Liberty One Investment Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001807328

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.94
持倉穩定性: 29.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.61

Liberty One Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 217 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SYY
-18.6%　-US$411.2萬
減碼 MDLZ
-16.9%　-US$185.7萬
加碼 V
+1079.8%　US$516.4萬
加碼 AVGO
+141.9%　US$620.4萬
減碼 VZ
-43.5%　-US$275.2萬
加碼 GOOG
+119.7%　US$610.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 154 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.93%	+0.12%	+8.45%
2	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	3.63%	-0.41%	+8.17%
3	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	3.26%	+0.30%	+13.93%
4	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	3.20%	+0.01%	+12.49%
5	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	3.13%	+0.06%	+13.18%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.11%	-0.04%	+12.34%
7	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	3.07%	+0.20%	+14.42%
8	T	At&t INC	股票-通訊服務	3.05%	+0.22%	+14.56%
9	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	3.03%	+0.05%	+13.60%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.00%	—	+21.81%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.90%	-0.21%	+13.46%
12	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.61%	-0.14%	+11.64%
13	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.60%	-0.25%	+8.54%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.58%	-0.17%	+15.55%
15	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	2.45%	+0.30%	+7.26%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	—	+36.58%
17	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.39%	-0.13%	+12.38%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.34%	—	+19.05%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.14%	+0.04%	+11.61%
20	RSG	Republic Services INC	股票-工業	2.12%	-0.17%	+11.17%
21	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	2.03%	-0.16%	+7.71%
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	1.73%	—	-4.86%
23	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.57%	-0.91%	-18.61%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.55%	-0.61%	-16.87%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.25%	+0.48%	+119.74%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.51%	+141.87%
27	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.83%	+0.13%	+19.57%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.79%	+0.04%	+7.57%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.74%	—	+22.99%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+4.18%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.21%	+30.48%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	+30.30%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	+37.35%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	-0.51%	-43.52%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	+0.08%	+27.55%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+37.64%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.65%	+0.12%	+29.77%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.64%	+0.08%	+37.28%
40	EASY	Liberty One Def Div Growth	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+27.08%
42	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	+0.11%	+30.35%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.61%	+0.13%	+31.51%
44	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地產	0.61%	—	+8.37%
45	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.61%	+0.09%	+33.05%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.60%	+0.08%	+33.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	+0.52%	+1079.83%
48	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地產	0.59%	—	+30.21%
49	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.57%	+0.07%	+31.52%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.57%	—	+30.31%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +10%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.64
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.95
產業分散度: +6%
偏態: -0.16
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$9.7億	30	1JNJ 2CAH 3NOC 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.CAH 3.NOC 4.LNT 5.DUK 6.KO 7.KR 8.T 9.SO 10.LLY
2025-12-31	207	US$7.8億	83	1CAH 2JNJ 3LLY 主要持股2025-12-31 1.CAH 2.JNJ 3.LLY 4.LNT 5.KO 6.MCD 7.DUK 8.SO 9.UNH 10.NOC
2025-09-30	143	US$17.8億	77	1JNJ 2CAH 3LNT 主要持股2025-09-30 1.JNJ 2.CAH 3.LNT 4.SO 5.DUK 6.MCD 7.NOC 8.LLY 9.KO 10.KR
2025-06-30	145	US$9.9億	0	1CAH 2KR 3SO 主要持股2025-06-30 1.CAH 2.KR 3.SO 4.KO 5.DUK 6.LNT 7.JNJ 8.MCD 9.LMT 10.PFE
2025-03-31	146	US$9.9億	100	1CAH 2LNT 3DUK 主要持股2025-03-31 1.CAH 2.LNT 3.DUK 4.SO 5.KO 6.MCD 7.JNJ 8.KR 9.PG 10.CLX
2024-12-31	148	US$9.2億	0	1CAH 2LNT 3CLX 主要持股2024-12-31 1.CAH 2.LNT 3.CLX 4.DUK 5.SO 6.MCD 7.PG 8.LMT 9.LLY 10.KO
2024-09-30	181	US$9.8億	0	1SPTL 2LMT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.SPTL 2.LMT 3.LLY 4.SO 5.LNT 6.DUK 7.CLX 8.KO 9.MCD 10.CAH
2024-06-30	181	US$8.9億	0	1SPTL 2LLY 3SO 主要持股2024-06-30 1.SPTL 2.LLY 3.SO 4.PG 5.KMB 6.LMT 7.KO 8.DUK 9.LNT 10.CAH
2024-03-31	182	US$8.8億	0	1LLY 2SPTL 3CAH 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.SPTL 3.CAH 4.RSG 5.WM 6.PG 7.CLX 8.SO 9.LMT 10.KO
2023-12-31	169	US$8.1億	0	1SPTL 2LLY 3CAH 主要持股2023-12-31 1.SPTL 2.LLY 3.CAH 4.MCD 5.LMT 6.RSG 7.PG 8.DUK 9.SO 10.KO
2023-09-30	161	US$6.9億	0	1LLY 2CAH 3PG 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.CAH 3.PG 4.MCD 5.KO 6.JNJ 7.KMB 8.SO 9.LMT 10.DUK
2023-06-30	170	US$7.7億	0	1LLY 2MCD 3CAH 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.MCD 3.CAH 4.KMB 5.LMT 6.SO 7.JNJ 8.PEP 9.LNT 10.CLX
2023-03-31	169	US$7.3億	0	1MCD 2LMT 3KMB 主要持股2023-03-31 1.MCD 2.LMT 3.KMB 4.SO 5.PEP 6.LNT 7.CLX 8.JNJ 9.CAH 10.PG
2022-12-31	151	US$7.0億	0	1LMT 2KMB 3MCD 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.KMB 3.MCD 4.JNJ 5.CAH 6.SO 7.LLY 8.PEP 9.LNT 10.PG
2022-09-30	152	US$6.1億	0	1CAH 2JNJ 3SO 主要持股2022-09-30 1.CAH 2.JNJ 3.SO 4.MCD 5.LMT 6.LLY 7.PEP 8.LNT 9.KMB 10.HRL
2022-06-30	131	US$5.9億	0	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2022-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2022-03-31	171	US$6.6億	0	1SO 2LNT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.SO 2.LNT 3.JNJ 4.LLY 5.MCD 6.PEP 7.PFE 8.DUK 9.KO 10.KMB
2021-12-31	142	US$6.6億	0	1PFE 2MCD 3LNT 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.MCD 3.LNT 4.SO 5.PEP 6.LLY 7.KMB 8.JNJ 9.PG 10.MMM
2021-09-30	143	US$5.9億	0	1MCD 2LNT 3SO 主要持股2021-09-30 1.MCD 2.LNT 3.SO 4.JNJ 5.PEP 6.KMB 7.MMM 8.PFE 9.LLY 10.RSG
2021-06-30	142	US$5.9億	97	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2021-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2021-03-31	142	US$5.6億	25	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2021-03-31 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.SO 5.JNJ 6.KMB 7.PEP 8.CAH 9.DUK 10.KO
2020-12-31	136	US$5.3億	10	1JNJ 2MCD 3MMM 主要持股2020-12-31 1.JNJ 2.MCD 3.MMM 4.KDP 5.SO 6.PEP 7.LNT 8.HRL 9.KMB 10.LLY
2020-09-30	135	US$4.9億	11	1MCD 2JNJ 3KMB 主要持股2020-09-30 1.MCD 2.JNJ 3.KMB 4.HRL 5.MMM 6.LNT 7.PEP 8.SO 9.KDP 10.MKC
2020-06-30	135	US$4.5億	18	1HRL 2KMB 3CLX 主要持股2020-06-30 1.HRL 2.KMB 3.CLX 4.KDP 5.JNJ 6.LLY 7.MCD 8.MMM 9.LNT 10.PEP
2020-03-31	118	US$3.9億	18	1HRL 2JNJ 3KMB 主要持股2020-03-31 1.HRL 2.JNJ 3.KMB 4.SO 5.LNT 6.LLY 7.MCD 8.KDP 9.CLX 10.T
2019-12-31	117	US$4.6億	0	1SO 2T 3LNT 主要持股2019-12-31 1.SO 2.T 3.LNT 4.HRL 5.KMB 6.JNJ 7.MCD 8.KDP 9.LLY 10.MKC

本季持股變動

Liberty One Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Liberty One Spectrum ETF (SPCT); 新建倉: Liberty One Def Div Growth (EASY); 新建倉: Ww Grainger INC (GWW); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ).

Liberty One Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1079.83%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+141.87%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+119.74%	加碼
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+13.93%	加碼
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+7.26%	加碼
6	T	At&t INC	+0.2%	+14.56%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+30.48%	加碼
8	KR	Kroger Co	+0.2%	+14.42%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+19.57%	加碼
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+31.51%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.45%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+29.77%	加碼
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+34.37%	加碼
14	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+30.35%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+34.11%	加碼
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+33.68%	加碼
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+44.17%	加碼
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	+33.05%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+27.55%	加碼
20	PLD	Prologis INC	+0.1%	+37.28%	加碼
21	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+33.26%	加碼
22	O	Realty Income CORP	+0.1%	+31.52%	加碼
23	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+13.18%	加碼
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+13.60%	加碼
25	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+11.61%	加碼
26	ETR	Entergy CORP	0%	+7.57%	加碼
27	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+12.49%	加碼
28	KO	Coca-cola Co/the	0%	+12.34%	加碼
29	WM	Waste Management INC	-0.1%	+12.38%	加碼
30	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	+11.64%	加碼
31	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.2%	+7.71%	加碼
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+15.55%	加碼
33	RSG	Republic Services INC	-0.2%	+11.17%	加碼
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+13.46%	加碼
35	CB	Chubb Limited	-0.3%	+8.54%	加碼
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-53.29%	減碼
37	CAH	Cardinal Health INC	-0.4%	+8.17%	加碼
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.4%	-56.04%	減碼
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-43.52%	減碼
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.6%	-16.87%	減碼
41	SYY	Sysco CORP	-0.9%	-18.61%	減碼
42	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	—	NEW	新建倉
43	EASY	Liberty One Def Div Growth	—	NEW	新建倉
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建倉
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
46	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清倉
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉
48	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
49	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	—	NEW	新建倉
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Liberty One Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Liberty One Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.7億，分佈在 217 個已申報部位之中。

Liberty One Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Liberty One Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$3815.5萬 (3.9%) 2. Cardinal Health INC (CAH) — US$3517.2萬 (3.6%) 3. Northrop Grumman CORP (NOC) — US$3157.8萬 (3.3%) 4. Alliant Energy CORP (LNT) — US$3100.9萬 (3.2%) 5. Duke Energy CORP (DUK) — US$3038.0萬 (3.1%)

Liberty One Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Liberty One Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Liberty One Spectrum ETF (SPCT); 新建倉: Liberty One Def Div Growth (EASY); 新建倉: Ww Grainger INC (GWW); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ)

Liberty One Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Liberty One Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 19.3% • Health Care: 18.5% • Industrials: 12.9% • Utilities: 12.4% • Information Technology: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.7%

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集中度4.0

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產業集中度47.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Johnson & Johnson

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Northern Capital Management LLC

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申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度3.9

持倉穩定性30.8

產業集中度51.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Johnson & Johnson

查看詳情

Liberty One Investment Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001807328

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.94
持倉穩定性: 29.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SYY
-18.6%　-US$411.2萬
減碼 MDLZ
-16.9%　-US$185.7萬
加碼 V
+1079.8%　US$516.4萬
加碼 AVGO
+141.9%　US$620.4萬
減碼 VZ
-43.5%　-US$275.2萬
加碼 GOOG
+119.7%　US$610.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 154 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.93%	+0.12%	+8.45%
2	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	3.63%	-0.41%	+8.17%
3	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	3.26%	+0.30%	+13.93%
4	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	3.20%	+0.01%	+12.49%
5	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	3.13%	+0.06%	+13.18%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.11%	-0.04%	+12.34%
7	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	3.07%	+0.20%	+14.42%
8	T	At&t INC	股票-通訊服務	3.05%	+0.22%	+14.56%
9	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	3.03%	+0.05%	+13.60%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.00%	—	+21.81%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.90%	-0.21%	+13.46%
12	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.61%	-0.14%	+11.64%
13	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.60%	-0.25%	+8.54%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.58%	-0.17%	+15.55%
15	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	2.45%	+0.30%	+7.26%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	—	+36.58%
17	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.39%	-0.13%	+12.38%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.34%	—	+19.05%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.14%	+0.04%	+11.61%
20	RSG	Republic Services INC	股票-工業	2.12%	-0.17%	+11.17%
21	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	2.03%	-0.16%	+7.71%
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	1.73%	—	-4.86%
23	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.57%	-0.91%	-18.61%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.55%	-0.61%	-16.87%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.25%	+0.48%	+119.74%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.51%	+141.87%
27	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.83%	+0.13%	+19.57%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.79%	+0.04%	+7.57%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.74%	—	+22.99%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+4.18%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.21%	+30.48%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	+30.30%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	+37.35%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	-0.51%	-43.52%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	+0.08%	+27.55%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+37.64%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.65%	+0.12%	+29.77%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.64%	+0.08%	+37.28%
40	EASY	Liberty One Def Div Growth	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+27.08%
42	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	+0.11%	+30.35%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.61%	+0.13%	+31.51%
44	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地產	0.61%	—	+8.37%
45	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.61%	+0.09%	+33.05%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.60%	+0.08%	+33.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	+0.52%	+1079.83%
48	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地產	0.59%	—	+30.21%
49	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.57%	+0.07%	+31.52%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.57%	—	+30.31%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +10%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.64
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.95
產業分散度: +6%
偏態: -0.16
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$9.7億	30	1JNJ 2CAH 3NOC 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.CAH 3.NOC 4.LNT 5.DUK 6.KO 7.KR 8.T 9.SO 10.LLY
2025-12-31	207	US$7.8億	83	1CAH 2JNJ 3LLY 主要持股2025-12-31 1.CAH 2.JNJ 3.LLY 4.LNT 5.KO 6.MCD 7.DUK 8.SO 9.UNH 10.NOC
2025-09-30	143	US$17.8億	77	1JNJ 2CAH 3LNT 主要持股2025-09-30 1.JNJ 2.CAH 3.LNT 4.SO 5.DUK 6.MCD 7.NOC 8.LLY 9.KO 10.KR
2025-06-30	145	US$9.9億	0	1CAH 2KR 3SO 主要持股2025-06-30 1.CAH 2.KR 3.SO 4.KO 5.DUK 6.LNT 7.JNJ 8.MCD 9.LMT 10.PFE
2025-03-31	146	US$9.9億	100	1CAH 2LNT 3DUK 主要持股2025-03-31 1.CAH 2.LNT 3.DUK 4.SO 5.KO 6.MCD 7.JNJ 8.KR 9.PG 10.CLX
2024-12-31	148	US$9.2億	0	1CAH 2LNT 3CLX 主要持股2024-12-31 1.CAH 2.LNT 3.CLX 4.DUK 5.SO 6.MCD 7.PG 8.LMT 9.LLY 10.KO
2024-09-30	181	US$9.8億	0	1SPTL 2LMT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.SPTL 2.LMT 3.LLY 4.SO 5.LNT 6.DUK 7.CLX 8.KO 9.MCD 10.CAH
2024-06-30	181	US$8.9億	0	1SPTL 2LLY 3SO 主要持股2024-06-30 1.SPTL 2.LLY 3.SO 4.PG 5.KMB 6.LMT 7.KO 8.DUK 9.LNT 10.CAH
2024-03-31	182	US$8.8億	0	1LLY 2SPTL 3CAH 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.SPTL 3.CAH 4.RSG 5.WM 6.PG 7.CLX 8.SO 9.LMT 10.KO
2023-12-31	169	US$8.1億	0	1SPTL 2LLY 3CAH 主要持股2023-12-31 1.SPTL 2.LLY 3.CAH 4.MCD 5.LMT 6.RSG 7.PG 8.DUK 9.SO 10.KO
2023-09-30	161	US$6.9億	0	1LLY 2CAH 3PG 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.CAH 3.PG 4.MCD 5.KO 6.JNJ 7.KMB 8.SO 9.LMT 10.DUK
2023-06-30	170	US$7.7億	0	1LLY 2MCD 3CAH 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.MCD 3.CAH 4.KMB 5.LMT 6.SO 7.JNJ 8.PEP 9.LNT 10.CLX
2023-03-31	169	US$7.3億	0	1MCD 2LMT 3KMB 主要持股2023-03-31 1.MCD 2.LMT 3.KMB 4.SO 5.PEP 6.LNT 7.CLX 8.JNJ 9.CAH 10.PG
2022-12-31	151	US$7.0億	0	1LMT 2KMB 3MCD 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.KMB 3.MCD 4.JNJ 5.CAH 6.SO 7.LLY 8.PEP 9.LNT 10.PG
2022-09-30	152	US$6.1億	0	1CAH 2JNJ 3SO 主要持股2022-09-30 1.CAH 2.JNJ 3.SO 4.MCD 5.LMT 6.LLY 7.PEP 8.LNT 9.KMB 10.HRL
2022-06-30	131	US$5.9億	0	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2022-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2022-03-31	171	US$6.6億	0	1SO 2LNT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.SO 2.LNT 3.JNJ 4.LLY 5.MCD 6.PEP 7.PFE 8.DUK 9.KO 10.KMB
2021-12-31	142	US$6.6億	0	1PFE 2MCD 3LNT 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.MCD 3.LNT 4.SO 5.PEP 6.LLY 7.KMB 8.JNJ 9.PG 10.MMM
2021-09-30	143	US$5.9億	0	1MCD 2LNT 3SO 主要持股2021-09-30 1.MCD 2.LNT 3.SO 4.JNJ 5.PEP 6.KMB 7.MMM 8.PFE 9.LLY 10.RSG
2021-06-30	142	US$5.9億	97	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2021-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2021-03-31	142	US$5.6億	25	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2021-03-31 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.SO 5.JNJ 6.KMB 7.PEP 8.CAH 9.DUK 10.KO
2020-12-31	136	US$5.3億	10	1JNJ 2MCD 3MMM 主要持股2020-12-31 1.JNJ 2.MCD 3.MMM 4.KDP 5.SO 6.PEP 7.LNT 8.HRL 9.KMB 10.LLY
2020-09-30	135	US$4.9億	11	1MCD 2JNJ 3KMB 主要持股2020-09-30 1.MCD 2.JNJ 3.KMB 4.HRL 5.MMM 6.LNT 7.PEP 8.SO 9.KDP 10.MKC
2020-06-30	135	US$4.5億	18	1HRL 2KMB 3CLX 主要持股2020-06-30 1.HRL 2.KMB 3.CLX 4.KDP 5.JNJ 6.LLY 7.MCD 8.MMM 9.LNT 10.PEP
2020-03-31	118	US$3.9億	18	1HRL 2JNJ 3KMB 主要持股2020-03-31 1.HRL 2.JNJ 3.KMB 4.SO 5.LNT 6.LLY 7.MCD 8.KDP 9.CLX 10.T
2019-12-31	117	US$4.6億	0	1SO 2T 3LNT 主要持股2019-12-31 1.SO 2.T 3.LNT 4.HRL 5.KMB 6.JNJ 7.MCD 8.KDP 9.LLY 10.MKC

本季持股變動

Liberty One Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1079.83%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+141.87%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+119.74%	加碼
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+13.93%	加碼
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+7.26%	加碼
6	T	At&t INC	+0.2%	+14.56%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+30.48%	加碼
8	KR	Kroger Co	+0.2%	+14.42%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+19.57%	加碼
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+31.51%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.45%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+29.77%	加碼
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+34.37%	加碼
14	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+30.35%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+34.11%	加碼
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+33.68%	加碼
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+44.17%	加碼
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	+33.05%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+27.55%	加碼
20	PLD	Prologis INC	+0.1%	+37.28%	加碼
21	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+33.26%	加碼
22	O	Realty Income CORP	+0.1%	+31.52%	加碼
23	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+13.18%	加碼
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+13.60%	加碼
25	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+11.61%	加碼
26	ETR	Entergy CORP	0%	+7.57%	加碼
27	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+12.49%	加碼
28	KO	Coca-cola Co/the	0%	+12.34%	加碼
29	WM	Waste Management INC	-0.1%	+12.38%	加碼
30	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	+11.64%	加碼
31	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.2%	+7.71%	加碼
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+15.55%	加碼
33	RSG	Republic Services INC	-0.2%	+11.17%	加碼
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+13.46%	加碼
35	CB	Chubb Limited	-0.3%	+8.54%	加碼
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-53.29%	減碼
37	CAH	Cardinal Health INC	-0.4%	+8.17%	加碼
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.4%	-56.04%	減碼
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-43.52%	減碼
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.6%	-16.87%	減碼
41	SYY	Sysco CORP	-0.9%	-18.61%	減碼
42	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	—	NEW	新建倉
43	EASY	Liberty One Def Div Growth	—	NEW	新建倉
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建倉
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
46	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清倉
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉
48	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
49	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	—	NEW	新建倉
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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