Ascent Wealth Partners, LLC SEC 13F 投資組合（US$8.6億）

CIK: 0001546865

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188

Ascent Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.6億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.79
持倉穩定性: 29.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.65

Ascent Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 188 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-26.1%　-US$2483.0萬
減碼 MDY
-35.4%　-US$1319.3萬
減碼 ACN
-92.9%　-US$872.6萬
減碼 MSCI
-93.4%　-US$699.9萬
加碼 APH
+1143.3%　US$690.6萬
減碼 ROP
-92.2%　-US$551.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.47%	-0.18%	+2.63%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.74%	-2.80%	-26.13%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	—	+4.37%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.98%	-1.49%	-35.44%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.66%	-0.13%	+2.83%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.56%	+0.31%	+12.61%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.46%	+0.26%	+8.79%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.19%	+0.27%	+3.86%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.54%	+2.85%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.95%	+0.54%	+2.73%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.81%	+0.24%	+1.84%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.78%	+1.78%	NEW
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	—	+2.82%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.52%	—	+2.51%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.46%	—	+3.96%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.31%	+0.29%	+2.65%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+1.70%
19	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.26%	—	-0.14%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.20%	—	+3.16%
21	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.20%	-0.28%	+1.84%
22	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.18%	—	-1.46%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.15%	—	+4.06%
24	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.15%	—	+0.61%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.41%	-23.41%
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.14%	—	+2.02%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	—	+3.55%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.04%	+0.33%	+9.24%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+1.70%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.01%	—	+5.95%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.95%	—	+1.65%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.93%	—	+6.61%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.93%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.91%	+0.24%	+4.37%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.89%	+0.47%	+91.63%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	—	+5.74%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.88%	+0.81%	+1143.26%
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.86%	—	+2.79%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.83%	+0.16%	+4.47%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.83%	—	+2.07%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.79%	—	+4.63%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.78%	+0.18%	+44.49%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.78%	-0.55%	-29.38%
45	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.76%	-0.21%	+3.83%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.74%	—	+4.74%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+1.88%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-7.47%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.38%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	-0.19%	+2.81%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.65
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.13
峰態: -0.54
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$8.6億	30	1QQQ 2IWF 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IWF 3.AAPL 4.MDY 5.GOOGL 6.RSP 7.IQLT 8.GLD 9.MSFT 10.AMAT
2025-12-31	183	US$8.7億	9	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.GOOGL 6.MSFT 7.RSP 8.IQLT 9.GLD 10.JPM
2025-09-30	182	US$8.6億	30	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOGL 7.RSP 8.IQLT 9.JPM 10.GLD
2025-06-30	175	US$8.1億	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.IQLT 8.ADP 9.JPM 10.ORCL
2025-03-31	166	US$7.5億	100	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.IQLT 6.MSFT 7.ADP 8.RSP 9.GOOGL 10.ABBV
2024-12-31	164	US$7.4億	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.GOOGL 10.ADP
2024-09-30	152	US$7.2億	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.GOOGL
2024-06-30	157	US$6.8億	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.QCOM
2024-03-31	159	US$6.7億	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.ACN
2023-12-31	157	US$6.1億	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.ACN 9.ADP 10.ABT
2023-09-30	160	US$5.4億	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.PAUG 6.IWM 7.MSFT 8.ADP 9.ACN 10.UNH
2023-06-30	157	US$5.7億	0	1IWF 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IWM 6.MSFT 7.PAUG 8.ACN 9.ADP 10.ABT
2023-03-31	147	US$5.0億	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.PAUG 7.MSFT 8.ADP 9.ACN 10.VNQ
2022-12-31	141	US$4.7億	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.PJUL 7.ADP 8.VTV 9.ABT 10.VNQ
2022-09-30	131	US$4.2億	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.SPY 7.ADP 8.ABT 9.ACN 10.MSFT
2022-06-30	134	US$4.4億	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.ABT 6.ADP 7.VNQ 8.ACN 9.MSFT 10.UNH
2022-03-31	147	US$5.3億	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.78467y 5.IWM 6.g1151c 7.MSFT 8.ABT 9.ADP 10.00287y
2021-12-31	145	US$5.6億	0	1IWF246090e378467y 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.ABT 6.IWM 7.g1151c 8.EL 9.ADP 10.MSFT
2021-09-30	148	US$5.2億	0	1IWF246090e378467y 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.IWM 6.ABT 7.g1151c 8.MSFT 9.EL 10.ADP
2021-06-30	148	US$5.2億	100	1IWF246090e378467y 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.46434g 6.IWM 7.ABT 8.EL 9.g1151c 10.MSFT
2021-03-31	121	US$4.6億	19	1IWF246090e378467y 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.IWM 6.ABT 7.g1151c 8.EL 9.81369y 10.ADP
2020-12-31	116	US$4.5億	16	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.46434g 6.ABT 7.IWM 8.g1151c 9.EL 10.81369y
2020-09-30	111	US$3.9億	15	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.46434g 7.IWM 8.g1151c 9.MSFT 10.BDX
2020-06-30	107	US$3.4億	31	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.46434g 7.INTC 8.IWM 9.g1151c 10.MSFT
2020-03-31	107	US$2.7億	43	146090e2IWF 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.46090e 2.IWF 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.IWV 7.BDX 8.INTC 9.46434g 10.ADP
2019-12-31	118	US$3.5億	15	1IWF246090e378467y 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.46434g 6.IWM 7.ABT 8.VNQ 9.BDX 10.INTC
2019-09-30	117	US$3.3億	8	1IWF246090e378467y 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.AAPL 7.ABT 8.VEA 9.BDX 10.ADP
2019-06-30	118	US$3.2億	10	1IWF246090e378467y 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.ABT 7.AAPL 8.VEA 9.BDX 10.ADP
2019-03-31	138	US$3.1億	23	1IWF246090e378467y 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.ABT 7.AAPL 8.VEA 9.BDX 10.BA
2018-12-31	118	US$2.6億	27	1IWF246090e378467y 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.ABT 5.IWM 6.46434g 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.VEA
2018-09-30	124	US$3.1億	13	1IWF246090e378467y 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.AAPL 7.VEA 8.BDX 9.ABT 10.BA
2018-06-30	122	US$2.8億	22	1IWF246090e378467y 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.VEA 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.ABT
2018-03-31	121	US$2.8億	15	1IWF273935a346434g 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.73935a 3.46434g 4.78467y 5.VEA 6.IWM 7.BA 8.AAPL 9.BDX 10.MAR
2017-12-31	118	US$2.7億	16	1IWF273935a346434g 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.73935a 3.46434g 4.VEA 5.78467y 6.IWM 7.AAPL 8.BA 9.MAR 10.BDX
2017-09-30	119	US$2.5億	14	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.46434g 5.78467y 6.BA 7.IWM 8.91324p 9.AAPL 10.BDX
2017-06-30	120	US$2.3億	16	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.78467y 5.46434g 6.IWM 7.91324p 8.BA 9.AAPL 10.BDX
2017-03-31	120	US$2.2億	14	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.78467y 5.IWM 6.AAPL 7.SCZ 8.BDX 9.91324p 10.BA
2016-12-31	114	US$2.0億	15	1IWF273935a378467y 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.73935a 3.78467y 4.SCZ 5.IWM 6.VEA 7.91324p 8.BDX 9.BA 10.AAPL
2016-09-30	116	US$2.0億	11	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.78467y 6.IWM 7.BDX 8.91324p 9.AAPL 10.INTC
2016-06-30	115	US$1.9億	13	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.78467y 5.VEA 6.IWM 7.BDX 8.91324p 9.81369y 10.ABT
2016-03-31	108	US$1.9億	20	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.78467y 6.81369y 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.IWM
2015-12-31	105	US$1.8億	30	1IWF273935a3SCZ 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.81369y 6.78467y 7.BDX 8.AAPL 9.BA 10.INTC
2015-09-30	105	US$1.7億	19	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-09-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.81369y 6.78467y 7.AAPL 8.IWM 9.BDX 10.BA
2015-06-30	115	US$1.8億	14	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-06-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.81369y 6.78467y 7.AAPL 8.IWM 9.BDX 10.BA
2015-03-31	113	US$1.8億	21	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-03-31 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.81369y 5.SCZ 6.AAPL 7.78467y 8.BA 9.BDX 10.IWM
2014-12-31	110	US$1.7億	18	1VWO 2IWF373935a 主要持股2014-12-31 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.AAPL 6.IWD 7.78467y 8.INTC 9.BDX 10.BA
2014-09-30	102	US$1.6億	16	1VWO 2IWF373935a 主要持股2014-09-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.IWD 6.AAPL 7.CVX 8.INTC 9.BA 10.QCOM
2014-06-30	104	US$1.6億	16	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.73935a 5.IWD 6.CVX 7.QCOM 8.AAPL 9.BA 10.78467y
2014-03-31	100	US$1.5億	28	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.IWD 5.73935a 6.CVX 7.QCOM 8.BA 9.BDX 10.78467y
2013-12-31	98	US$1.4億	—	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.CVX 5.IWD 6.BA 7.TUP 8.ADP 9.AAPL 10.g29183

本季持股變動

Ascent Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 清倉: Blackstone INC (BX).

Ascent Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+1143.26%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+2.73%	加碼
3	PPL	Ppl CORP	+0.5%	+91.63%	加碼
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+9.24%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+12.61%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.65%	加碼
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+289.26%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+54.09%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+3.86%	加碼
10	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.3%	+8.79%	加碼
11	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+4.37%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.84%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.75%	加碼
14	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+44.49%	加碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+4.47%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.83%	加碼
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-14.34%	減碼
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+2.63%	加碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+1.98%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-76.86%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+2.81%	加碼
22	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	+3.83%	加碼
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+1.84%	加碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-23.41%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.85%	加碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-29.38%	減碼
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.6%	-84.16%	減碼
28	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-92.23%	減碼
29	MSCI	Msci INC	-0.8%	-93.37%	減碼
30	ACN	Accenture plc	-1%	-92.88%	減碼
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-1.5%	-35.44%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-2.8%	-26.13%	減碼
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
35	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
37	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
38	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建倉
42	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
45	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
47	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2019-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2019-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ascent Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ascent Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.6億，分佈在 188 個已申報部位之中。

Ascent Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ascent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5569.4萬 (6.5%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$4940.2萬 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3980.7萬 (4.6%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2561.5萬 (3.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2291.5萬 (2.7%)

Ascent Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ascent Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 清倉: Blackstone INC (BX)

Ascent Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ascent Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.9% • Industrials: 19.1% • Financials: 12.7% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 7.9% • Consumer Discretionary: 6.8%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Ascent Wealth Partners, LLC SEC 13F 投資組合（US$8.6億）

CIK: 0001546865

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188

Ascent Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.6億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.79
持倉穩定性: 29.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-26.1%　-US$2483.0萬
減碼 MDY
-35.4%　-US$1319.3萬
減碼 ACN
-92.9%　-US$872.6萬
減碼 MSCI
-93.4%　-US$699.9萬
加碼 APH
+1143.3%　US$690.6萬
減碼 ROP
-92.2%　-US$551.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.47%	-0.18%	+2.63%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.74%	-2.80%	-26.13%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	—	+4.37%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.98%	-1.49%	-35.44%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.66%	-0.13%	+2.83%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.56%	+0.31%	+12.61%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.46%	+0.26%	+8.79%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.19%	+0.27%	+3.86%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.54%	+2.85%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.95%	+0.54%	+2.73%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.81%	+0.24%	+1.84%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.78%	+1.78%	NEW
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	—	+2.82%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.52%	—	+2.51%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.46%	—	+3.96%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.31%	+0.29%	+2.65%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+1.70%
19	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.26%	—	-0.14%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.20%	—	+3.16%
21	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.20%	-0.28%	+1.84%
22	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.18%	—	-1.46%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.15%	—	+4.06%
24	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.15%	—	+0.61%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.41%	-23.41%
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.14%	—	+2.02%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	—	+3.55%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.04%	+0.33%	+9.24%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+1.70%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.01%	—	+5.95%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.95%	—	+1.65%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.93%	—	+6.61%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.93%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.91%	+0.24%	+4.37%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.89%	+0.47%	+91.63%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	—	+5.74%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.88%	+0.81%	+1143.26%
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.86%	—	+2.79%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.83%	+0.16%	+4.47%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.83%	—	+2.07%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.79%	—	+4.63%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.78%	+0.18%	+44.49%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.78%	-0.55%	-29.38%
45	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.76%	-0.21%	+3.83%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.74%	—	+4.74%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+1.88%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-7.47%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.38%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	-0.19%	+2.81%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.65
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.13
峰態: -0.54
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$8.6億	30	1QQQ 2IWF 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IWF 3.AAPL 4.MDY 5.GOOGL 6.RSP 7.IQLT 8.GLD 9.MSFT 10.AMAT
2025-12-31	183	US$8.7億	9	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.GOOGL 6.MSFT 7.RSP 8.IQLT 9.GLD 10.JPM
2025-09-30	182	US$8.6億	30	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOGL 7.RSP 8.IQLT 9.JPM 10.GLD
2025-06-30	175	US$8.1億	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.IQLT 8.ADP 9.JPM 10.ORCL
2025-03-31	166	US$7.5億	100	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.IQLT 6.MSFT 7.ADP 8.RSP 9.GOOGL 10.ABBV
2024-12-31	164	US$7.4億	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.GOOGL 10.ADP
2024-09-30	152	US$7.2億	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.GOOGL
2024-06-30	157	US$6.8億	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.QCOM
2024-03-31	159	US$6.7億	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.RSP 9.ADP 10.ACN
2023-12-31	157	US$6.1億	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.QUAL 6.MSFT 7.PAUG 8.ACN 9.ADP 10.ABT
2023-09-30	160	US$5.4億	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.MDY 5.PAUG 6.IWM 7.MSFT 8.ADP 9.ACN 10.UNH
2023-06-30	157	US$5.7億	0	1IWF 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IWM 6.MSFT 7.PAUG 8.ACN 9.ADP 10.ABT
2023-03-31	147	US$5.0億	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.PAUG 7.MSFT 8.ADP 9.ACN 10.VNQ
2022-12-31	141	US$4.7億	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.PJUL 7.ADP 8.VTV 9.ABT 10.VNQ
2022-09-30	131	US$4.2億	0	1IWF 2MDY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.MDY 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.SPY 7.ADP 8.ABT 9.ACN 10.MSFT
2022-06-30	134	US$4.4億	0	1IWF 2QQQ 3MDY 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.QQQ 3.MDY 4.AAPL 5.ABT 6.ADP 7.VNQ 8.ACN 9.MSFT 10.UNH
2022-03-31	147	US$5.3億	0	1IWF 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.QQQ 3.AAPL 4.78467y 5.IWM 6.g1151c 7.MSFT 8.ABT 9.ADP 10.00287y
2021-12-31	145	US$5.6億	0	1IWF246090e378467y 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.ABT 6.IWM 7.g1151c 8.EL 9.ADP 10.MSFT
2021-09-30	148	US$5.2億	0	1IWF246090e378467y 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.IWM 6.ABT 7.g1151c 8.MSFT 9.EL 10.ADP
2021-06-30	148	US$5.2億	100	1IWF246090e378467y 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.46434g 6.IWM 7.ABT 8.EL 9.g1151c 10.MSFT
2021-03-31	121	US$4.6億	19	1IWF246090e378467y 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.IWM 6.ABT 7.g1151c 8.EL 9.81369y 10.ADP
2020-12-31	116	US$4.5億	16	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.46434g 6.ABT 7.IWM 8.g1151c 9.EL 10.81369y
2020-09-30	111	US$3.9億	15	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.46434g 7.IWM 8.g1151c 9.MSFT 10.BDX
2020-06-30	107	US$3.4億	31	1IWF246090e3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.46434g 7.INTC 8.IWM 9.g1151c 10.MSFT
2020-03-31	107	US$2.7億	43	146090e2IWF 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.46090e 2.IWF 3.AAPL 4.78467y 5.ABT 6.IWV 7.BDX 8.INTC 9.46434g 10.ADP
2019-12-31	118	US$3.5億	15	1IWF246090e378467y 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.AAPL 5.46434g 6.IWM 7.ABT 8.VNQ 9.BDX 10.INTC
2019-09-30	117	US$3.3億	8	1IWF246090e378467y 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.AAPL 7.ABT 8.VEA 9.BDX 10.ADP
2019-06-30	118	US$3.2億	10	1IWF246090e378467y 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.ABT 7.AAPL 8.VEA 9.BDX 10.ADP
2019-03-31	138	US$3.1億	23	1IWF246090e378467y 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.ABT 7.AAPL 8.VEA 9.BDX 10.BA
2018-12-31	118	US$2.6億	27	1IWF246090e378467y 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.ABT 5.IWM 6.46434g 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.VEA
2018-09-30	124	US$3.1億	13	1IWF246090e378467y 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.AAPL 7.VEA 8.BDX 9.ABT 10.BA
2018-06-30	122	US$2.8億	22	1IWF246090e378467y 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.46090e 3.78467y 4.46434g 5.IWM 6.VEA 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.ABT
2018-03-31	121	US$2.8億	15	1IWF273935a346434g 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.73935a 3.46434g 4.78467y 5.VEA 6.IWM 7.BA 8.AAPL 9.BDX 10.MAR
2017-12-31	118	US$2.7億	16	1IWF273935a346434g 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.73935a 3.46434g 4.VEA 5.78467y 6.IWM 7.AAPL 8.BA 9.MAR 10.BDX
2017-09-30	119	US$2.5億	14	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.46434g 5.78467y 6.BA 7.IWM 8.91324p 9.AAPL 10.BDX
2017-06-30	120	US$2.3億	16	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.78467y 5.46434g 6.IWM 7.91324p 8.BA 9.AAPL 10.BDX
2017-03-31	120	US$2.2億	14	1IWF273935a3VEA 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.73935a 3.VEA 4.78467y 5.IWM 6.AAPL 7.SCZ 8.BDX 9.91324p 10.BA
2016-12-31	114	US$2.0億	15	1IWF273935a378467y 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.73935a 3.78467y 4.SCZ 5.IWM 6.VEA 7.91324p 8.BDX 9.BA 10.AAPL
2016-09-30	116	US$2.0億	11	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.78467y 6.IWM 7.BDX 8.91324p 9.AAPL 10.INTC
2016-06-30	115	US$1.9億	13	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.78467y 5.VEA 6.IWM 7.BDX 8.91324p 9.81369y 10.ABT
2016-03-31	108	US$1.9億	20	1IWF273935a3SCZ 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.78467y 6.81369y 7.AAPL 8.BDX 9.91324p 10.IWM
2015-12-31	105	US$1.8億	30	1IWF273935a3SCZ 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.73935a 3.SCZ 4.VEA 5.81369y 6.78467y 7.BDX 8.AAPL 9.BA 10.INTC
2015-09-30	105	US$1.7億	19	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-09-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.81369y 6.78467y 7.AAPL 8.IWM 9.BDX 10.BA
2015-06-30	115	US$1.8億	14	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-06-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.81369y 6.78467y 7.AAPL 8.IWM 9.BDX 10.BA
2015-03-31	113	US$1.8億	21	1VWO 2IWF373935a 主要持股2015-03-31 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.81369y 5.SCZ 6.AAPL 7.78467y 8.BA 9.BDX 10.IWM
2014-12-31	110	US$1.7億	18	1VWO 2IWF373935a 主要持股2014-12-31 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.AAPL 6.IWD 7.78467y 8.INTC 9.BDX 10.BA
2014-09-30	102	US$1.6億	16	1VWO 2IWF373935a 主要持股2014-09-30 1.VWO 2.IWF 3.73935a 4.SCZ 5.IWD 6.AAPL 7.CVX 8.INTC 9.BA 10.QCOM
2014-06-30	104	US$1.6億	16	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.73935a 5.IWD 6.CVX 7.QCOM 8.AAPL 9.BA 10.78467y
2014-03-31	100	US$1.5億	28	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.IWD 5.73935a 6.CVX 7.QCOM 8.BA 9.BDX 10.78467y
2013-12-31	98	US$1.4億	—	1VWO 2IWF 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.IWF 3.SCZ 4.CVX 5.IWD 6.BA 7.TUP 8.ADP 9.AAPL 10.g29183

本季持股變動

Ascent Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+1143.26%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+2.73%	加碼
3	PPL	Ppl CORP	+0.5%	+91.63%	加碼
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+9.24%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+12.61%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.65%	加碼
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+289.26%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+54.09%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+3.86%	加碼
10	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.3%	+8.79%	加碼
11	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+4.37%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.84%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.75%	加碼
14	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+44.49%	加碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+4.47%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.83%	加碼
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-14.34%	減碼
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+2.63%	加碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+1.98%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-76.86%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+2.81%	加碼
22	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	+3.83%	加碼
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+1.84%	加碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-23.41%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.85%	加碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-29.38%	減碼
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.6%	-84.16%	減碼
28	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-92.23%	減碼
29	MSCI	Msci INC	-0.8%	-93.37%	減碼
30	ACN	Accenture plc	-1%	-92.88%	減碼
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-1.5%	-35.44%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-2.8%	-26.13%	減碼
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
35	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
37	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
38	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建倉
42	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
45	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
47	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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