Apex Wealth Management, LLC 13F 持倉總覽（57 檔）

CIK: 0002056695

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Apex Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 71.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.36
持倉穩定性: 71.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.68

Apex Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BINC
-76.7%　-US$454.3萬
加碼 AGG
+2903.4%　US$580.0萬
減碼 IVV
-0.8%　-US$66.2萬
加碼 JMST
+366.9%　US$567.6萬
加碼 SUB
+1085.3%　US$488.3萬
減碼 FBND
-52.4%　-US$225.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.38%	+0.44%	+76.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.34%	-3.72%	-0.76%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.09%	+0.38%	+57.68%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.69%	+0.23%	+71.36%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.51%	+1.53%	+118.33%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.96%	+3.39%	+366.93%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.82%	-2.65%	-3.76%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.12%	+3.92%	+2903.38%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.66%	+3.20%	+1085.31%
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.43%	-1.82%	-1.80%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
12	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	3.27%	+3.27%	NEW
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.16%	+0.89%	+142.62%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.98%	+0.42%	+97.74%
15	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-其他	2.31%	-2.53%	-29.59%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.08%	+43.05%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.89%	+1.13%	+271.81%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.35%	+48.62%
22	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.43%	-0.51%	+4.79%
24	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	ETF-大型股與成長	1.41%	+1.41%	NEW
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.37%	-2.95%	-52.41%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	+0.05%
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.97%	-1.13%	-28.87%
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.92%	-5.06%	-76.73%
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.85%	-0.49%	+0.21%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.83%	-0.53%	+3.48%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.72%	-2.85%	-69.47%
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	+7.42%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.67%	-0.55%	-17.84%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.40%	-4.31%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.58%	-0.36%	-1.49%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.13%	+27.52%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.50%	—	+0.76%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.27%	+232.39%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	-0.43%	-19.43%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.33%	—	—
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.32%	-2.77%	-84.64%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.31%	-1.29%	-71.22%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	—	+1.31%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	—	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -3.5%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.44
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.18
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.5億	71	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.VUG 5.VTI 6.JMST 7.BND 8.AGG 9.SUB 10.SCHV
2025-12-31	50	US$9847.4萬	43	1IVV 2BND 3BINC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BND 3.BINC 4.SCHG 5.SHV 6.VUG 7.SCHV 8.FDEV 9.FBND 10.VTI
2025-09-30	59	US$1.4億	57	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.JMST 5.BND 6.VUG 7.VTI 8.BINC 9.TSLA 10.ILCV
2025-06-30	55	US$1.2億	0	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.BND 5.JMST 6.VUG 7.BINC 8.VTI 9.AMZN 10.ILCV
2025-03-31	49	US$1.1億	0	1SHV 2SCHG 3NEAR 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SCHG 3.NEAR 4.JMST 5.IVV 6.VUG 7.BINC 8.ILCV 9.SUB 10.AMZN
2024-12-31	50	US$1.2億	0	1SCHG 2FBND 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.FBND 3.IVV 4.VUG 5.TSLA 6.NEAR 7.BINC 8.AMZN 9.ILCV 10.IUSB

本季持股變動

Apex Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Ishares Morningstar Value Et (ILCV); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Ishares Core High Dividend E (HDV).

Apex Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.9%	+2903.38%	加碼
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+3.4%	+366.93%	加碼
3	SUB	Ishares Short-term National	+3.2%	+1085.31%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.5%	+118.33%	加碼
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.1%	+271.81%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+142.62%	加碼
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+76.47%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+97.74%	加碼
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+57.68%	加碼
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+232.39%	加碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+71.36%	加碼
12	AAPL	Apple INC	-0.1%	+43.05%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+27.52%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+48.62%	加碼
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-1.49%	減碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-4.31%	減碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-19.43%	減碼
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	+0.21%	加碼
19	WMT	Walmart INC	-0.5%	+4.79%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+3.48%	加碼
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.6%	-17.84%	減碼
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-1.1%	-28.87%	減碼
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.3%	-71.22%	減碼
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-1.8%	-1.80%	減碼
25	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	-2.5%	-29.59%	減碼
26	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.7%	-3.76%	減碼
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-2.8%	-84.64%	減碼
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.9%	-69.47%	減碼
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-3%	-52.41%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.7%	-0.76%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-5.1%	-76.73%	減碼
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建倉
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
37	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	—	NEW	新建倉
38	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	—	NEW	新建倉
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
41	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建倉
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建倉
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清倉
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清倉
49	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	EXIT	清倉
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Apex Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Apex Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Apex Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Apex Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$929.6萬 (6.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$924.5萬 (6.3%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$887.4萬 (6.1%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$830.0萬 (5.7%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$803.5萬 (5.5%)

Apex Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Apex Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Ishares Morningstar Value Et (ILCV); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Ishares Core High Dividend E (HDV)

Apex Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Apex Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 40.0% • Information Technology: 32.2% • Communication Services: 11.6% • Consumer Staples: 9.3% • Financials: 3.7% • Utilities: 3.3%

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CIK: 0002056695

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Apex Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 71.0%。

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集中度: 14.36
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BINC
-76.7%　-US$454.3萬
加碼 AGG
+2903.4%　US$580.0萬
減碼 IVV
-0.8%　-US$66.2萬
加碼 JMST
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加碼 SUB
+1085.3%　US$488.3萬
減碼 FBND
-52.4%　-US$225.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.38%	+0.44%	+76.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.34%	-3.72%	-0.76%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.09%	+0.38%	+57.68%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.69%	+0.23%	+71.36%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.51%	+1.53%	+118.33%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.96%	+3.39%	+366.93%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.82%	-2.65%	-3.76%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.12%	+3.92%	+2903.38%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.66%	+3.20%	+1085.31%
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.43%	-1.82%	-1.80%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
12	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	3.27%	+3.27%	NEW
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.16%	+0.89%	+142.62%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.98%	+0.42%	+97.74%
15	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-其他	2.31%	-2.53%	-29.59%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.08%	+43.05%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.89%	+1.13%	+271.81%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.35%	+48.62%
22	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.43%	-0.51%	+4.79%
24	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	ETF-大型股與成長	1.41%	+1.41%	NEW
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.37%	-2.95%	-52.41%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	+0.05%
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.97%	-1.13%	-28.87%
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.92%	-5.06%	-76.73%
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.85%	-0.49%	+0.21%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.83%	-0.53%	+3.48%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.72%	-2.85%	-69.47%
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	+7.42%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.67%	-0.55%	-17.84%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.40%	-4.31%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.58%	-0.36%	-1.49%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.13%	+27.52%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.50%	—	+0.76%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.27%	+232.39%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	-0.43%	-19.43%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.33%	—	—
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.32%	-2.77%	-84.64%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.31%	-1.29%	-71.22%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	—	+1.31%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	—	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -3.5%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.44
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.18
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.5億	71	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.VUG 5.VTI 6.JMST 7.BND 8.AGG 9.SUB 10.SCHV
2025-12-31	50	US$9847.4萬	43	1IVV 2BND 3BINC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BND 3.BINC 4.SCHG 5.SHV 6.VUG 7.SCHV 8.FDEV 9.FBND 10.VTI
2025-09-30	59	US$1.4億	57	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.JMST 5.BND 6.VUG 7.VTI 8.BINC 9.TSLA 10.ILCV
2025-06-30	55	US$1.2億	0	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.BND 5.JMST 6.VUG 7.BINC 8.VTI 9.AMZN 10.ILCV
2025-03-31	49	US$1.1億	0	1SHV 2SCHG 3NEAR 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SCHG 3.NEAR 4.JMST 5.IVV 6.VUG 7.BINC 8.ILCV 9.SUB 10.AMZN
2024-12-31	50	US$1.2億	0	1SCHG 2FBND 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.FBND 3.IVV 4.VUG 5.TSLA 6.NEAR 7.BINC 8.AMZN 9.ILCV 10.IUSB

本季持股變動

Apex Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.9%	+2903.38%	加碼
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+3.4%	+366.93%	加碼
3	SUB	Ishares Short-term National	+3.2%	+1085.31%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.5%	+118.33%	加碼
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.1%	+271.81%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+142.62%	加碼
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+76.47%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+97.74%	加碼
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+57.68%	加碼
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+232.39%	加碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+71.36%	加碼
12	AAPL	Apple INC	-0.1%	+43.05%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+27.52%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+48.62%	加碼
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-1.49%	減碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-4.31%	減碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-19.43%	減碼
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	+0.21%	加碼
19	WMT	Walmart INC	-0.5%	+4.79%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+3.48%	加碼
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.6%	-17.84%	減碼
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-1.1%	-28.87%	減碼
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.3%	-71.22%	減碼
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-1.8%	-1.80%	減碼
25	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	-2.5%	-29.59%	減碼
26	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.7%	-3.76%	減碼
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-2.8%	-84.64%	減碼
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.9%	-69.47%	減碼
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-3%	-52.41%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.7%	-0.76%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-5.1%	-76.73%	減碼
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建倉
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
37	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	—	NEW	新建倉
38	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	—	NEW	新建倉
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
41	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建倉
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建倉
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清倉
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清倉
49	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	EXIT	清倉
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看