BerganKDV Wealth Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$10.0億）

CIK: 0001660203

長期持有型

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 862

BerganKDV Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 862 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 862 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	8.78%	—	+0.56%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.59%	—	-1.73%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.13%	—	+120.67%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.58%	—	+0.23%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.56%	—	-0.84%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.41%	—	+1.51%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.25%	—	+1.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	—	-2.82%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.69%	—	+0.06%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	—	+3.01%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.21%	—	+6.51%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.01%	—	+2.10%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.79%	—	+0.28%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.69%	—	+5.39%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.49%	—	+6.53%
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.26%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	—	-2.62%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.19%	—	-1.10%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.17%	—	-2.99%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.17%	—	+4.04%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.53%
22	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	1.07%	—	-0.45%
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	+60.40%
24	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.90%	—	+1.70%
25	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-1.59%
26	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.78%	—	+0.65%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.77%	—	+1.32%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.77%	—	+0.59%
29	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.74%	—	+5.52%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	+2.33%
31	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.93%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.69%	—	+1.77%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	+0.04%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.67%	—	+1.64%
35	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.64%	—	+2.58%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.63%	—	-0.18%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	+0.49%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+1.88%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	+1.16%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	-2.18%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.56%	—	-1.17%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	+1.64%
43	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.55%	—	+42.85%
44	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.54%	—	+2.93%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-2.05%
46	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.54%	—	+3.01%
47	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	—	+30.12%
48	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.51%	—	+2.96%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	—	-0.48%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.48%	—	+2.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.2
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	862	US$10.0億	0	1SCHR 2SCHF 3MBB 主要持股2023-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.MBB 4.VCSH 5.VIG 6.SCHA 7.IEFA 8.AAPL 9.IEMG 10.VOO
2023-03-31	1059	US$9.7億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.SCHA 6.IEFA 7.IEMG 8.AAPL 9.CMBS 10.VOO
2022-12-31	1046	US$9.2億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.SCHA 6.IEFA 7.EEMV 8.CMBS 9.AGG 10.VOO
2022-09-30	1041	US$8.4億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.CMBS 6.EEMV 7.MBB 8.IEFA 9.AGG 10.SCHA
2022-06-30	1038	US$8.7億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.EEMV 6.46434V 7.CMBS 8.AGG 9.MBB 10.IEFA
2022-03-31	1042	US$9.4億	0	1SCHR 2SCHF 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VIG 4.IGIB 5.EEMV 6.AGG 7.IEFA 8.46434V 9.MBB 10.CMBS
2021-12-31	1088	US$9.6億	0	1SCHR 2SCHF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VIG 4.IGIB 5.EEMV 6.AGG 7.IEFA 8.MBB 9.46434V 10.SCHA
2021-09-30	1077	US$8.8億	0	1SCHR 2SCHF 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.IGIB 4.VIG 5.MBB 6.EEMV 7.46434V 8.AGG 9.SCHA 10.IEFA
2021-06-30	1013	US$8.4億	96	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2021-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.MBB 6.AGG 7.XSOE 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2021-03-31	961	US$7.8億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2021-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.MBB 6.AGG 7.XSOE 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-12-31	962	US$7.1億	14	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2020-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.AGG 6.MBB 7.EEMV 8.SCHA 9.IGIB 10.IEFA
2020-09-30	946	US$6.3億	23	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2020-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.AGG 6.MBB 7.EEMV 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-06-30	989	US$5.8億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2020-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.AGG 7.VIG 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-03-31	994	US$4.9億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2020-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.SCHZ 6.EEMV 7.SCHA 8.VIG 9.IGIB 10.IEFA
2019-12-31	964	US$5.6億	16	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2019-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.SCHA 7.SCHZ 8.VIG 9.SDOG 10.IGIB
2019-09-30	705	US$5.1億	12	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2019-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.SCHA 7.IGIB 8.SDOG 9.POWA 10.SCHZ
2019-06-30	743	US$5.1億	24	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2019-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.SCHA 6.EEMV 7.POWA 8.IGIB 9.SDOG 10.SCHZ
2019-03-31	741	US$4.9億	25	1SCHF 2SCHR346434V 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.SCHR 3.46434V 4.BSCK 5.MBB 6.SDOG 7.POWA 8.SCHA 9.EEMV 10.SCHM
2018-12-31	708	US$4.3億	14	1SCHF 2SCHR346434V 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.SCHR 3.46434V 4.SDOG 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHM
2018-09-30	629	US$4.6億	10	1SCHF 2SCHR 3SDOG 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.SCHR 3.SDOG 4.46434V 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHM
2018-06-30	660	US$4.5億	29	1SCHF 2SCHR 3SDOG 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.SCHR 3.SDOG 4.46434V 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHE 9.SCHA 10.SCHM
2018-03-31	189	US$3.7億	25	1SCHR 2SDOG 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHR 2.SDOG 3.SCHF 4.46434V 5.MBB 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHE 9.SCHH 10.VEA
2017-12-31	198	US$4.2億	26	1SDOG 2SCHR 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SDOG 2.SCHR 3.SCHF 4.BSGT 5.46434V 6.18383M 7.MBB 8.SCHA 9.SCHM 10.SCHE
2017-09-30	195	US$4.0億	26	1BSGT 2SDOG 3SCHR 主要持股2017-09-30 1.BSGT 2.SDOG 3.SCHR 4.SCHF 5.BSGT 6.18383M 7.SCHA 8.SCHM 9.78355W 10.SCHE
2017-06-30	171	US$3.5億	44	1BSGT 2SDOG 3SCHR 主要持股2017-06-30 1.BSGT 2.SDOG 3.SCHR 4.SCHF 5.BSGT 6.18383M 7.SCHA 8.SCHM 9.78355W 10.SCHE
2017-03-31	162	US$3.0億	0	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要持股2017-03-31 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SLYG 10.MDYG
2016-12-31	162	US$3.0億	12	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要持股2016-12-31 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SLYG 10.MDYG
2016-09-30	152	US$2.9億	77	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要持股2016-09-30 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SCHZ 10.SLYG
2016-06-30	131	US$1.7億	0	1SCHF 2SDOG 3GOF 主要持股2016-06-30 1.SCHF 2.SDOG 3.GOF 4.SCHR 5.SCHX 6.SCHM 7.18383M 8.GOF 9.VIG 10.SCHH
2016-03-31	131	US$1.7億	0	1SCHF 2SDOG 3GOF 主要持股2016-03-31 1.SCHF 2.SDOG 3.GOF 4.SCHR 5.SCHX 6.SCHM 7.18383M 8.GOF 9.VIG 10.SCHH

本季持股變動

BerganKDV Wealth Management, LLC 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BerganKDV Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BerganKDV Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.0億，分佈在 862 個已申報部位之中。

BerganKDV Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BerganKDV Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$8775.7萬 (8.8%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$5589.7萬 (5.6%) 3. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$4125.7萬 (4.1%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3574.0萬 (3.6%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3560.2萬 (3.6%)

BerganKDV Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 BerganKDV Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

BerganKDV Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BerganKDV Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.5% • Industrials: 15.7% • Health Care: 14.6% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Consumer Staples: 8.9%

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US$10.0億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 862

BerganKDV Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 862 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 862 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	8.78%	—	+0.56%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.59%	—	-1.73%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.13%	—	+120.67%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.58%	—	+0.23%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.56%	—	-0.84%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.41%	—	+1.51%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.25%	—	+1.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	—	-2.82%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.69%	—	+0.06%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	—	+3.01%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.21%	—	+6.51%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.01%	—	+2.10%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.79%	—	+0.28%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.69%	—	+5.39%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.49%	—	+6.53%
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.26%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	—	-2.62%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.19%	—	-1.10%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.17%	—	-2.99%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.17%	—	+4.04%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.53%
22	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	1.07%	—	-0.45%
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	+60.40%
24	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.90%	—	+1.70%
25	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-1.59%
26	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.78%	—	+0.65%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.77%	—	+1.32%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.77%	—	+0.59%
29	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.74%	—	+5.52%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	+2.33%
31	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.93%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.69%	—	+1.77%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	+0.04%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.67%	—	+1.64%
35	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.64%	—	+2.58%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.63%	—	-0.18%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	+0.49%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+1.88%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	+1.16%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	-2.18%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.56%	—	-1.17%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	+1.64%
43	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.55%	—	+42.85%
44	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.54%	—	+2.93%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-2.05%
46	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.54%	—	+3.01%
47	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	—	+30.12%
48	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.51%	—	+2.96%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	—	-0.48%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.48%	—	+2.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.2
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	862	US$10.0億	0	1SCHR 2SCHF 3MBB 主要持股2023-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.MBB 4.VCSH 5.VIG 6.SCHA 7.IEFA 8.AAPL 9.IEMG 10.VOO
2023-03-31	1059	US$9.7億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.SCHA 6.IEFA 7.IEMG 8.AAPL 9.CMBS 10.VOO
2022-12-31	1046	US$9.2億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.SCHA 6.IEFA 7.EEMV 8.CMBS 9.AGG 10.VOO
2022-09-30	1041	US$8.4億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.CMBS 6.EEMV 7.MBB 8.IEFA 9.AGG 10.SCHA
2022-06-30	1038	US$8.7億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.EEMV 6.46434V 7.CMBS 8.AGG 9.MBB 10.IEFA
2022-03-31	1042	US$9.4億	0	1SCHR 2SCHF 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VIG 4.IGIB 5.EEMV 6.AGG 7.IEFA 8.46434V 9.MBB 10.CMBS
2021-12-31	1088	US$9.6億	0	1SCHR 2SCHF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VIG 4.IGIB 5.EEMV 6.AGG 7.IEFA 8.MBB 9.46434V 10.SCHA
2021-09-30	1077	US$8.8億	0	1SCHR 2SCHF 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.IGIB 4.VIG 5.MBB 6.EEMV 7.46434V 8.AGG 9.SCHA 10.IEFA
2021-06-30	1013	US$8.4億	96	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2021-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.MBB 6.AGG 7.XSOE 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2021-03-31	961	US$7.8億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2021-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.MBB 6.AGG 7.XSOE 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-12-31	962	US$7.1億	14	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2020-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.AGG 6.MBB 7.EEMV 8.SCHA 9.IGIB 10.IEFA
2020-09-30	946	US$6.3億	23	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2020-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.AGG 6.MBB 7.EEMV 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-06-30	989	US$5.8億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2020-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.AGG 7.VIG 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-03-31	994	US$4.9億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2020-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.SCHZ 6.EEMV 7.SCHA 8.VIG 9.IGIB 10.IEFA
2019-12-31	964	US$5.6億	16	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2019-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.SCHA 7.SCHZ 8.VIG 9.SDOG 10.IGIB
2019-09-30	705	US$5.1億	12	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2019-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.SCHA 7.IGIB 8.SDOG 9.POWA 10.SCHZ
2019-06-30	743	US$5.1億	24	1SCHR 2SCHF346434V 主要持股2019-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.SCHA 6.EEMV 7.POWA 8.IGIB 9.SDOG 10.SCHZ
2019-03-31	741	US$4.9億	25	1SCHF 2SCHR346434V 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.SCHR 3.46434V 4.BSCK 5.MBB 6.SDOG 7.POWA 8.SCHA 9.EEMV 10.SCHM
2018-12-31	708	US$4.3億	14	1SCHF 2SCHR346434V 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.SCHR 3.46434V 4.SDOG 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHM
2018-09-30	629	US$4.6億	10	1SCHF 2SCHR 3SDOG 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.SCHR 3.SDOG 4.46434V 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHM
2018-06-30	660	US$4.5億	29	1SCHF 2SCHR 3SDOG 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.SCHR 3.SDOG 4.46434V 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHE 9.SCHA 10.SCHM
2018-03-31	189	US$3.7億	25	1SCHR 2SDOG 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHR 2.SDOG 3.SCHF 4.46434V 5.MBB 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHE 9.SCHH 10.VEA
2017-12-31	198	US$4.2億	26	1SDOG 2SCHR 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SDOG 2.SCHR 3.SCHF 4.BSGT 5.46434V 6.18383M 7.MBB 8.SCHA 9.SCHM 10.SCHE
2017-09-30	195	US$4.0億	26	1BSGT 2SDOG 3SCHR 主要持股2017-09-30 1.BSGT 2.SDOG 3.SCHR 4.SCHF 5.BSGT 6.18383M 7.SCHA 8.SCHM 9.78355W 10.SCHE
2017-06-30	171	US$3.5億	44	1BSGT 2SDOG 3SCHR 主要持股2017-06-30 1.BSGT 2.SDOG 3.SCHR 4.SCHF 5.BSGT 6.18383M 7.SCHA 8.SCHM 9.78355W 10.SCHE
2017-03-31	162	US$3.0億	0	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要持股2017-03-31 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SLYG 10.MDYG
2016-12-31	162	US$3.0億	12	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要持股2016-12-31 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SLYG 10.MDYG
2016-09-30	152	US$2.9億	77	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要持股2016-09-30 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SCHZ 10.SLYG
2016-06-30	131	US$1.7億	0	1SCHF 2SDOG 3GOF 主要持股2016-06-30 1.SCHF 2.SDOG 3.GOF 4.SCHR 5.SCHX 6.SCHM 7.18383M 8.GOF 9.VIG 10.SCHH
2016-03-31	131	US$1.7億	0	1SCHF 2SDOG 3GOF 主要持股2016-03-31 1.SCHF 2.SDOG 3.GOF 4.SCHR 5.SCHX 6.SCHM 7.18383M 8.GOF 9.VIG 10.SCHH

本季持股變動

BerganKDV Wealth Management, LLC 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看