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BerganKDV Wealth Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）
BerganKDV Wealth Management, LLCCIK: 0001660203
長期持有型
申報總市值
US$10.0億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 862
BerganKDV Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 862 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 0
- 倉位均衡度
- —
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 862 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 8.78% | — | +0.56% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.59% | — | -1.73% | |
| 3 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 4.13% | — | +120.67% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.58% | — | +0.23% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.56% | — | -0.84% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.41% | — | +1.51% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.25% | — | +1.57% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | — | -2.82% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.69% | — | +0.06% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | — | +3.01% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.21% | — | +6.51% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.01% | — | +2.10% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | +0.28% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.69% | — | +5.39% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +6.53% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | +1.26% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | — | -2.62% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.19% | — | -1.10% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.17% | — | -2.99% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +4.04% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +0.53% | |
| 22 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.45% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.94% | — | +60.40% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.90% | — | +1.70% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | — | -1.59% | |
| 26 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.78% | — | +0.65% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | +1.32% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.77% | — | +0.59% | |
| 29 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.74% | — | +5.52% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.70% | — | +2.33% | |
| 31 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.70% | — | -0.93% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | +1.77% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | +0.04% | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.67% | — | +1.64% | |
| 35 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.64% | — | +2.58% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | -0.18% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.62% | — | +0.49% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | — | +1.88% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +1.16% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | -2.18% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.56% | — | -1.17% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.55% | — | +1.64% | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.55% | — | +42.85% | |
| 44 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.54% | — | +2.93% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -2.05% | |
| 46 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.54% | — | +3.01% | |
| 47 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.53% | — | +30.12% | |
| 48 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.51% | — | +2.96% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.48% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.48% | — | +2.76% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+16.9%
- 標準差
- +9.7%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +14%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.57
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡瑪比率
- +2.71
- 資訊比率
- -0.99
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +24.5%
- 最差12個月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.41
- 產業分散度
- +6.3%
- 偏態
- -0.33
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +4.11
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 862 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1059 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1046 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1041 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1038 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1042 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1088 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1077 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1013 | US$8.4億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 961 | US$7.8億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 962 | US$7.1億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 946 | US$6.3億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 989 | US$5.8億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 994 | US$4.9億 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 964 | US$5.6億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 705 | US$5.1億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 743 | US$5.1億 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 741 | US$4.9億 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 708 | US$4.3億 | 14 | ||
| 2018 Q3 | 629 | US$4.6億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 660 | US$4.5億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 189 | US$3.7億 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 198 | US$4.2億 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 195 | US$4.0億 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 171 | US$3.5億 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 162 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 162 | US$3.0億 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 152 | US$2.9億 | 77 | ||
| 2016 Q2 | 131 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 131 | US$1.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
BerganKDV Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BerganKDV Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.0億，分佈在 862 個已申報部位之中。
BerganKDV Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BerganKDV Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$8775.7萬 (8.8%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$5589.7萬 (5.6%)
3. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$4125.7萬 (4.1%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3574.0萬 (3.6%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3560.2萬 (3.6%)
BerganKDV Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 BerganKDV Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
BerganKDV Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BerganKDV Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 21.5%
• Industrials: 15.7%
• Health Care: 14.6%
• Financials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Consumer Staples: 8.9%
投資風格解析
BerganKDV Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.0%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IEMG（+US$2677.1萬，現達 US$2688.2萬），同時減碼 EEMV（-US$2525.8萬，仍持有 US$70.8萬）。
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