9.BN 10.SQQQ
2022-12-31	83	US$1.9億	0	1QQQ 2IVW 3SQQQ 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.IVW 3.SQQQ 4.TWMUSD 5.AAPL 6.SYK 7.BN 8.GOOGL 9.V 10.WMB
2022-09-30	85	US$1.9億	0	1QQQ 2IVW 3SQQQ 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IVW 3.SQQQ 4.AAPL 5.TWMUSD 6.BAM 7.GOOGL 8.SYK 9.WMB 10.V
2022-06-30	89	US$2.2億	0	1QQQ 2IVW 3SQQQ 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IVW 3.SQQQ 4.AAPL 5.BAM 6.GOOGL 7.TWMUSD 8.MSFT 9.CRM 10.V
2022-03-31	98	US$2.7億	0	1QQQ 2IVW 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IVW 3.AAPL 4.BAM 5.FSC1EUR 6.BX 7.GOOGL 8.CRM 9.MSFT 10.SYK
2021-12-31	101	US$3.0億	0	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.BAM 5.AAPL 6.BX 7.FSC1EUR 8.GOOGL 9.TTD 10.CRM
2021-09-30	98	US$2.9億	0	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.BAM 5.SNAP 6.BX 7.FSC1EUR 8.GOOGL 9.CRM 10.AAPL
2021-06-30	86	US$2.7億	94	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.BAM 5.AAPL 6.FSC1EUR 7.GOOGL 8.BX 9.TOTL 10.XLV
2021-03-31	81	US$2.4億	25	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.IEF 5.TOTL 6.BAM 7.AAPL 8.FSC1EUR 9.JPM 10.XLV
2020-12-31	76	US$2.1億	30	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.IEF 5.AAPL 6.TOTL 7.XLV 8.BAM 9.TTD 10.JPM
2020-09-30	69	US$1.8億	24	1QQQ 2IVW 3IVE 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVW 3.IVE 4.IEF 5.TOTL 6.CMF 7.AAPL 8.XLV 9.SHV 10.BAM
2020-06-30	63	US$1.8億	68	1QQQ 2IVE 3IVW 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVE 3.IVW 4.TOTL 5.IEF 6.CMF 7.SHV 8.AGGY 9.XLV 10.BAM
2020-03-31	45	US$1.1億	67	1IEF 2QQQ 3SHV 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.QQQ 3.SHV 4.TOTL 5.IVE 6.IVW 7.CMF 8.AGGY 9.XLV 10.AAPL
2019-12-31	43	US$1.6億	0	1SNAP 2VEA 3SHV 主要持股2019-12-31 1.SNAP 2.VEA 3.SHV 4.IEF 5.IVE 6.TOTL 7.QQQ 8.IEMG 9.CMF 10.IVW

本季持股變動

Blue Zone Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.5%	+39.08%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.5%	+33.55%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.1%	+19.49%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+27.43%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+51.48%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+57.82%	加碼
7	HRI	Herc Holdings INC	+0.6%	+545.33%	加碼
8	ESI	Element Solutions INC	+0.3%	-10.06%	減碼
9	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	+1.06%	加碼
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-0.73%	減碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+61.96%	加碼
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+2.18%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.11%	加碼
14	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	+6.71%	加碼
15	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-0.62%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.37%	減碼
17	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-6.45%	減碼
18	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.1%	+3.76%	加碼
19	CPRT	Copart INC	-0.1%	+0.14%	加碼
20	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	+3.92%	加碼
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.86%	加碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.50%	減碼
23	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-0.42%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+4.42%	加碼
25	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.86%	加碼
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+1.63%	加碼
27	EFX	Equifax INC	-0.2%	+1.13%	加碼
28	MC	Moelis & Co - Class A	-0.2%	-2.44%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-2.15%	減碼
30	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.67%	減碼
31	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	-0.3%	-36.43%	減碼
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-9.00%	減碼
33	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.05%	加碼
34	CSGP	Costar Group INC	-0.3%	-0.12%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	+0.51%	加碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-1%	-93.31%	減碼
37	STE	STERIS plc	-1.3%	-95.55%	減碼
38	MKL	Markel Group INC	-1.5%	-96.84%	減碼
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
41	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
42	IRT	Independence Realty Trust In	—	EXIT	清倉
43	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
44	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	GXO	Gxo Logistics INC	—	EXIT	清倉
46	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
47	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
48	U	Unity Software INC	—	NEW	新建倉
49	OKTA	Okta INC	—	EXIT	清倉
50	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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