WS
Wealth Science Advisors LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：CAP GROUP GROWTH EQUITY
Wealth Science Advisors LLCCIK: 0002083087
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 80
Wealth Science Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.42
- 持仓稳定性
- 23.37
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 66.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.76
Wealth Science Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
加仓 CGSD
+90.2% US$785.5万
加仓 CGUI
+81.1% US$369.2万
加仓 CGSM
+368.5% US$239.5万
减仓 CGGO
+4.1% -US$62.3万
减仓 BTI
-76.4% -US$205.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 15.09% | +0.07% | +5.73% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 14.89% | -0.11% | +5.86% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 11.65% | -0.94% | +4.07% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 7.11% | +3.08% | +90.22% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.54% | +4.54% | NEW | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.03% | +7.84% | |
| 7 | CGUI | Cap Group Ultra Short Income | ETF-其他 | 3.48% | +1.44% | +81.12% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.18% | -0.99% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | +0.43% | -6.74% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.15% | +5.39% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.96% | -0.11% | +4.08% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.65% | -15.54% | |
| 13 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.79% | -0.12% | +5.97% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.04% | -1.12% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.28% | -1.11% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | -0.13% | -15.93% | |
| 17 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 1.29% | +0.99% | +368.47% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.19% | +50.66% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.98% | -0.05% | +5.55% | |
| 20 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.21% | — | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.29% | -17.88% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.03% | +3.59% | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -0.12% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.60% | -0.34% | -18.78% | |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.02% | -3.11% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.01% | +16.10% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.06% | -4.20% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | -5.11% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.44% | -0.09% | -3.02% | |
| 30 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.42% | -0.10% | -4.33% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.08% | -3.35% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 34 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 0.39% | -0.08% | — | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.09% | -3.01% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.07% | -2.70% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.09% | -13.53% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.35% | -0.11% | -25.31% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.02% | -4.04% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.06% | -2.40% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 42 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.32% | — | -10.37% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.36% | -31.09% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | +93.83% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.05% | -5.39% | |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 49 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.92% | -76.37% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.06% | -3.08% |
1–50 of 80
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -6.6%
- 最大回撤
- -1.9%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +1.83
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.04
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +3.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealth Science Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Chubb Limited (CB).
1–50 of 98
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Wealth Science Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Science Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Wealth Science Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Science Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$3589.7万 (15.1%)
2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$3540.8万 (14.9%)
3. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$2770.1万 (11.7%)
4. Cap Group Short Duration (CGSD) — US$1691.9万 (7.1%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1079.4万 (4.5%)
Wealth Science Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Science Advisors LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Chubb Limited (CB)
Wealth Science Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Science Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Industrials: 12.7%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Health Care: 8.4%
• Financials: 7.2%
投资风格解析
Wealth Science Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.7% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGSD（+US$1468.1万，现达 US$1691.9万），同时减持 EFX（-US$130.8万，仍持有 US$225.0万）。
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