Forte Capital LLC /adv 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001022314

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 239

FORTE CAPITAL LLC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 239 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.61
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 81.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.13

Forte Capital LLC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 239 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 239 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.98%	—	-9.63%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	—	-1.28%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.95%	—	-1.04%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.89%	—	-6.66%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.63%	—	-3.53%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.25%	—	-1.50%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.56%	—	+0.03%
8	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.49%	—	-7.50%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.47%	—	-3.09%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	—	-1.23%
11	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.19%	—	-1.89%
12	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.16%	—	-4.86%
13	CLS	Celestica INC	股票-科技	2.11%	—	+0.58%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.02%	—	-2.98%
15	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	1.83%	—	-0.40%
16	AME	Ametek INC	股票-工業	1.71%	—	-0.06%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.71%	—	-2.14%
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	1.61%	—	-0.20%
19	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.51%	—	-1.41%
20	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.49%	—	-0.23%
21	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.40%	—	-1.10%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.30%	—	+0.16%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.26%	—	+19.19%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.22%	—	-0.28%
25	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.19%	—	-1.42%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	—	-0.74%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.15%	—	+0.14%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.41%
29	AGX	Argan INC	股票-工業	1.09%	—	+0.71%
30	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	1.03%	—	+2.35%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	—	-6.65%
32	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.98%	—	+0.29%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	—	-1.29%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.89%	—	+46.67%
35	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+2.38%
36	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.84%	—	+1.16%
37	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.94%
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.71%	—	+11.34%
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.70%	—	+5.50%
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+1.08%
41	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.59%	—	+8.09%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	-1.21%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+0.24%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+6.41%
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.48%	—	-0.35%
46	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.47%	—	+6.09%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.76%
48	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	0.46%	—	+15.40%
49	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+0.34%
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.44%	—	-0.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.55
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.14
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.27
峰態: +0.04
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	239	US$9.3億	0	1SCHG 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.NVDA 4.QUAL 5.VTV 6.AMZN 7.DGRW 8.NET 9.MA 10.GOOGL
2025-03-31	236	US$8.4億	100	1AAPL 2SCHG 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.QUAL 4.VTV 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.DGRW 9.TJX 10.GOOGL
2024-12-31	229	US$8.9億	0	1AAPL 2SCHG 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.QUAL 4.VTV 5.NVDA 6.AMZN 7.TTD 8.MA 9.DGRW 10.GOOGL
2024-09-30	236	US$8.8億	0	1AAPL 2SCHG 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.QUAL 4.VTV 5.NVDA 6.AMZN 7.TTD 8.DGRW 9.MA 10.GOOGL
2024-06-30	231	US$8.3億	0	1AAPL 2SCHG 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.QUAL 4.VTV 5.NVDA 6.AMZN 7.TTD 8.GOOGL 9.DGRW 10.MA
2024-03-31	232	US$8.1億	0	1SCHG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.AAPL 3.VTV 4.AMZN 5.MA 6.TTD 7.NVDA 8.IMCG 9.GOOGL 10.INTU
2023-12-31	227	US$7.3億	0	1AAPL 2SCHG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.VTV 4.AMZN 5.MA 6.ADBE 7.TTD 8.INTU 9.GOOGL 10.IMCG
2023-09-30	208	US$6.5億	0	1AAPL 2SCHG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.VTV 4.TTD 5.MA 6.AMZN 7.ADBE 8.GOOGL 9.TJX 10.INTU
2023-06-30	210	US$6.9億	0	1AAPL 2SCHG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.VTV 4.TTD 5.MA 6.AMZN 7.IWS 8.IMCG 9.ADBE 10.TJX
2023-03-31	210	US$6.5億	0	1AAPL 2VTV 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.SCHG 4.MA 5.ULTA 6.IWS 7.TTD 8.AMZN 9.IMCG 10.TJX
2022-12-31	200	US$5.8億	0	1AAPL 2VTV 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.MA 4.IWS 5.ULTA 6.VUG 7.TJX 8.RPG 9.AME 10.50540R
2022-09-30	187	US$5.5億	0	1AAPL 2VTV 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.AMZN 4.TTD 5.VUG 6.IWP 7.MA 8.IWS 9.RPG 10.ULTA
2022-06-30	198	US$5.7億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.AMZN 5.MA 6.IWS 7.IWP 8.RPG 9.GOOGL 10.50540R
2022-03-31	223	US$7.9億	0	1AAPL 2RPG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.RPG 3.VTV 4.TTD 5.AMZN 6.INTU 7.MA 8.ADBE 9.VOE 10.GOOGL
2021-12-31	222	US$7.9億	0	1AAPL 2RPG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.RPG 3.VTV 4.TTD 5.AMZN 6.INTU 7.MA 8.ADBE 9.VOE 10.GOOGL
2021-09-30	217	US$7.4億	0	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.VTV 5.TTD 6.XYZ 7.ADBE 8.TWLO 9.MA 10.INTU
2021-06-30	216	US$7.3億	94	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.VTV 5.TTD 6.TWLO 7.XYZ 8.ADBE 9.MA 10.VOE
2021-03-31	206	US$6.5億	13	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.VTV 5.MKTX 6.XYZ 7.TTD 8.TWLO 9.VOE 10.MA
2020-12-31	195	US$6.5億	19	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.TTD 5.MKTX 6.VTV 7.TWLO 8.IGIB 9.XYZ 10.MA
2020-09-30	186	US$5.4億	20	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.MKTX 5.IGIB 6.ADBE 7.MA 8.TTD 9.VOE 10.VTV
2020-06-30	180	US$4.8億	51	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.MKTX 5.ADBE 6.VOE 7.MA 8.VTV 9.TWLO 10.TTD
2020-03-31	83	US$2.9億	26	1AAPL 2RPG 3MKTX 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.RPG 3.MKTX 4.VOE 5.VTV 6.MA 7.ADBE 8.IWP 9.AME 10.INTU
2019-12-31	89	US$3.5億	15	1AAPL 2RPG 3VOE 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.RPG 3.VOE 4.MKTX 5.MA 6.ADBE 7.VTV 8.AME 9.INTU 10.LOW
2019-09-30	92	US$3.2億	11	1RPG 2VOE 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.RPG 2.VOE 3.AAPL 4.MKTX 5.MA 6.ADBE 7.VTV 8.AME 9.INTU 10.LOW
2019-06-30	93	US$3.1億	32	1RPG 2VOE 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.RPG 2.VOE 3.AAPL 4.MA 5.MKTX 6.ADBE 7.VTV 8.AME 9.INTU 10.CSCO
2019-03-31	88	US$2.8億	22	1VOE 2AAPL 3MA 主要持股2019-03-31 1.VOE 2.AAPL 3.MA 4.MKTX 5.ADBE 6.INTU 7.AME 8.BSV 9.LOW 10.IWP
2018-12-31	87	US$2.4億	24	1VOE 2AAPL 3MA 主要持股2018-12-31 1.VOE 2.AAPL 3.MA 4.BSV 5.MKTX 6.ADBE 7.BIV 8.AME 9.INTU 10.LOW
2018-09-30	87	US$2.8億	12	1VOE 2AAPL 3MA 主要持股2018-09-30 1.VOE 2.AAPL 3.MA 4.ADBE 5.BSV 6.AME 7.BIV 8.MKTX 9.INTU 10.LOW
2018-06-30	87	US$2.6億	9	1VOE 2AAPL 3MA 主要持股2018-06-30 1.VOE 2.AAPL 3.MA 4.BSV 5.ADBE 6.MKTX 7.AME 8.BIV 9.INTU 10.IWP
2018-03-31	85	US$2.4億	44	1VOE 2AAPL 3MA 主要持股2018-03-31 1.VOE 2.AAPL 3.MA 4.BSV 5.MKTX 6.ADBE 7.AME 8.BIV 9.IWP 10.IWS
2017-12-31	164	US$3.4億	12	178355W2VOE378355W 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.VOE 3.78355W 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.BSV 8.MKTX 9.BKNG 10.AME
2017-09-30	160	US$3.1億	9	178355W2VOE378355W 主要持股2017-09-30 1.78355W 2.VOE 3.78355W 4.AAPL 5.MA 6.BKNG 7.BSV 8.AMZN 9.MKTX 10.IWS
2017-06-30	151	US$3.0億	9	178355W278355W3VOE 主要持股2017-06-30 1.78355W 2.78355W 3.VOE 4.AAPL 5.BKNG 6.MKTX 7.AMZN 8.MA 9.BSV 10.IWS
2017-03-31	153	US$2.9億	17	178355W278355W3VOE 主要持股2017-03-31 1.78355W 2.78355W 3.VOE 4.AAPL 5.MKTX 6.BKNG 7.MA 8.AMZN 9.IWS 10.IWP
2016-12-31	150	US$2.7億	12	1VOE278355W378355W 主要持股2016-12-31 1.VOE 2.78355W 3.78355W 4.AAPL 5.IWS 6.BKNG 7.MKTX 8.MA 9.AMZN 10.IWP
2016-09-30	144	US$2.6億	10	178355W2VOE378355W 主要持股2016-09-30 1.78355W 2.VOE 3.78355W 4.AAPL 5.MKTX 6.IWS 7.BKNG 8.MA 9.AMZN 10.IWP
2016-06-30	153	US$2.6億	22	178355W2VOE378355W 主要持股2016-06-30 1.78355W 2.VOE 3.78355W 4.AAPL 5.MKTX 6.IWS 7.BKNG 8.IWP 9.LOW 10.MA
2016-03-31	149	US$2.3億	25	178355W278355W3AAPL 主要持股2016-03-31 1.78355W 2.78355W 3.AAPL 4.EFA 5.IWS 6.BKNG 7.MA 8.MKTX 9.GILD 10.CVS
2015-12-31	149	US$2.4億	18	178355W2VOE378355W 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.VOE 3.78355W 4.VBK 5.AAPL 6.EFA 7.VBR 8.MA 9.GILD 10.BKNG
2015-09-30	151	US$2.2億	13	178355W278355W3AAPL 主要持股2015-09-30 1.78355W 2.78355W 3.AAPL 4.VBK 5.VBR 6.EFA 7.GILD 8.MA 9.BKNG 10.CVS
2015-06-30	158	US$2.4億	10	178355W278355W3VBK 主要持股2015-06-30 1.78355W 2.78355W 3.VBK 4.AAPL 5.VBR 6.GILD 7.EFA 8.MA 9.CERNCHF 10.CVS
2015-03-31	154	US$2.3億	14	178355W278355W3VBK 主要持股2015-03-31 1.78355W 2.78355W 3.VBK 4.AAPL 5.VBR 6.EFA 7.GILD 8.CERNCHF 9.MA 10.CVS
2014-12-31	156	US$2.3億	13	178355W278355W3VBK 主要持股2014-12-31 1.78355W 2.78355W 3.VBK 4.AAPL 5.VBR 6.57060u 7.GILD 8.IGSB 9.MA 10.CERNCHF
2014-09-30	160	US$2.2億	0	178355W278355W3VBK 主要持股2014-09-30 1.78355W 2.78355W 3.VBK 4.AAPL 5.VBR 6.57060u 7.GILD 8.IGSB 9.EFA 10.CERNCHF

本季持股變動

Forte Capital LLC /adv 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Forte Capital LLC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Forte Capital LLC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.3億，分佈在 239 個已申報部位之中。

Forte Capital LLC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Forte Capital LLC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4629.3萬 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4629.0萬 (5.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3670.4萬 (4.0%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3620.6萬 (3.9%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3375.6萬 (3.6%)

Forte Capital LLC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Forte Capital LLC /adv 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Forte Capital LLC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Forte Capital LLC /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.9% • Consumer Discretionary: 17.8% • Financials: 12.9% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 8.1% • Industrials: 2.5%

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Forte Capital LLC /adv 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001022314

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 239

FORTE CAPITAL LLC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 239 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.61
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 81.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 239 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.98%	—	-9.63%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	—	-1.28%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.95%	—	-1.04%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.89%	—	-6.66%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.63%	—	-3.53%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.25%	—	-1.50%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.56%	—	+0.03%
8	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.49%	—	-7.50%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.47%	—	-3.09%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	—	-1.23%
11	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.19%	—	-1.89%
12	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.16%	—	-4.86%
13	CLS	Celestica INC	股票-科技	2.11%	—	+0.58%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.02%	—	-2.98%
15	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	1.83%	—	-0.40%
16	AME	Ametek INC	股票-工業	1.71%	—	-0.06%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.71%	—	-2.14%
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	1.61%	—	-0.20%
19	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.51%	—	-1.41%
20	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.49%	—	-0.23%
21	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.40%	—	-1.10%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.30%	—	+0.16%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.26%	—	+19.19%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.22%	—	-0.28%
25	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.19%	—	-1.42%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	—	-0.74%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.15%	—	+0.14%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.41%
29	AGX	Argan INC	股票-工業	1.09%	—	+0.71%
30	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	1.03%	—	+2.35%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	—	-6.65%
32	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.98%	—	+0.29%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	—	-1.29%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.89%	—	+46.67%
35	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+2.38%
36	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.84%	—	+1.16%
37	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.94%
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.71%	—	+11.34%
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.70%	—	+5.50%
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+1.08%
41	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.59%	—	+8.09%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	-1.21%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+0.24%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+6.41%
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.48%	—	-0.35%
46	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.47%	—	+6.09%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.76%
48	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	0.46%	—	+15.40%
49	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+0.34%
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.44%	—	-0.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.55
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.14
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.27
峰態: +0.04
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	239	US$9.3億	0	1SCHG 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.NVDA 4.QUAL 5.VTV 6.AMZN 7.DGRW 8.NET 9.MA 10.GOOGL
2025-03-31	236	US$8.4億	100	1AAPL 2SCHG 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.QUAL 4.VTV 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.DGRW 9.TJX 10.GOOGL
2024-12-31	229	US$8.9億	0	1AAPL 2SCHG 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.QUAL 4.VTV 5.NVDA 6.AMZN 7.TTD 8.MA 9.DGRW 10.GOOGL
2024-09-30	236	US$8.8億	0	1AAPL 2SCHG 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.QUAL 4.VTV 5.NVDA 6.AMZN 7.TTD 8.DGRW 9.MA 10.GOOGL
2024-06-30	231	US$8.3億	0	1AAPL 2SCHG 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.QUAL 4.VTV 5.NVDA 6.AMZN 7.TTD 8.GOOGL 9.DGRW 10.MA
2024-03-31	232	US$8.1億	0	1SCHG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.AAPL 3.VTV 4.AMZN 5.MA 6.TTD 7.NVDA 8.IMCG 9.GOOGL 10.INTU
2023-12-31	227	US$7.3億	0	1AAPL 2SCHG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.VTV 4.AMZN 5.MA 6.ADBE 7.TTD 8.INTU 9.GOOGL 10.IMCG
2023-09-30	208	US$6.5億	0	1AAPL 2SCHG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.VTV 4.TTD 5.MA 6.AMZN 7.ADBE 8.GOOGL 9.TJX 10.INTU
2023-06-30	210	US$6.9億	0	1AAPL 2SCHG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.VTV 4.TTD 5.MA 6.AMZN 7.IWS 8.IMCG 9.ADBE 10.TJX
2023-03-31	210	US$6.5億	0	1AAPL 2VTV 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.SCHG 4.MA 5.ULTA 6.IWS 7.TTD 8.AMZN 9.IMCG 10.TJX
2022-12-31	200	US$5.8億	0	1AAPL 2VTV 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.MA 4.IWS 5.ULTA 6.VUG 7.TJX 8.RPG 9.AME 10.50540R
2022-09-30	187	US$5.5億	0	1AAPL 2VTV 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.AMZN 4.TTD 5.VUG 6.IWP 7.MA 8.IWS 9.RPG 10.ULTA
2022-06-30	198	US$5.7億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.AMZN 5.MA 6.IWS 7.IWP 8.RPG 9.GOOGL 10.50540R
2022-03-31	223	US$7.9億	0	1AAPL 2RPG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.RPG 3.VTV 4.TTD 5.AMZN 6.INTU 7.MA 8.ADBE 9.VOE 10.GOOGL
2021-12-31	222	US$7.9億	0	1AAPL 2RPG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.RPG 3.VTV 4.TTD 5.AMZN 6.INTU 7.MA 8.ADBE 9.VOE 10.GOOGL
2021-09-30	217	US$7.4億	0	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.VTV 5.TTD 6.XYZ 7.ADBE 8.TWLO 9.MA 10.INTU
2021-06-30	216	US$7.3億	94	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.VTV 5.TTD 6.TWLO 7.XYZ 8.ADBE 9.MA 10.VOE
2021-03-31	206	US$6.5億	13	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.VTV 5.MKTX 6.XYZ 7.TTD 8.TWLO 9.VOE 10.MA
2020-12-31	195	US$6.5億	19	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.TTD 5.MKTX 6.VTV 7.TWLO 8.IGIB 9.XYZ 10.MA
2020-09-30	186	US$5.4億	20	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.MKTX 5.IGIB 6.ADBE 7.MA 8.TTD 9.VOE 10.VTV
2020-06-30	180	US$4.8億	51	1AAPL 2RPG 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.RPG 3.AMZN 4.MKTX 5.ADBE 6.VOE 7.MA 8.VTV 9.TWLO 10.TTD
2020-03-31	83	US$2.9億	26	1AAPL 2RPG 3MKTX 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.RPG 3.MKTX 4.VOE 5.VTV 6.MA 7.ADBE 8.IWP 9.AME 10.INTU
2019-12-31	89	US$3.5億	15	1AAPL 2RPG 3VOE 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.RPG 3.VOE 4.MKTX 5.MA 6.ADBE 7.VTV 8.AME 9.INTU 10.LOW
2019-09-30	92	US$3.2億	11	1RPG 2VOE 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.RPG 2.VOE 3.AAPL 4.MKTX 5.MA 6.ADBE 7.VTV 8.AME 9.INTU 10.LOW
2019-06-30	93	US$3.1億	32	1RPG 2VOE 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.RPG 2.VOE 3.AAPL 4.MA 5.MKTX 6.ADBE 7.VTV 8.AME 9.INTU 10.CSCO
2019-03-31	88	US$2.8億	22	1VOE 2AAPL 3MA 主要持股2019-03-31 1.VOE 2.AAPL 3.MA 4.MKTX 5.ADBE 6.INTU 7.AME 8.BSV 9.LOW 10.IWP
2018-12-31	87	US$2.4億	24	1VOE 2AAPL 3MA 主要持股2018-12-31 1.VOE 2.AAPL 3.MA 4.BSV 5.MKTX 6.ADBE 7.BIV 8.AME 9.INTU 10.LOW
2018-09-30	87	US$2.8億	12	1VOE 2AAPL 3MA 主要持股2018-09-30 1.VOE 2.AAPL 3.MA 4.ADBE 5.BSV 6.AME 7.BIV 8.MKTX 9.INTU 10.LOW
2018-06-30	87	US$2.6億	9	1VOE 2AAPL 3MA 主要持股2018-06-30 1.VOE 2.AAPL 3.MA 4.BSV 5.ADBE 6.MKTX 7.AME 8.BIV 9.INTU 10.IWP
2018-03-31	85	US$2.4億	44	1VOE 2AAPL 3MA 主要持股2018-03-31 1.VOE 2.AAPL 3.MA 4.BSV 5.MKTX 6.ADBE 7.AME 8.BIV 9.IWP 10.IWS
2017-12-31	164	US$3.4億	12	178355W2VOE378355W 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.VOE 3.78355W 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.BSV 8.MKTX 9.BKNG 10.AME
2017-09-30	160	US$3.1億	9	178355W2VOE378355W 主要持股2017-09-30 1.78355W 2.VOE 3.78355W 4.AAPL 5.MA 6.BKNG 7.BSV 8.AMZN 9.MKTX 10.IWS
2017-06-30	151	US$3.0億	9	178355W278355W3VOE 主要持股2017-06-30 1.78355W 2.78355W 3.VOE 4.AAPL 5.BKNG 6.MKTX 7.AMZN 8.MA 9.BSV 10.IWS
2017-03-31	153	US$2.9億	17	178355W278355W3VOE 主要持股2017-03-31 1.78355W 2.78355W 3.VOE 4.AAPL 5.MKTX 6.BKNG 7.MA 8.AMZN 9.IWS 10.IWP
2016-12-31	150	US$2.7億	12	1VOE278355W378355W 主要持股2016-12-31 1.VOE 2.78355W 3.78355W 4.AAPL 5.IWS 6.BKNG 7.MKTX 8.MA 9.AMZN 10.IWP
2016-09-30	144	US$2.6億	10	178355W2VOE378355W 主要持股2016-09-30 1.78355W 2.VOE 3.78355W 4.AAPL 5.MKTX 6.IWS 7.BKNG 8.MA 9.AMZN 10.IWP
2016-06-30	153	US$2.6億	22	178355W2VOE378355W 主要持股2016-06-30 1.78355W 2.VOE 3.78355W 4.AAPL 5.MKTX 6.IWS 7.BKNG 8.IWP 9.LOW 10.MA
2016-03-31	149	US$2.3億	25	178355W278355W3AAPL 主要持股2016-03-31 1.78355W 2.78355W 3.AAPL 4.EFA 5.IWS 6.BKNG 7.MA 8.MKTX 9.GILD 10.CVS
2015-12-31	149	US$2.4億	18	178355W2VOE378355W 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.VOE 3.78355W 4.VBK 5.AAPL 6.EFA 7.VBR 8.MA 9.GILD 10.BKNG
2015-09-30	151	US$2.2億	13	178355W278355W3AAPL 主要持股2015-09-30 1.78355W 2.78355W 3.AAPL 4.VBK 5.VBR 6.EFA 7.GILD 8.MA 9.BKNG 10.CVS
2015-06-30	158	US$2.4億	10	178355W278355W3VBK 主要持股2015-06-30 1.78355W 2.78355W 3.VBK 4.AAPL 5.VBR 6.GILD 7.EFA 8.MA 9.CERNCHF 10.CVS
2015-03-31	154	US$2.3億	14	178355W278355W3VBK 主要持股2015-03-31 1.78355W 2.78355W 3.VBK 4.AAPL 5.VBR 6.EFA 7.GILD 8.CERNCHF 9.MA 10.CVS
2014-12-31	156	US$2.3億	13	178355W278355W3VBK 主要持股2014-12-31 1.78355W 2.78355W 3.VBK 4.AAPL 5.VBR 6.57060u 7.GILD 8.IGSB 9.MA 10.CERNCHF
2014-09-30	160	US$2.2億	0	178355W278355W3VBK 主要持股2014-09-30 1.78355W 2.78355W 3.VBK 4.AAPL 5.VBR 6.57060u 7.GILD 8.IGSB 9.EFA 10.CERNCHF

本季持股變動

Forte Capital LLC /adv 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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